صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۷	۳,۸۳۱	۲۹.۵۳ %	۶,۲۰۳	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۱۹ %	۹۷۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۲	۱۳۹۰/۰۵/۰۶	۳,۸۳۱	۲۹.۵۳ %	۶,۲۰۳	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۱۹ %	۹۷۱	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۳	۱۳۹۰/۰۵/۰۵	۳,۸۳۱	۲۹.۵۳ %	۶,۲۰۳	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۱۹ %	۹۷۱	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۴	۱۳۹۰/۰۵/۰۴	۳,۷۹۷	۲۹.۳۶ %	۶,۱۳۳	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۲۱ %	۹۷۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۵	۱۳۹۰/۰۵/۰۳	۳,۷۵۵	۲۹.۰۴ %	۶,۰۳۱	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۲۱ %	۹۷۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۶	۱۳۹۰/۰۵/۰۲	۳,۷۳۴	۳۰.۵۲ %	۵,۵۵۰	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۱.۷۶ %	۱,۳۸۶	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۷	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۳,۶۹۸	۳۰.۶۸ %	۵,۸۸۲	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۱.۷۸ %	۹۴۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۸	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۳,۶۵۹	۳۰.۴۳ %	۵,۸۵۱	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۱.۷۹ %	۹۱۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۹	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۳,۶۵۹	۳۰.۴۳ %	۵,۸۵۱	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۱.۷۸ %	۹۱۴	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۳,۶۵۹	۳۰.۴۳ %	۵,۸۵۱	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵	۱.۵۴ %	۹۴۳	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...547 548 549 550551552 553 554 555...589 »