صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱,۵۹۱,۸۹۳	۲۲.۲۴ %	۵,۰۲۳,۲۸۹	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۲۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۸۱,۴۹۸	۵.۳۳ %	۵۴,۹۳۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۵۹۱,۸۹۳	۲۲.۲۴ %	۵,۰۲۳,۲۸۹	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۲۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۸۱,۴۷۸	۵.۳۳ %	۵۴,۹۴۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۵۹۱,۸۹۳	۲۲.۲۴ %	۵,۰۲۳,۲۸۹	۷۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۲۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۸۱,۳۸۳	۵.۳۳ %	۵۴,۹۶۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱,۶۱۱,۲۶۹	۲۲.۱۸ %	۵,۱۱۱,۷۵۸	۷۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۶۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳۸۲,۳۷۱	۵.۲۶ %	۵۴,۹۷۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱,۶۵۹,۶۱۰	۲۲.۳۲ %	۵,۲۳۲,۵۲۶	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۸۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۸۲,۵۷۳	۵.۱۴ %	۵۵,۵۴۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱,۷۱۰,۳۵۷	۲۲.۳۷ %	۵,۳۸۹,۸۹۲	۷۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۸۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳۸۲,۶۲۱	۵.۰۱ %	۵۵,۵۱۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱,۷۶۲,۵۴۹	۲۲.۴۶ %	۵,۵۴۵,۸۵۷	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۲۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳۷۹,۶۲۳	۴.۸۴ %	۵۵,۵۷۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱,۸۱۶,۷۰۰	۲۲.۶۹ %	۵,۶۵۴,۴۱۰	۷۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۷۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷۴,۶۲۷	۴.۶۸ %	۵۵,۵۹۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۸۱۶,۷۰۰	۲۲.۶۹ %	۵,۶۵۴,۴۱۰	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۷۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۲۲	۴.۶۸ %	۵۵,۶۰۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۸۱۶,۷۰۰	۲۲.۶۹ %	۵,۶۵۴,۴۱۰	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۷۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷۴,۴۲۲	۴.۶۸ %	۵۵,۶۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...589 »