صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 گنجینه رفاه 1404/07/15 1,430,297 1,422,173 1,422,173 0 9 9,776,762 0 6,070,822 3,705,940 5,270,488,945,757
2 گنجینه رفاه 1404/07/14 1,415,132 1,407,104 1,407,104 0 1,066 9,776,753 1,632 6,070,822 3,705,931 5,214,629,755,104
3 گنجینه رفاه 1404/07/13 1,412,714 1,404,715 1,404,715 0 80 9,775,687 1,477 6,069,190 3,706,497 5,206,573,503,102
4 گنجینه رفاه 1404/07/12 1,391,122 1,383,284 1,383,284 0 0 9,775,607 0 6,067,713 3,707,894 5,129,070,348,232
5 گنجینه رفاه 1404/07/11 1,362,183 1,354,544 1,354,544 0 0 9,775,607 0 6,067,713 3,707,894 5,022,505,133,922
6 گنجینه رفاه 1404/07/10 1,362,216 1,354,578 1,354,578 0 16 9,775,607 5,887 6,067,713 3,707,894 5,022,629,791,855
7 گنجینه رفاه 1404/07/09 1,359,842 1,352,216 1,352,216 0 9 9,775,591 0 6,061,826 3,713,765 5,021,810,973,071
8 گنجینه رفاه 1404/07/08 1,362,650 1,355,004 1,355,004 0 9 9,775,582 2,305 6,061,826 3,713,756 5,032,155,559,778
9 گنجینه رفاه 1404/07/07 1,346,314 1,338,786 1,338,786 0 27 9,775,573 682 6,059,521 3,716,052 4,974,997,494,396
10 گنجینه رفاه 1404/07/06 1,318,170 1,310,837 1,310,837 0 9 9,775,546 0 6,058,839 3,716,707 4,871,995,424,610
11 گنجینه رفاه 1404/07/05 1,290,240 1,283,098 1,283,098 0 0 9,775,537 0 6,058,839 3,716,698 4,768,887,578,016
12 گنجینه رفاه 1404/07/04 1,266,239 1,259,261 1,259,261 0 0 9,775,537 0 6,058,839 3,716,698 4,680,294,395,592
13 گنجینه رفاه 1404/07/03 1,266,266 1,259,288 1,259,288 0 10 9,775,537 600 6,058,839 3,716,698 4,680,394,662,576
14 گنجینه رفاه 1404/07/02 1,266,292 1,259,315 1,259,315 0 236 9,775,527 0 6,058,239 3,717,288 4,681,237,951,359
15 گنجینه رفاه 1404/07/01 1,273,217 1,266,193 1,266,193 0 0 9,775,291 0 6,058,239 3,717,052 4,706,504,541,908
16 گنجینه رفاه 1404/06/31 1,269,725 1,262,725 1,262,725 0 26 9,775,291 10,018 6,058,239 3,717,052 4,693,615,667,797
17 گنجینه رفاه 1404/06/30 1,253,199 1,246,330 1,246,330 0 8 9,775,265 0 6,048,221 3,727,044 4,645,128,420,177
18 گنجینه رفاه 1404/06/29 1,268,736 1,261,756 1,261,756 0 0 9,775,257 0 6,048,221 3,727,036 4,702,609,720,671
19 گنجینه رفاه 1404/06/28 1,292,640 1,285,471 1,285,471 0 0 9,775,257 0 6,048,221 3,727,036 4,790,996,450,354
20 گنجینه رفاه 1404/06/27 1,292,668 1,285,499 1,285,499 0 46 9,775,257 0 6,048,221 3,727,036 4,791,102,423,209