صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۱۳۹,۱۲۳	۵۵.۷۸ %	۱۰۰,۹۲۰	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱	۱.۰۳ %	۲,۲۹۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۳	۱۳۳,۲۸۱	۵۳.۱۹ %	۱۰۷,۷۴۰	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۶۸ %	۲,۲۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۱۳۳,۲۸۱	۵۳.۱۹ %	۱۰۷,۷۴۰	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۶۸ %	۲,۲۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۱۳۳,۲۸۱	۵۳.۱۹ %	۱۰۷,۷۴۰	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۶۸ %	۲,۲۸۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۱۲۷,۱۳۰	۵۰.۹۱ %	۱۱۳,۰۰۵	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸	۰.۶۸ %	۲,۳۵۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۱۲۷,۱۳۰	۵۰.۹۱ %	۱۱۳,۰۰۵	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸	۰.۶۸ %	۲,۳۵۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۱۲۵,۰۲۰	۵۰.۴۱ %	۱۱۲,۵۵۱	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۵	۰.۹۷ %	۲,۳۴۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۱۱۳,۳۸۳	۴۷.۰۴ %	۱۱۵,۵۶۶	۴۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹	۰.۹۷ %	۲,۳۴۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۱۱۱,۸۳۶	۴۶.۵ %	۱۱۵,۶۴۲	۴۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۱.۲۷ %	۲,۳۴۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۱۱۱,۸۳۶	۴۶.۵ %	۱۱۵,۶۴۲	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۱.۲۷ %	۲,۳۴۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...589 »