صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۸۲۷,۷۹۴	۱۸.۶۵ %	۳,۴۹۴,۷۲۱	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱,۵۲۱	۱.۳۹ %	۵۳,۶۹۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۸۲۷,۷۹۴	۱۸.۶۵ %	۳,۴۹۴,۷۲۱	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱,۵۲۱	۱.۳۹ %	۵۳,۶۷۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۸۲۷,۷۹۴	۱۸.۶۵ %	۳,۴۹۴,۷۲۱	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱,۵۱۰	۱.۳۹ %	۵۳,۶۶۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۸۱۲,۹۷۳	۱۸.۶ %	۳,۴۷۸,۰۰۵	۷۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۴	۰.۵۹ %	۵۳,۶۴۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۸۰۹,۰۰۸	۱۸.۵۳ %	۳,۴۳۹,۹۷۴	۷۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۹	۰.۲۸ %	۱۰۳,۴۲۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۸۳۴,۵۶۳	۱۹.۲۱ %	۳,۴۰۴,۵۸۰	۷۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۸	۰.۶۹ %	۷۳,۵۸۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۸۲۱,۹۰۸	۱۹.۱۵ %	۳,۳۷۴,۰۲۵	۷۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹,۵۹۹	۰.۶۹ %	۶۵,۱۴۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۷۹۲,۵۴۳	۱۸.۸۲ %	۳,۳۲۴,۵۴۴	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۸,۶۶۵	۰.۹۲ %	۵۴,۹۹۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۷۹۲,۵۴۳	۱۸.۸۲ %	۳,۳۲۴,۵۴۴	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۸,۶۶۵	۰.۹۲ %	۵۴,۹۸۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۷۹۲,۵۴۳	۱۸.۸۲ %	۳,۳۲۴,۵۴۴	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۸,۶۶۵	۰.۹۲ %	۵۴,۹۶۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...589 »