صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۲,۴۷۶,۳۹۰	۲۱.۳۵ %	۸,۰۷۳,۶۲۷	۶۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۳۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۶۷۰,۴۱۸	۵.۷۸ %	۲۵۴,۳۱۹	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۲,۴۷۶,۳۹۰	۲۱.۳۵ %	۸,۰۷۳,۶۲۷	۶۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۳۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۶۶۸,۴۱۸	۵.۷۶ %	۲۵۴,۱۶۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۲,۴۷۶,۳۹۰	۲۱.۳۶ %	۸,۰۷۳,۶۲۷	۶۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۳۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۶۶۴,۸۱۸	۵.۷۳ %	۲۵۴,۰۱۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲,۴۱۵,۲۹۴	۲۱.۲۴ %	۷,۸۸۴,۰۵۲	۶۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۲۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۶۹۲,۸۳۷	۶.۰۹ %	۲۵۳,۸۵۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۲,۳۵۴,۳۶۰	۲۱.۰۵ %	۷,۷۶۰,۴۷۳	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۸۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۶۸۵,۳۵۵	۶.۱۳ %	۲۶۱,۳۶۰	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۲,۳۳۷,۱۷۵	۲۱.۰۳ %	۷,۷۰۵,۰۴۰	۶۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۹۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۶۸۳,۲۴۶	۶.۱۵ %	۲۶۳,۴۱۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲,۳۴۹,۵۷۲	۲۱.۲ %	۷,۶۶۱,۰۸۱	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۰۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۶۸۲,۱۹۷	۶.۱۶ %	۲۶۳,۲۵۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۲,۳۱۵,۵۸۷	۲۰.۵۷ %	۷,۵۲۲,۲۵۰	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۹۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۳۳۴	۹.۱۶ %	۲۶۰,۸۸۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۲,۳۱۵,۵۸۷	۲۰.۵۷ %	۷,۵۲۲,۲۵۰	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۹۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۹۶۲	۹.۱۶ %	۲۶۰,۷۲۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲,۳۱۵,۵۸۷	۲۰.۵۸ %	۷,۵۲۲,۲۵۰	۶۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۹۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸,۱۲۷	۹.۱۴ %	۲۶۰,۵۶۹	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...591 »