صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۶,۶۸۶	۳۰.۲۶ %	۶,۳۵۷	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۸.۲۹ %	۹۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۶,۶۸۶	۳۰.۲۷ %	۶,۳۵۷	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۸.۳ %	۹۷۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۳	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۶,۶۹۲	۳۰.۳ %	۶,۳۶۹	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۸.۳ %	۹۷۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۶,۶۹۵	۴۴.۶۹ %	۶,۴۷۸	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۵ %	۹۷۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۶,۷۶۲	۴۵.۱۳ %	۶,۵۳۱	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۵ %	۹۷۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۶	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۶,۷۹۸	۴۵.۳۸ %	۶,۵۵۶	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۵ %	۹۸۰	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۶,۸۱۴	۴۴.۱۷ %	۶,۵۶۲	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۳.۵ %	۹۸۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۶,۸۱۴	۴۴.۱۷ %	۶,۵۶۲	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۳.۵ %	۹۸۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۶,۸۱۴	۴۴.۱۷ %	۶,۵۶۲	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۳.۵ %	۹۸۳	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۶,۸۰۰	۴۵.۲۱ %	۶,۵۳۷	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۱.۰۲ %	۹۸۴	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...538 539 540 541542543 544 545 546...589 »