صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 گنجینه رفاه 1403/09/30 1,208,825 1,200,991 1,200,991 0 0 9,735,819 0 5,734,806 4,001,013 4,805,180,401,021
2 گنجینه رفاه 1403/09/29 1,208,889 1,201,056 1,201,056 0 123 9,735,819 1,148 5,734,806 4,001,013 4,805,439,401,891
3 گنجینه رفاه 1403/09/28 1,208,431 1,200,599 1,200,599 0 2,946 9,735,696 6,824 5,733,658 4,002,038 4,804,841,888,445
4 گنجینه رفاه 1403/09/27 1,211,270 1,203,204 1,203,204 0 6,530 9,732,750 1,594 5,726,834 4,005,916 4,819,934,126,463
5 گنجینه رفاه 1403/09/26 1,224,026 1,215,857 1,215,857 0 492 9,726,220 290 5,725,240 4,000,980 4,864,621,246,812
6 گنجینه رفاه 1403/09/25 1,218,366 1,210,240 1,210,240 0 877 9,725,728 900 5,724,950 4,000,778 4,841,902,768,158
7 گنجینه رفاه 1403/09/24 1,199,098 1,191,107 1,191,107 0 0 9,724,851 0 5,724,050 4,000,801 4,765,383,222,358
8 گنجینه رفاه 1403/09/23 1,172,479 1,164,693 1,164,693 0 0 9,724,851 0 5,724,050 4,000,801 4,659,705,199,156
9 گنجینه رفاه 1403/09/22 1,172,530 1,164,744 1,164,744 0 2,045 9,724,851 34,100 5,724,050 4,000,801 4,659,910,088,001
10 گنجینه رفاه 1403/09/21 1,172,531 1,164,807 1,164,807 0 1,719 9,722,806 4,979 5,689,950 4,032,856 4,697,499,524,926
11 گنجینه رفاه 1403/09/20 1,162,557 1,154,917 1,154,917 0 446 9,721,087 1,022 5,684,971 4,036,116 4,661,379,601,285
12 گنجینه رفاه 1403/09/19 1,159,262 1,151,692 1,151,692 0 2,643 9,720,641 11,563 5,683,949 4,036,692 4,649,027,812,685
13 گنجینه رفاه 1403/09/18 1,133,985 1,126,604 1,126,604 0 17,602 9,717,998 100 5,672,386 4,045,612 4,557,800,716,393
14 گنجینه رفاه 1403/09/17 1,141,843 1,134,379 1,134,379 0 0 9,700,396 0 5,672,286 4,028,110 4,569,403,223,023
15 گنجینه رفاه 1403/09/16 1,161,848 1,154,247 1,154,247 0 0 9,700,396 0 5,672,286 4,028,110 4,649,434,038,837
16 گنجینه رفاه 1403/09/15 1,161,867 1,154,266 1,154,266 0 9,033 9,700,396 800 5,672,286 4,028,110 4,649,510,078,701
17 گنجینه رفاه 1403/09/14 1,162,263 1,154,632 1,154,632 0 17,309 9,691,363 0 5,671,486 4,019,877 4,641,480,375,475
18 گنجینه رفاه 1403/09/13 1,155,411 1,147,798 1,147,798 0 0 9,674,054 0 5,671,486 4,002,568 4,594,138,711,538
19 گنجینه رفاه 1403/09/12 1,138,473 1,130,980 1,130,980 0 902 9,674,054 200 5,671,486 4,002,568 4,526,823,428,430
20 گنجینه رفاه 1403/09/11 1,108,620 1,101,345 1,101,345 0 2,529 9,673,152 400 5,671,286 4,001,866 4,407,436,606,579