صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۹۸۵,۹۲۸	۲۰.۵۵ %	۳,۵۰۵,۱۱۴	۷۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۸۱۸	۵.۹ %	۲۳,۳۲۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۹۵۸,۴۹۸	۲۰.۳۱ %	۳,۴۵۶,۹۶۹	۷۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۴,۳۳۶	۵.۸۱ %	۳۰,۴۴۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۹۷۰,۷۳۶	۲۰.۴۳ %	۳,۴۶۸,۱۳۶	۷۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۵۳۵	۵.۷۶ %	۴۰,۰۶۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۹۷۴,۶۷۴	۲۰.۶۲ %	۳,۴۳۵,۷۷۱	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۰۸۴	۵.۶۱ %	۵۱,۷۵۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱,۰۱۰,۵۷۷	۲۰.۹۴ %	۳,۵۰۱,۴۶۹	۷۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۷۵۷	۵.۲۸ %	۵۹,۵۶۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱,۰۱۰,۵۷۷	۲۰.۹۴ %	۳,۵۰۱,۴۶۹	۷۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۷۵۷	۵.۲۸ %	۵۹,۵۵۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱,۰۱۰,۵۷۷	۲۰.۹۴ %	۳,۵۰۱,۴۶۹	۷۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۶۴۶	۵.۲۶ %	۵۹,۵۵۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱,۰۳۳,۸۴۹	۲۱ %	۳,۵۵۵,۳۹۵	۷۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۱۳۷	۶.۱۲ %	۳۳,۶۸۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱,۰۱۱,۰۳۹	۲۰.۶۲ %	۳,۵۵۵,۰۱۶	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۴۰۲	۶.۱۹ %	۳۳,۶۷۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۰۱۷,۰۹۴	۲۰.۹۳ %	۳,۵۰۵,۳۹۰	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۶۷۳	۶.۰۲ %	۴۳,۷۱۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...589 »