لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گنجینه رفاه | 1405/07/27 | 3,601,640 | 3,566,912 | 3,566,912 | 0 | 2,756 | 10,279,943 | 4 | 6,356,824 | 3,923,119 | 13,993,419,834,095 |
| 2 | گنجینه رفاه | 1405/07/26 | 3,569,705 | 3,535,356 | 3,535,356 | 0 | 0 | 10,277,187 | 0 | 6,356,820 | 3,920,367 | 13,859,893,382,467 |
| 3 | گنجینه رفاه | 1405/07/25 | 3,597,741 | 3,563,204 | 3,563,204 | 0 | 0 | 10,277,187 | 0 | 6,356,820 | 3,920,367 | 13,969,068,504,002 |
| 4 | گنجینه رفاه | 1405/07/24 | 3,674,373 | 3,639,044 | 3,639,044 | 0 | 0 | 10,277,187 | 0 | 6,356,820 | 3,920,367 | 14,266,389,011,311 |
| 5 | گنجینه رفاه | 1405/07/23 | 3,674,513 | 3,639,184 | 3,639,184 | 0 | 549 | 10,277,187 | 104 | 6,356,820 | 3,920,367 | 14,266,937,074,976 |
| 6 | گنجینه رفاه | 1405/07/22 | 3,674,652 | 3,639,319 | 3,639,319 | 0 | 872 | 10,276,638 | 0 | 6,356,716 | 3,919,922 | 14,265,846,183,544 |
| 7 | گنجینه رفاه | 1405/07/21 | 3,698,642 | 3,663,094 | 3,663,094 | 0 | 5 | 10,275,766 | 200 | 6,356,716 | 3,919,050 | 14,355,849,961,787 |
| 8 | گنجینه رفاه | 1405/07/20 | 3,642,762 | 3,607,797 | 3,607,797 | 0 | 1,997 | 10,275,761 | 622 | 6,356,516 | 3,919,245 | 14,139,838,453,528 |
| 9 | گنجینه رفاه | 1405/07/19 | 3,603,807 | 3,569,233 | 3,569,233 | 0 | 110 | 10,273,764 | 4,910 | 6,355,894 | 3,917,870 | 13,983,789,402,367 |
| 10 | گنجینه رفاه | 1405/07/18 | 3,616,684 | 3,582,071 | 3,582,071 | 0 | 0 | 10,273,654 | 0 | 6,350,984 | 3,922,670 | 14,051,281,777,260 |
| 11 | گنجینه رفاه | 1405/07/17 | 3,587,364 | 3,553,056 | 3,553,056 | 0 | 0 | 10,273,654 | 0 | 6,350,984 | 3,922,670 | 13,937,467,236,792 |
| 12 | گنجینه رفاه | 1405/07/16 | 3,587,493 | 3,553,185 | 3,553,185 | 0 | 0 | 10,273,654 | 0 | 6,350,984 | 3,922,670 | 13,937,973,281,786 |
| 13 | گنجینه رفاه | 1405/07/15 | 3,587,622 | 3,553,314 | 3,553,314 | 0 | 0 | 10,273,654 | 0 | 6,350,984 | 3,922,670 | 13,938,479,930,792 |
| 14 | گنجینه رفاه | 1405/07/14 | 3,533,325 | 3,499,468 | 3,499,468 | 0 | 57,896 | 10,273,654 | 4,086 | 6,350,984 | 3,922,670 | 13,727,259,477,988 |
| 15 | گنجینه رفاه | 1405/07/13 | 3,459,114 | 3,425,474 | 3,425,474 | 0 | 1,337 | 10,215,758 | 3,889 | 6,346,898 | 3,868,860 | 13,252,680,863,469 |
| 16 | گنجینه رفاه | 1405/07/12 | 3,473,254 | 3,439,466 | 3,439,466 | 0 | 157 | 10,214,421 | 1,427 | 6,343,009 | 3,871,412 | 13,315,588,233,638 |
| 17 | گنجینه رفاه | 1405/07/11 | 3,487,920 | 3,453,998 | 3,453,998 | 0 | 0 | 10,214,264 | 0 | 6,341,582 | 3,872,682 | 13,376,234,754,892 |
| 18 | گنجینه رفاه | 1405/07/10 | 3,497,693 | 3,463,670 | 3,463,670 | 0 | 0 | 10,214,264 | 0 | 6,341,582 | 3,872,682 | 13,413,693,045,652 |
| 19 | گنجینه رفاه | 1405/07/09 | 3,497,817 | 3,463,794 | 3,463,794 | 0 | 0 | 10,214,264 | 0 | 6,341,582 | 3,872,682 | 13,414,172,446,903 |
| 20 | گنجینه رفاه | 1405/07/08 | 3,497,294 | 3,463,271 | 3,463,271 | 0 | 29 | 10,214,264 | 0 | 6,341,582 | 3,872,682 | 13,412,148,999,480 |