صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۹۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۲۸,۷۷۶ | ۲۶.۱ % | ۵۸,۵۲۱ | ۵۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۴ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۲ | ۲.۵۱ % | ۱۲,۴۱۱ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۲۸,۶۵۸ | ۲۵.۹۵ % | ۵۸,۵۸۸ | ۵۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۵ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۲ | ۲.۵۱ % | ۱۲,۶۷۴ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۲۸,۶۸۰ | ۲۵.۹۷ % | ۵۸,۷۰۵ | ۵۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۹ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸ | ۰.۹۸ % | ۱۴,۲۰۲ | ۱۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۲۸,۷۴۷ | ۲۵.۹۸ % | ۵۸,۸۶۲ | ۵۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۴ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶ | ۰.۳ % | ۱۴,۹۴۷ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۲۸,۸۱۵ | ۲۵.۹۹ % | ۵۸,۴۴۸ | ۵۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۵ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶ | ۰.۳۸ % | ۱۵,۴۵۲ | ۱۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۲۸,۸۱۵ | ۲۵.۹۹ % | ۵۸,۴۴۸ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۵ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶ | ۰.۳۸ % | ۱۵,۴۴۸ | ۱۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۲۸,۸۱۵ | ۲۵.۹۹ % | ۵۸,۴۴۸ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۵ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶ | ۰.۳۸ % | ۱۵,۴۴۴ | ۱۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۲۸,۴۶۰ | ۲۵.۷۳ % | ۵۷,۸۶۸ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۳ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶ | ۰.۳۹ % | ۱۶,۱۲۴ | ۱۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۲۸,۲۶۱ | ۲۵.۵۷ % | ۵۷,۹۸۵ | ۵۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۲۴ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶ | ۰.۳۹ % | ۱۶,۱۱۲ | ۱۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۲۸,۳۰۲ | ۲۵.۵۵ % | ۵۸,۱۰۱ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۲۰ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵ | ۰.۳۸ % | ۱۶,۲۱۹ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |