لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گنجینه رفاه | 1404/09/21 | 1,713,720 | 1,698,174 | 1,698,174 | 0 | 0 | 10,003,131 | 0 | 6,118,889 | 3,884,242 | 6,596,119,496,184 |
| 2 | گنجینه رفاه | 1404/09/20 | 1,713,759 | 1,698,213 | 1,698,213 | 0 | 0 | 10,003,131 | 500 | 6,118,889 | 3,884,242 | 6,596,270,917,155 |
| 3 | گنجینه رفاه | 1404/09/19 | 1,713,972 | 1,698,428 | 1,698,428 | 0 | 29 | 10,003,131 | 0 | 6,118,389 | 3,884,742 | 6,597,955,885,565 |
| 4 | گنجینه رفاه | 1404/09/18 | 1,688,668 | 1,673,391 | 1,673,391 | 0 | 0 | 10,003,102 | 8,499 | 6,118,389 | 3,884,713 | 6,500,642,768,929 |
| 5 | گنجینه رفاه | 1404/09/17 | 1,674,565 | 1,659,467 | 1,659,467 | 0 | 0 | 10,003,102 | 1,500 | 6,109,890 | 3,893,212 | 6,460,657,850,850 |
| 6 | گنجینه رفاه | 1404/09/16 | 1,659,410 | 1,644,475 | 1,644,475 | 0 | 0 | 10,003,102 | 200 | 6,108,390 | 3,894,712 | 6,404,756,401,484 |
| 7 | گنجینه رفاه | 1404/09/15 | 1,657,279 | 1,642,368 | 1,642,368 | 0 | 0 | 10,003,102 | 0 | 6,108,190 | 3,894,912 | 6,396,877,853,808 |
| 8 | گنجینه رفاه | 1404/09/14 | 1,627,292 | 1,612,655 | 1,612,655 | 0 | 0 | 10,003,102 | 0 | 6,108,190 | 3,894,912 | 6,281,148,933,958 |
| 9 | گنجینه رفاه | 1404/09/13 | 1,627,354 | 1,612,717 | 1,612,717 | 0 | 0 | 10,003,102 | 190 | 6,108,190 | 3,894,912 | 6,281,390,265,340 |
| 10 | گنجینه رفاه | 1404/09/12 | 1,627,313 | 1,612,677 | 1,612,677 | 0 | 0 | 10,003,102 | 0 | 6,108,000 | 3,895,102 | 6,281,539,522,320 |
| 11 | گنجینه رفاه | 1404/09/11 | 1,611,067 | 1,596,602 | 1,596,602 | 0 | 0 | 10,003,102 | 300 | 6,108,000 | 3,895,102 | 6,218,927,112,087 |
| 12 | گنجینه رفاه | 1404/09/10 | 1,597,800 | 1,583,476 | 1,583,476 | 0 | 10 | 10,003,102 | 686 | 6,107,700 | 3,895,402 | 6,168,274,661,237 |
| 13 | گنجینه رفاه | 1404/09/09 | 1,577,552 | 1,563,345 | 1,563,345 | 0 | 1,302 | 10,003,092 | 0 | 6,107,014 | 3,896,078 | 6,090,915,140,315 |
| 14 | گنجینه رفاه | 1404/09/08 | 1,572,735 | 1,558,565 | 1,558,565 | 0 | 0 | 10,001,790 | 0 | 6,107,014 | 3,894,776 | 6,070,260,608,038 |
| 15 | گنجینه رفاه | 1404/09/07 | 1,586,648 | 1,572,334 | 1,572,334 | 0 | 0 | 10,001,790 | 0 | 6,107,014 | 3,894,776 | 6,123,889,220,795 |
| 16 | گنجینه رفاه | 1404/09/06 | 1,586,714 | 1,572,401 | 1,572,401 | 0 | 3,780 | 10,001,790 | 0 | 6,107,014 | 3,894,776 | 6,124,149,020,769 |
| 17 | گنجینه رفاه | 1404/09/05 | 1,586,573 | 1,572,246 | 1,572,246 | 0 | 10 | 9,998,010 | 0 | 6,107,014 | 3,890,996 | 6,117,602,037,591 |
| 18 | گنجینه رفاه | 1404/09/04 | 1,597,961 | 1,583,510 | 1,583,510 | 0 | 0 | 9,998,000 | 0 | 6,107,014 | 3,890,986 | 6,161,415,562,290 |
| 19 | گنجینه رفاه | 1404/09/03 | 1,580,705 | 1,566,434 | 1,566,434 | 0 | 30 | 9,998,000 | 0 | 6,107,014 | 3,890,986 | 6,094,973,770,169 |
| 20 | گنجینه رفاه | 1404/09/02 | 1,580,242 | 1,565,971 | 1,565,971 | 0 | 10 | 9,997,970 | 0 | 6,107,014 | 3,890,956 | 6,093,123,057,587 |