لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گنجینه رفاه | 1403/05/05 | 986,360 | 979,563 | 979,563 | 0 | 0 | 9,513,108 | 0 | 5,402,821 | 4,110,287 | 4,026,284,017,050 |
| 2 | گنجینه رفاه | 1403/05/04 | 986,396 | 979,599 | 979,599 | 0 | 0 | 9,513,108 | 0 | 5,402,821 | 4,110,287 | 4,026,434,304,208 |
| 3 | گنجینه رفاه | 1403/05/03 | 986,485 | 979,688 | 979,688 | 0 | 0 | 9,513,108 | 298 | 5,402,821 | 4,110,287 | 4,026,799,971,088 |
| 4 | گنجینه رفاه | 1403/05/02 | 987,112 | 980,314 | 980,314 | 0 | 0 | 9,513,108 | 1,595 | 5,402,523 | 4,110,585 | 4,029,664,667,828 |
| 5 | گنجینه رفاه | 1403/05/01 | 978,389 | 971,654 | 971,654 | 0 | 0 | 9,513,108 | 8,297 | 5,400,928 | 4,112,180 | 3,995,616,346,556 |
| 6 | گنجینه رفاه | 1403/04/31 | 979,828 | 973,072 | 973,072 | 0 | 0 | 9,513,108 | 0 | 5,392,631 | 4,120,477 | 4,009,518,859,819 |
| 7 | گنجینه رفاه | 1403/04/30 | 988,234 | 981,414 | 981,414 | 0 | 0 | 9,513,108 | 0 | 5,392,631 | 4,120,477 | 4,043,894,268,888 |
| 8 | گنجینه رفاه | 1403/04/29 | 991,602 | 984,693 | 984,693 | 0 | 0 | 9,513,108 | 0 | 5,392,631 | 4,120,477 | 4,057,405,280,784 |
| 9 | گنجینه رفاه | 1403/04/28 | 991,656 | 984,747 | 984,747 | 0 | 0 | 9,513,108 | 0 | 5,392,631 | 4,120,477 | 4,057,625,920,352 |
| 10 | گنجینه رفاه | 1403/04/27 | 992,121 | 985,192 | 985,192 | 0 | 0 | 9,513,108 | 0 | 5,392,631 | 4,120,477 | 4,059,460,955,668 |
| 11 | گنجینه رفاه | 1403/04/26 | 992,102 | 985,172 | 985,172 | 0 | 0 | 9,513,108 | 0 | 5,392,631 | 4,120,477 | 4,059,378,630,892 |
| 12 | گنجینه رفاه | 1403/04/25 | 992,158 | 985,227 | 985,227 | 0 | 0 | 9,513,108 | 0 | 5,392,631 | 4,120,477 | 4,059,606,951,078 |
| 13 | گنجینه رفاه | 1403/04/24 | 992,213 | 985,283 | 985,283 | 0 | 0 | 9,513,108 | 0 | 5,392,631 | 4,120,477 | 4,059,835,342,080 |
| 14 | گنجینه رفاه | 1403/04/23 | 990,303 | 983,360 | 983,360 | 0 | 0 | 9,513,108 | 0 | 5,392,631 | 4,120,477 | 4,051,912,979,167 |
| 15 | گنجینه رفاه | 1403/04/22 | 997,223 | 990,233 | 990,233 | 0 | 0 | 9,513,108 | 0 | 5,392,631 | 4,120,477 | 4,080,232,360,206 |
| 16 | گنجینه رفاه | 1403/04/21 | 997,280 | 990,290 | 990,290 | 0 | 0 | 9,513,108 | 200 | 5,392,631 | 4,120,477 | 4,080,466,892,494 |
| 17 | گنجینه رفاه | 1403/04/20 | 997,337 | 990,347 | 990,347 | 0 | 1,987 | 9,513,108 | 390 | 5,392,431 | 4,120,677 | 4,080,899,562,779 |
| 18 | گنجینه رفاه | 1403/04/19 | 1,006,190 | 999,121 | 999,121 | 0 | 1,773 | 9,511,121 | 0 | 5,392,041 | 4,119,080 | 4,115,459,710,610 |
| 19 | گنجینه رفاه | 1403/04/18 | 1,013,372 | 1,006,251 | 1,006,251 | 0 | 98 | 9,509,348 | 130 | 5,392,041 | 4,117,307 | 4,143,042,352,766 |
| 20 | گنجینه رفاه | 1403/04/17 | 1,019,492 | 1,012,328 | 1,012,328 | 0 | 0 | 9,509,250 | 0 | 5,391,911 | 4,117,339 | 4,168,097,915,998 |