صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۱,۰۳۰,۲۶۴ | ۱۶.۷۴ % | ۴,۷۷۱,۹۰۰ | ۷۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۷ | ۰.۸ % | ۳۰۳,۰۳۳ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۱,۰۱۲,۸۵۹ | ۱۶.۷۲ % | ۴,۶۴۳,۲۱۰ | ۷۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۶۷ | ۱.۵۹ % | ۳۰۲,۸۸۶ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۱,۰۱۵,۸۹۵ | ۱۶.۸۸ % | ۴,۶۰۷,۳۵۱ | ۷۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۳۹ | ۱.۵۴ % | ۳۰۲,۷۸۲ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۱,۰۱۱,۷۲۴ | ۱۷.۱۲ % | ۴,۵۱۰,۹۹۶ | ۷۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۳۸ | ۱.۵۹ % | ۲۹۲,۹۷۷ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۱,۰۱۱,۷۲۴ | ۱۷.۱۲ % | ۴,۵۱۰,۹۹۶ | ۷۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۳۸ | ۱.۵۹ % | ۲۹۲,۸۷۶ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۱,۰۱۱,۷۲۴ | ۱۷.۱۲ % | ۴,۵۱۰,۹۹۶ | ۷۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۳۸ | ۱.۵۹ % | ۲۹۲,۷۷۶ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۱,۰۱۱,۷۲۴ | ۱۷.۱۲ % | ۴,۵۱۰,۹۹۶ | ۷۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۳۸ | ۱.۵۹ % | ۲۹۲,۶۷۵ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۱,۰۱۱,۷۲۴ | ۱۷.۱۲ % | ۴,۵۱۰,۹۹۶ | ۷۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۳۸ | ۱.۵۹ % | ۲۹۲,۵۷۵ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۱,۰۱۱,۷۲۴ | ۱۷.۱۲ % | ۴,۵۱۰,۹۹۶ | ۷۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۳۸ | ۱.۵۹ % | ۲۹۲,۴۷۵ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۱,۰۱۱,۷۲۴ | ۱۷.۱۲ % | ۴,۵۱۰,۹۹۶ | ۷۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۴۸ | ۱.۵۸ % | ۲۹۲,۳۷۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |