صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۲۲,۳۸۰ | ۲۶.۰۹ % | ۴۴,۳۹۹ | ۵۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۰ | ۱۱.۲۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۶۵ | ۱.۷۱ % | ۷,۸۳۶ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۲۲,۳۸۰ | ۲۶.۰۹ % | ۴۴,۳۹۹ | ۵۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۷۹ | ۱۱.۲۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۶۵ | ۱.۷۱ % | ۷,۸۳۵ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۲۲,۳۷۵ | ۲۵.۸۹ % | ۴۵,۰۵۷ | ۵۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۳ | ۱۱.۱۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۶۵ | ۱.۷ % | ۷,۸۳۵ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۲۲,۳۷۵ | ۲۵.۹ % | ۴۵,۰۵۷ | ۵۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۲ | ۱۱.۱۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۶۵ | ۱.۷ % | ۷,۸۳۴ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۲۲,۲۳۹ | ۲۵.۷۹ % | ۴۵,۰۱۴ | ۵۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۳ | ۱۱.۲ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۶۵ | ۱.۷ % | ۷,۸۳۳ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | ۲۲,۲۰۰ | ۲۵.۱۵ % | ۴۷,۱۲۹ | ۵۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۸ | ۱۰.۹۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۶۵ | ۱.۶۶ % | ۷,۸۳۳ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | ۲۲,۱۷۲ | ۲۵.۲۹ % | ۴۶,۵۶۹ | ۵۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۰ | ۱۰.۹۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۶۵ | ۱.۶۷ % | ۷,۸۳۲ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۲۲,۱۷۲ | ۲۵.۲۹ % | ۴۶,۵۶۹ | ۵۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۹ | ۱۰.۹۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۴۱ | ۱.۶۴ % | ۷,۸۵۶ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۲۲,۱۷۲ | ۲۵.۲۹ % | ۴۶,۵۶۹ | ۵۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۹ | ۱۰.۹۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۴۱ | ۱.۶۴ % | ۷,۸۵۵ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | ۲۱,۹۳۸ | ۲۵.۸۳ % | ۴۴,۰۷۶ | ۵۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۰ | ۱۱.۳۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۴۱ | ۱.۷ % | ۷,۸۵۵ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |