لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گنجینه رفاه | 1404/06/11 | 1,240,095 | 1,233,085 | 1,233,085 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,047,796 | 3,721,844 | 4,589,349,448,733 |
| 2 | گنجینه رفاه | 1404/06/10 | 1,215,501 | 1,208,645 | 1,208,645 | 0 | 0 | 9,769,640 | 6,040 | 6,047,796 | 3,721,844 | 4,498,386,939,815 |
| 3 | گنجینه رفاه | 1404/06/09 | 1,215,520 | 1,208,675 | 1,208,675 | 0 | 0 | 9,769,640 | 13 | 6,041,756 | 3,727,884 | 4,505,799,892,440 |
| 4 | گنجینه رفاه | 1404/06/08 | 1,200,689 | 1,193,946 | 1,193,946 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,041,743 | 3,727,897 | 4,450,906,586,863 |
| 5 | گنجینه رفاه | 1404/06/07 | 1,215,920 | 1,209,071 | 1,209,071 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,041,743 | 3,727,897 | 4,507,293,644,666 |
| 6 | گنجینه رفاه | 1404/06/06 | 1,215,950 | 1,209,102 | 1,209,102 | 0 | 0 | 9,769,640 | 1,960 | 6,041,743 | 3,727,897 | 4,507,406,687,934 |
| 7 | گنجینه رفاه | 1404/06/05 | 1,215,977 | 1,209,132 | 1,209,132 | 0 | 0 | 9,769,640 | 100 | 6,039,783 | 3,729,857 | 4,509,889,665,541 |
| 8 | گنجینه رفاه | 1404/06/04 | 1,209,448 | 1,202,648 | 1,202,648 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,039,683 | 3,729,957 | 4,485,825,402,414 |
| 9 | گنجینه رفاه | 1404/06/03 | 1,217,786 | 1,210,929 | 1,210,929 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,039,683 | 3,729,957 | 4,516,713,928,307 |
| 10 | گنجینه رفاه | 1404/06/02 | 1,231,320 | 1,224,372 | 1,224,372 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,039,683 | 3,729,957 | 4,566,853,496,670 |
| 11 | گنجینه رفاه | 1404/06/01 | 1,231,351 | 1,224,403 | 1,224,403 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,039,683 | 3,729,957 | 4,566,969,350,666 |
| 12 | گنجینه رفاه | 1404/05/31 | 1,227,511 | 1,220,588 | 1,220,588 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,039,683 | 3,729,957 | 4,552,742,449,824 |
| 13 | گنجینه رفاه | 1404/05/30 | 1,227,539 | 1,220,616 | 1,220,616 | 0 | 0 | 9,769,640 | 1,600 | 6,039,683 | 3,729,957 | 4,552,846,305,460 |
| 14 | گنجینه رفاه | 1404/05/29 | 1,226,877 | 1,219,957 | 1,219,957 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,038,083 | 3,731,557 | 4,552,339,064,057 |
| 15 | گنجینه رفاه | 1404/05/28 | 1,233,836 | 1,226,870 | 1,226,870 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,038,083 | 3,731,557 | 4,578,135,402,120 |
| 16 | گنجینه رفاه | 1404/05/27 | 1,240,010 | 1,233,000 | 1,233,000 | 0 | 0 | 9,769,640 | 100 | 6,038,083 | 3,731,557 | 4,601,008,386,499 |
| 17 | گنجینه رفاه | 1404/05/26 | 1,231,675 | 1,224,722 | 1,224,722 | 0 | 0 | 9,769,640 | 90 | 6,037,983 | 3,731,657 | 4,570,243,163,727 |
| 18 | گنجینه رفاه | 1404/05/25 | 1,213,421 | 1,206,594 | 1,206,594 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,037,893 | 3,731,747 | 4,502,701,982,975 |
| 19 | گنجینه رفاه | 1404/05/24 | 1,214,651 | 1,207,815 | 1,207,815 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,037,893 | 3,731,747 | 4,507,258,142,553 |
| 20 | گنجینه رفاه | 1404/05/23 | 1,214,680 | 1,207,843 | 1,207,843 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,037,893 | 3,731,747 | 4,507,366,324,809 |