صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۲۱	۱۳۹۰/۰۱/۱۱	۴,۳۲۲	۴۶.۰۴ %	۳,۶۴۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۶	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۲	۱۳۹۰/۰۱/۱۰	۴,۳۲۲	۴۶.۰۴ %	۳,۶۴۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۶	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۳	۱۳۹۰/۰۱/۰۹	۴,۴۷۵	۴۳.۰۵ %	۴,۷۶۷	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۹.۶۹ %	۷۵۲	۷.۲۴ %	۲۳۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۴	۱۳۹۰/۰۱/۰۸	۴,۶۷۰	۵۰.۰۴ %	۳,۴۰۹	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۰.۷۹ %	۷۵۲	۸.۰۷ %	۳۷۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۵	۱۳۹۰/۰۱/۰۷	۴,۶۹۳	۵۰.۲۹ %	۳,۴۱۷	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۷۹ %	۶۱۱	۶.۵۵ %	۵۲۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۶	۱۳۹۰/۰۱/۰۶	۳,۹۹۳	۴۳.۲۷ %	۳,۹۰۰	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۹۱ %	۱,۰۷۹	۱۱.۶۹ %	۲۳۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۷	۱۳۹۰/۰۱/۰۵	۳,۸۶۴	۴۱.۱۷ %	۴,۰۱۶	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۷۲ %	۱,۰۷۹	۱۱.۵ %	۲۱۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۸	۱۳۹۰/۰۱/۰۴	۳,۸۶۴	۴۱.۱۷ %	۴,۰۱۶	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۷۲ %	۱,۰۷۹	۱۱.۵ %	۲۱۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۹	۱۳۹۰/۰۱/۰۳	۳,۸۶۴	۴۱.۱۷ %	۴,۰۱۶	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۷۱ %	۱,۰۷۹	۱۱.۵ %	۲۱۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۲	۳,۸۶۴	۴۱.۱۸ %	۴,۰۱۶	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۱۰.۷۱ %	۱,۰۷۹	۱۱.۵ %	۲۱۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...559 560 561 562563564 565 566 567...589 »