صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	گنجینه رفاه	1405/04/16	2,407,940	2,384,147	2,441,811	57,664	0	10,160,616	0	6,208,629	3,951,987	9,422,119,497,008
2	گنجینه رفاه	1405/04/15	2,353,907	2,330,674	2,387,920	57,246	0	10,160,616	0	6,208,629	3,951,987	9,210,792,396,027
3	گنجینه رفاه	1405/04/14	2,353,951	2,330,719	2,387,965	57,246	0	10,160,616	0	6,208,629	3,951,987	9,210,970,289,414
4	گنجینه رفاه	1405/04/13	2,354,037	2,330,804	2,388,051	57,247	0	10,160,616	0	6,208,629	3,951,987	9,211,308,521,528
5	گنجینه رفاه	1405/04/12	2,259,924	2,236,691	2,293,938	57,247	0	10,160,616	0	6,208,629	3,951,987	8,839,375,281,984
6	گنجینه رفاه	1405/04/11	2,354,245	2,331,007	2,388,254	57,247	8	10,160,616	0	6,208,629	3,951,987	9,212,110,419,872
7	گنجینه رفاه	1405/04/10	2,354,331	2,331,093	2,388,340	57,247	0	10,160,608	80	6,208,629	3,951,979	9,212,431,245,072
8	گنجینه رفاه	1405/04/09	2,319,412	2,297,061	2,353,884	56,823	0	10,160,608	2,000	6,208,549	3,952,059	9,078,122,252,881
9	گنجینه رفاه	1405/04/08	2,280,984	2,259,043	2,315,880	56,837	6,567	10,160,608	21	6,206,549	3,954,059	8,932,389,110,620
10	گنجینه رفاه	1405/04/07	2,283,511	2,261,424	2,318,586	57,162	613	10,154,041	0	6,206,528	3,947,513	8,927,002,448,737
11	گنجینه رفاه	1405/04/06	2,314,916	2,292,597	2,350,263	57,666	0	10,153,428	0	6,206,528	3,946,900	9,048,649,588,550
12	گنجینه رفاه	1405/04/05	2,304,268	2,281,992	2,339,890	57,898	0	10,153,428	0	6,206,528	3,946,900	9,006,795,194,787
13	گنجینه رفاه	1405/04/04	2,304,360	2,282,084	2,339,982	57,898	0	10,153,428	0	6,206,528	3,946,900	9,007,157,882,971
14	گنجینه رفاه	1405/04/03	2,304,370	2,282,095	2,339,993	57,898	0	10,153,428	102	6,206,528	3,946,900	9,007,201,292,482
15	گنجینه رفاه	1405/04/02	2,303,498	2,281,234	2,339,130	57,896	308	10,153,428	0	6,206,426	3,947,002	9,004,033,927,681
16	گنجینه رفاه	1405/04/01	2,264,093	2,242,176	2,299,733	57,557	4,125	10,153,120	2,937	6,206,426	3,946,694	8,849,183,038,979
17	گنجینه رفاه	1405/03/31	2,291,565	2,269,645	2,328,029	58,384	6,724	10,148,995	0	6,203,489	3,945,506	8,954,898,989,007
18	گنجینه رفاه	1405/03/30	2,306,946	2,284,866	2,344,212	59,346	0	10,142,271	0	6,203,489	3,938,782	8,999,588,918,504
19	گنجینه رفاه	1405/03/29	2,304,456	2,282,435	2,342,511	60,076	0	10,142,271	0	6,203,489	3,938,782	8,990,013,092,679
20	گنجینه رفاه	1405/03/28	2,304,546	2,282,525	2,342,602	60,077	9,193	10,142,271	0	6,203,489	3,938,782	8,990,370,304,611
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...293 »