لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گنجینه رفاه | 1403/11/02 | 1,275,198 | 1,266,638 | 1,266,638 | 0 | 0 | 9,741,302 | 200 | 5,787,540 | 3,953,762 | 5,007,984,784,214 |
| 2 | گنجینه رفاه | 1403/11/01 | 1,271,416 | 1,262,884 | 1,262,884 | 0 | 116 | 9,741,302 | 5,408 | 5,787,340 | 3,953,962 | 4,993,394,087,308 |
| 3 | گنجینه رفاه | 1403/10/30 | 1,287,406 | 1,278,776 | 1,278,776 | 0 | 0 | 9,741,186 | 3,000 | 5,781,932 | 3,959,254 | 5,062,997,058,481 |
| 4 | گنجینه رفاه | 1403/10/29 | 1,293,248 | 1,284,584 | 1,284,584 | 0 | 0 | 9,741,186 | 0 | 5,778,932 | 3,962,254 | 5,089,846,939,086 |
| 5 | گنجینه رفاه | 1403/10/28 | 1,314,616 | 1,305,806 | 1,305,806 | 0 | 0 | 9,741,186 | 0 | 5,778,932 | 3,962,254 | 5,173,933,166,499 |
| 6 | گنجینه رفاه | 1403/10/27 | 1,314,632 | 1,305,821 | 1,305,821 | 0 | 0 | 9,741,186 | 6,645 | 5,778,932 | 3,962,254 | 5,173,995,516,211 |
| 7 | گنجینه رفاه | 1403/10/26 | 1,315,013 | 1,306,217 | 1,306,217 | 0 | 0 | 9,741,186 | 0 | 5,772,287 | 3,968,899 | 5,184,243,524,307 |
| 8 | گنجینه رفاه | 1403/10/25 | 1,311,750 | 1,302,976 | 1,302,976 | 0 | 0 | 9,741,186 | 3,580 | 5,772,287 | 3,968,899 | 5,171,381,456,853 |
| 9 | گنجینه رفاه | 1403/10/24 | 1,312,229 | 1,303,463 | 1,303,463 | 0 | 30 | 9,741,186 | 75 | 5,768,707 | 3,972,479 | 5,177,979,013,844 |
| 10 | گنجینه رفاه | 1403/10/23 | 1,304,021 | 1,295,354 | 1,295,354 | 0 | 714 | 9,741,156 | 0 | 5,768,632 | 3,972,524 | 5,145,824,147,327 |
| 11 | گنجینه رفاه | 1403/10/22 | 1,327,750 | 1,318,921 | 1,318,921 | 0 | 0 | 9,740,442 | 0 | 5,768,632 | 3,971,810 | 5,238,502,228,755 |
| 12 | گنجینه رفاه | 1403/10/21 | 1,339,006 | 1,330,082 | 1,330,082 | 0 | 0 | 9,740,442 | 0 | 5,768,632 | 3,971,810 | 5,282,832,193,587 |
| 13 | گنجینه رفاه | 1403/10/20 | 1,339,004 | 1,330,079 | 1,330,079 | 0 | 0 | 9,740,442 | 200 | 5,768,632 | 3,971,810 | 5,282,822,169,752 |
| 14 | گنجینه رفاه | 1403/10/19 | 1,339,676 | 1,330,752 | 1,330,752 | 0 | 15 | 9,740,442 | 0 | 5,768,432 | 3,972,010 | 5,285,760,557,848 |
| 15 | گنجینه رفاه | 1403/10/18 | 1,324,381 | 1,315,585 | 1,315,585 | 0 | 1,155 | 9,740,427 | 1,470 | 5,768,432 | 3,971,995 | 5,225,495,102,880 |
| 16 | گنجینه رفاه | 1403/10/17 | 1,298,314 | 1,289,675 | 1,289,675 | 0 | 0 | 9,739,272 | 284 | 5,766,962 | 3,972,310 | 5,122,990,643,611 |
| 17 | گنجینه رفاه | 1403/10/16 | 1,291,665 | 1,283,072 | 1,283,072 | 0 | 0 | 9,739,272 | 0 | 5,766,678 | 3,972,594 | 5,097,123,010,054 |
| 18 | گنجینه رفاه | 1403/10/15 | 1,285,628 | 1,277,085 | 1,277,085 | 0 | 0 | 9,739,272 | 0 | 5,766,678 | 3,972,594 | 5,073,340,058,278 |
| 19 | گنجینه رفاه | 1403/10/14 | 1,257,276 | 1,249,051 | 1,249,051 | 0 | 0 | 9,739,272 | 0 | 5,766,678 | 3,972,594 | 4,961,971,097,715 |
| 20 | گنجینه رفاه | 1403/10/13 | 1,257,390 | 1,249,165 | 1,249,165 | 0 | 0 | 9,739,272 | 1,600 | 5,766,678 | 3,972,594 | 4,962,423,770,149 |