صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۷,۵۵۶	۱۰۳.۱ %	۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۵۶ %	۲,۴۰۶	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۷,۵۵۶	۱۰۳.۱۱ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۵۶ %	۲,۴۰۶	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۱۷,۵۵۶	۱۰۳.۱۲ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۵۶ %	۲,۴۰۶	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۱۷,۴۲۱	۱۰۲.۳۳ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۵۶ %	۲,۴۰۶	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۱۷,۶۳۶	۱۰۳.۳۱ %	۱۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۵۶ %	۲,۳۷۵	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۱۷,۷۳۷	۱۰۳.۹۱ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۵۶ %	۲,۳۷۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۱۷,۷۳۷	۱۰۳.۹۱ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۵۶ %	۲,۳۷۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۷,۷۳۷	۱۰۳.۹۲ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۵۶ %	۲,۳۷۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۱۷,۵۳۵	۱۰۲.۷۴ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۵۶ %	۲,۳۷۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۱۸,۶۰۶	۱۱۸.۱۴ %	۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۶۹ %	۸۳۴	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...589 »