38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۲,۹۱۶,۶۷۶	۲۲.۲۷ %	۹,۱۰۵,۷۸۶	۶۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۶۴۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۷۲۰,۳۹۹	۵.۵ %	۲۲۷,۹۴۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۲,۹۱۶,۶۷۶	۲۲.۲۷ %	۹,۱۰۵,۷۸۶	۶۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۶۴۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۷۲۰,۲۴۹	۵.۵ %	۲۲۷,۸۰۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۲,۹۱۳,۰۴۱	۲۲.۲۷ %	۹,۰۹۷,۸۹۸	۶۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۶۴۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۷۰۵,۰۰۳	۵.۳۹ %	۲۳۹,۵۱۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲,۸۴۹,۳۶۵	۲۲.۰۹ %	۸,۹۷۸,۴۳۵	۶۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۶۹۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶۹۷,۳۰۵	۵.۴۱ %	۲۴۳,۶۲۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۲,۸۶۳,۴۳۰	۲۲.۰۳ %	۹,۱۰۰,۹۱۸	۷۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۶۰۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶۹۰,۰۰۵	۵.۳۱ %	۲۱۳,۱۸۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۲,۸۰۹,۳۸۹	۲۱.۹۷ %	۸,۹۵۱,۵۲۳	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۵۱	۱ %	۰	۰ %	۶۸۴,۲۷۴	۵.۳۵ %	۲۱۲,۸۳۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲,۷۴۴,۹۷۵	۲۱.۷۷ %	۸,۸۱۲,۰۹۰	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۰۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱۴,۴۹۱	۵.۶۷ %	۲۰۷,۵۶۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۲,۷۴۴,۹۷۵	۲۱.۷۷ %	۸,۸۱۲,۰۹۰	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۰۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱۴,۴۹۱	۵.۶۷ %	۲۰۷,۴۳۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۲,۷۴۴,۹۷۵	۲۱.۷۸ %	۸,۸۱۲,۰۹۰	۶۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۰۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱۱,۰۹۱	۵.۶۴ %	۲۰۷,۳۰۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۲,۷۳۰,۲۶۷	۲۱.۷۱ %	۸,۸۰۴,۶۵۴	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۴۸۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۷۰۹,۸۳۹	۵.۶۴ %	۲۰۷,۱۸۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...593 »