صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	گنجینه رفاه	1405/03/26	2,273,314	2,251,445	2,307,757	56,312	12,507	10,105,735	500	6,203,489	3,902,246	8,785,691,876,357
2	گنجینه رفاه	1405/03/25	2,233,856	2,212,217	2,268,703	56,486	2,787	10,093,228	153	6,202,989	3,890,239	8,606,051,789,039
3	گنجینه رفاه	1405/03/24	2,150,704	2,129,915	2,214,402	84,487	3,170	10,090,441	4,696	6,202,836	3,887,605	8,280,268,476,430
4	گنجینه رفاه	1405/03/23	2,087,253	2,067,133	2,147,692	80,559	0	10,087,271	0	6,198,140	3,889,131	8,039,350,685,723
5	گنجینه رفاه	1405/03/22	2,044,683	2,025,009	2,105,569	80,560	0	10,087,271	0	6,198,140	3,889,131	7,875,525,696,241
6	گنجینه رفاه	1405/03/21	2,044,767	2,025,093	2,105,652	80,559	3,423	10,087,271	0	6,198,140	3,889,131	7,875,850,403,678
7	گنجینه رفاه	1405/03/20	2,044,850	2,025,159	2,105,789	80,630	148	10,083,848	1,135	6,198,140	3,885,708	7,869,176,307,558
8	گنجینه رفاه	1405/03/19	2,020,690	2,001,455	2,082,065	80,610	971	10,083,700	8	6,197,005	3,886,695	7,779,046,922,693
9	گنجینه رفاه	1405/03/18	1,953,921	1,935,307	2,035,942	100,635	524	10,082,729	499	6,196,997	3,885,732	7,520,085,087,984
10	گنجینه رفاه	1405/03/17	1,904,781	1,886,586	2,061,990	175,404	6,067	10,082,205	1,973	6,196,498	3,885,707	7,330,720,244,462
11	گنجینه رفاه	1405/03/16	1,862,356	1,844,581	2,017,935	173,354	0	10,076,138	0	6,194,525	3,881,613	7,159,949,613,811
12	گنجینه رفاه	1405/03/15	1,844,443	1,826,856	2,000,560	173,704	0	10,076,138	0	6,194,525	3,881,613	7,091,147,859,731
13	گنجینه رفاه	1405/03/14	1,844,521	1,826,934	2,000,638	173,704	1,046	10,076,138	0	6,194,525	3,881,613	7,091,451,433,513
14	گنجینه رفاه	1405/03/13	1,844,599	1,827,008	2,000,758	173,750	9,825	10,075,092	0	6,194,525	3,880,567	7,089,825,755,187
15	گنجینه رفاه	1405/03/12	1,831,773	1,814,268	1,989,432	175,164	11,053	10,065,267	2,207	6,194,525	3,870,742	7,022,564,472,922
16	گنجینه رفاه	1405/03/11	1,772,841	1,755,883	1,962,743	206,860	5,798	10,054,214	0	6,192,318	3,861,896	6,781,039,113,638
17	گنجینه رفاه	1405/03/10	1,724,443	1,707,963	1,932,395	224,432	0	10,048,416	0	6,192,318	3,856,098	6,586,071,886,779
18	گنجینه رفاه	1405/03/09	1,666,510	1,650,629	1,892,929	242,300	0	10,048,416	0	6,192,318	3,856,098	6,364,988,724,547
19	گنجینه رفاه	1405/03/08	1,631,399	1,615,883	1,854,850	238,967	0	10,048,416	0	6,192,318	3,856,098	6,231,004,361,473
20	گنجینه رفاه	1405/03/07	1,631,466	1,615,950	1,854,917	238,967	0	10,048,416	0	6,192,318	3,856,098	6,231,262,577,498
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...292 »