صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۱,۴۹۳,۹۲۲ | ۲۲.۸۷ % | ۴,۵۰۳,۲۱۲ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۱۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۵۲۸ | ۶.۱ % | ۲۶,۵۷۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۱,۴۹۳,۹۲۲ | ۲۲.۸۷ % | ۴,۵۰۳,۲۱۲ | ۶۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۶۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۵۲۸ | ۶.۱ % | ۲۶,۵۶۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۱,۴۹۳,۹۲۲ | ۲۲.۸۷ % | ۴,۵۰۳,۲۱۲ | ۶۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۱۸ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۵۲۸ | ۶.۱ % | ۲۶,۵۶۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۱,۴۹۳,۹۲۲ | ۲۲.۸۷ % | ۴,۵۰۳,۲۱۴ | ۶۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۲۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۵۲۸ | ۶.۱ % | ۲۶,۵۵۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۱,۴۹۳,۹۲۲ | ۲۲.۸۸ % | ۴,۵۰۳,۲۱۴ | ۶۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۲۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۵۲۷ | ۶.۱ % | ۲۶,۵۵۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۱,۴۹۳,۹۲۲ | ۲۲.۸۸ % | ۴,۵۰۳,۲۱۴ | ۶۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۲۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۵۲۷ | ۶.۱ % | ۲۶,۵۴۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۱,۴۹۳,۹۲۲ | ۲۲.۸۸ % | ۴,۵۰۳,۲۱۷ | ۶۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۲۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۵۲۷ | ۶.۱ % | ۲۶,۵۴۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۱,۴۹۳,۹۲۲ | ۲۲.۸۸ % | ۴,۵۰۳,۲۱۷ | ۶۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۲۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۵۲۷ | ۶.۱ % | ۲۶,۵۳۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۱,۴۹۳,۹۲۲ | ۲۲.۸۸ % | ۴,۵۰۳,۲۱۷ | ۶۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۲۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۵۲۷ | ۶.۱ % | ۲۶,۵۳۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۱,۴۹۳,۹۲۲ | ۲۲.۸۸ % | ۴,۵۰۳,۲۱۷ | ۶۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۲۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۵۲۷ | ۶.۱ % | ۲۶,۵۲۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |