صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۸۸۴,۶۸۵	۱۸.۸۶ %	۳,۶۶۶,۶۹۸	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۱۱	۰.۸۵ %	۹۹,۳۵۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۸۸۴,۶۸۵	۱۸.۸۶ %	۳,۶۶۶,۶۹۸	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۱۱	۰.۸۵ %	۹۹,۳۰۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۸۸۲,۸۵۹	۱۸.۸۱ %	۳,۶۷۰,۴۸۲	۷۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۷۰	۰.۸۶ %	۹۹,۲۴۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۸۹۴,۷۳۴	۱۸.۸۶ %	۳,۷۰۶,۵۶۳	۷۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۵۴	۰.۹۴ %	۹۹,۱۹۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۹۰۵,۹۱۵	۱۸.۹۴ %	۳,۷۳۲,۳۷۲	۷۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۰۴	۰.۸۴ %	۱۰۳,۵۸۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۹۰۵,۹۱۵	۱۸.۹۴ %	۳,۷۳۲,۳۷۲	۷۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۰۴	۰.۸۴ %	۱۰۳,۵۲۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۹۰۵,۹۱۵	۱۸.۹۴ %	۳,۷۳۲,۳۷۲	۷۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۰۴	۰.۸۴ %	۱۰۳,۴۶۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۹۰۲,۳۰۱	۱۸.۸۷ %	۳,۷۳۴,۸۷۱	۷۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۲۵	۰.۸۴ %	۱۰۳,۴۱۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۹۰۳,۰۰۸	۱۸.۶۴ %	۳,۶۹۶,۷۱۵	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۶۶	۰.۹۲ %	۲۰۰,۵۵۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۹۱۵,۱۸۶	۱۹.۱۴ %	۳,۷۱۹,۵۸۷	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۵۶	۰.۷۸ %	۱۱۰,۴۹۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...589 »