صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۷۸۳,۶۹۹ | ۱۹.۳۶ % | ۳,۰۰۸,۰۲۲ | ۷۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۹۵ | ۲.۸۷ % | ۱۴۰,۳۳۶ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۷۹۵,۰۴۸ | ۱۹.۵۹ % | ۳,۰۰۷,۲۰۸ | ۷۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۰۶ | ۲.۲۴ % | ۱۶۵,۳۵۸ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۷۹۵,۰۴۸ | ۱۹.۵۹ % | ۳,۰۰۷,۲۰۸ | ۷۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۰۶ | ۲.۲۴ % | ۱۶۵,۲۹۰ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۷۹۵,۰۴۸ | ۱۹.۵۹ % | ۳,۰۰۷,۲۰۸ | ۷۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۰۶ | ۲.۲۴ % | ۱۶۵,۲۲۲ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۷۹۵,۰۴۸ | ۱۹.۵۹ % | ۳,۰۰۷,۲۰۸ | ۷۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۰۶ | ۲.۲۴ % | ۱۶۵,۱۵۴ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۸۰۲,۲۲۳ | ۱۹.۷۷ % | ۲,۹۹۹,۷۸۸ | ۷۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۶۵ | ۲.۲۳ % | ۱۶۵,۰۸۷ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۸۰۲,۲۲۳ | ۱۹.۷۷ % | ۲,۹۹۹,۷۸۸ | ۷۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۶۵ | ۲.۲۳ % | ۱۶۵,۰۱۹ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۸۰۰,۰۳۸ | ۱۹.۷۲ % | ۲,۹۹۷,۷۲۲ | ۷۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۰۴ | ۲.۱۷ % | ۱۷۰,۸۱۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۷۸۶,۷۶۱ | ۱۹.۶۲ % | ۲,۹۶۴,۷۱۶ | ۷۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۰۶ | ۲.۱۹ % | ۱۷۰,۷۴۲ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۷۸۶,۷۶۱ | ۱۹.۶۲ % | ۲,۹۶۴,۷۱۶ | ۷۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۰۶ | ۲.۱۹ % | ۱۷۰,۶۷۴ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |