لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گنجینه رفاه | 1403/09/30 | 1,208,825 | 1,200,991 | 1,200,991 | 0 | 0 | 9,735,819 | 0 | 5,734,806 | 4,001,013 | 4,805,180,401,021 |
| 2 | گنجینه رفاه | 1403/09/29 | 1,208,889 | 1,201,056 | 1,201,056 | 0 | 123 | 9,735,819 | 1,148 | 5,734,806 | 4,001,013 | 4,805,439,401,891 |
| 3 | گنجینه رفاه | 1403/09/28 | 1,208,431 | 1,200,599 | 1,200,599 | 0 | 2,946 | 9,735,696 | 6,824 | 5,733,658 | 4,002,038 | 4,804,841,888,445 |
| 4 | گنجینه رفاه | 1403/09/27 | 1,211,270 | 1,203,204 | 1,203,204 | 0 | 6,530 | 9,732,750 | 1,594 | 5,726,834 | 4,005,916 | 4,819,934,126,463 |
| 5 | گنجینه رفاه | 1403/09/26 | 1,224,026 | 1,215,857 | 1,215,857 | 0 | 492 | 9,726,220 | 290 | 5,725,240 | 4,000,980 | 4,864,621,246,812 |
| 6 | گنجینه رفاه | 1403/09/25 | 1,218,366 | 1,210,240 | 1,210,240 | 0 | 877 | 9,725,728 | 900 | 5,724,950 | 4,000,778 | 4,841,902,768,158 |
| 7 | گنجینه رفاه | 1403/09/24 | 1,199,098 | 1,191,107 | 1,191,107 | 0 | 0 | 9,724,851 | 0 | 5,724,050 | 4,000,801 | 4,765,383,222,358 |
| 8 | گنجینه رفاه | 1403/09/23 | 1,172,479 | 1,164,693 | 1,164,693 | 0 | 0 | 9,724,851 | 0 | 5,724,050 | 4,000,801 | 4,659,705,199,156 |
| 9 | گنجینه رفاه | 1403/09/22 | 1,172,530 | 1,164,744 | 1,164,744 | 0 | 2,045 | 9,724,851 | 34,100 | 5,724,050 | 4,000,801 | 4,659,910,088,001 |
| 10 | گنجینه رفاه | 1403/09/21 | 1,172,531 | 1,164,807 | 1,164,807 | 0 | 1,719 | 9,722,806 | 4,979 | 5,689,950 | 4,032,856 | 4,697,499,524,926 |
| 11 | گنجینه رفاه | 1403/09/20 | 1,162,557 | 1,154,917 | 1,154,917 | 0 | 446 | 9,721,087 | 1,022 | 5,684,971 | 4,036,116 | 4,661,379,601,285 |
| 12 | گنجینه رفاه | 1403/09/19 | 1,159,262 | 1,151,692 | 1,151,692 | 0 | 2,643 | 9,720,641 | 11,563 | 5,683,949 | 4,036,692 | 4,649,027,812,685 |
| 13 | گنجینه رفاه | 1403/09/18 | 1,133,985 | 1,126,604 | 1,126,604 | 0 | 17,602 | 9,717,998 | 100 | 5,672,386 | 4,045,612 | 4,557,800,716,393 |
| 14 | گنجینه رفاه | 1403/09/17 | 1,141,843 | 1,134,379 | 1,134,379 | 0 | 0 | 9,700,396 | 0 | 5,672,286 | 4,028,110 | 4,569,403,223,023 |
| 15 | گنجینه رفاه | 1403/09/16 | 1,161,848 | 1,154,247 | 1,154,247 | 0 | 0 | 9,700,396 | 0 | 5,672,286 | 4,028,110 | 4,649,434,038,837 |
| 16 | گنجینه رفاه | 1403/09/15 | 1,161,867 | 1,154,266 | 1,154,266 | 0 | 9,033 | 9,700,396 | 800 | 5,672,286 | 4,028,110 | 4,649,510,078,701 |
| 17 | گنجینه رفاه | 1403/09/14 | 1,162,263 | 1,154,632 | 1,154,632 | 0 | 17,309 | 9,691,363 | 0 | 5,671,486 | 4,019,877 | 4,641,480,375,475 |
| 18 | گنجینه رفاه | 1403/09/13 | 1,155,411 | 1,147,798 | 1,147,798 | 0 | 0 | 9,674,054 | 0 | 5,671,486 | 4,002,568 | 4,594,138,711,538 |
| 19 | گنجینه رفاه | 1403/09/12 | 1,138,473 | 1,130,980 | 1,130,980 | 0 | 902 | 9,674,054 | 200 | 5,671,486 | 4,002,568 | 4,526,823,428,430 |
| 20 | گنجینه رفاه | 1403/09/11 | 1,108,620 | 1,101,345 | 1,101,345 | 0 | 2,529 | 9,673,152 | 400 | 5,671,286 | 4,001,866 | 4,407,436,606,579 |