صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۸۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۷۷۸,۱۶۱ | ۱۹.۳۲ % | ۳,۰۰۴,۳۲۸ | ۷۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۶۸ | ۰.۷۸ % | ۲۱۲,۷۱۳ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۷۷۶,۸۸۸ | ۱۹.۲۶ % | ۳,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۱۵ | ۰.۵۱ % | ۲۲۸,۱۴۰ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۷۷۶,۸۸۸ | ۱۹.۲۶ % | ۳,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۱۵ | ۰.۵۱ % | ۲۲۸,۰۱۷ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۷۷۶,۸۸۸ | ۱۹.۲۶ % | ۳,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۴ | ۰.۵۱ % | ۲۲۷,۸۹۵ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۷۷۲,۶۲۳ | ۱۹.۲۵ % | ۲,۹۸۸,۵۸۹ | ۷۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۰۷ | ۰.۵۴ % | ۲۲۸,۹۱۴ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۷۶۷,۱۶۲ | ۱۸.۹۱ % | ۲,۹۹۸,۹۰۵ | ۷۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۰۲ | ۰.۸۷ % | ۲۵۳,۵۴۸ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۷۸۴,۰۴۶ | ۱۸.۸۹ % | ۳,۰۷۷,۰۸۶ | ۷۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۲۵ | ۰.۸۹ % | ۲۵۰,۵۶۳ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۷۷۹,۴۸۷ | ۱۸.۶۲ % | ۳,۱۵۳,۰۸۹ | ۷۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۹۱ | ۰.۹۹ % | ۲۱۰,۶۲۶ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۷۷۸,۹۶۵ | ۱۸.۷۱ % | ۳,۱۴۸,۲۷۲ | ۷۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۷۲ | ۰.۹۷ % | ۱۹۵,۴۲۷ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۷۷۸,۹۶۵ | ۱۸.۷ % | ۳,۱۵۸,۶۱۰ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۷۲ | ۰.۹۷ % | ۱۸۶,۲۳۹ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |