صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 گنجینه رفاه 1404/07/21 1,476,752 1,468,320 1,468,320 0 40 9,777,581 545 6,071,474 3,706,107 5,441,749,789,291
2 گنجینه رفاه 1404/07/20 1,466,088 1,457,729 1,457,729 0 269 9,777,541 0 6,070,929 3,706,612 5,403,234,041,277
3 گنجینه رفاه 1404/07/19 1,438,588 1,430,412 1,430,412 0 0 9,777,272 0 6,070,929 3,706,343 5,301,599,086,423
4 گنجینه رفاه 1404/07/18 1,424,234 1,416,156 1,416,156 0 0 9,777,272 0 6,070,929 3,706,343 5,248,759,792,141
5 گنجینه رفاه 1404/07/17 1,424,301 1,416,223 1,416,223 0 161 9,777,272 100 6,070,929 3,706,343 5,249,009,609,598
6 گنجینه رفاه 1404/07/16 1,423,976 1,415,899 1,415,899 0 349 9,777,111 7 6,070,829 3,706,282 5,247,719,351,681
7 گنجینه رفاه 1404/07/15 1,430,297 1,422,173 1,422,173 0 9 9,776,762 0 6,070,822 3,705,940 5,270,488,945,757
8 گنجینه رفاه 1404/07/14 1,415,132 1,407,104 1,407,104 0 1,066 9,776,753 1,632 6,070,822 3,705,931 5,214,629,755,104
9 گنجینه رفاه 1404/07/13 1,412,714 1,404,715 1,404,715 0 80 9,775,687 1,477 6,069,190 3,706,497 5,206,573,503,102
10 گنجینه رفاه 1404/07/12 1,391,122 1,383,284 1,383,284 0 0 9,775,607 0 6,067,713 3,707,894 5,129,070,348,232
11 گنجینه رفاه 1404/07/11 1,362,183 1,354,544 1,354,544 0 0 9,775,607 0 6,067,713 3,707,894 5,022,505,133,922
12 گنجینه رفاه 1404/07/10 1,362,216 1,354,578 1,354,578 0 16 9,775,607 5,887 6,067,713 3,707,894 5,022,629,791,855
13 گنجینه رفاه 1404/07/09 1,359,842 1,352,216 1,352,216 0 9 9,775,591 0 6,061,826 3,713,765 5,021,810,973,071
14 گنجینه رفاه 1404/07/08 1,362,650 1,355,004 1,355,004 0 9 9,775,582 2,305 6,061,826 3,713,756 5,032,155,559,778
15 گنجینه رفاه 1404/07/07 1,346,314 1,338,786 1,338,786 0 27 9,775,573 682 6,059,521 3,716,052 4,974,997,494,396
16 گنجینه رفاه 1404/07/06 1,318,170 1,310,837 1,310,837 0 9 9,775,546 0 6,058,839 3,716,707 4,871,995,424,610
17 گنجینه رفاه 1404/07/05 1,290,240 1,283,098 1,283,098 0 0 9,775,537 0 6,058,839 3,716,698 4,768,887,578,016
18 گنجینه رفاه 1404/07/04 1,266,239 1,259,261 1,259,261 0 0 9,775,537 0 6,058,839 3,716,698 4,680,294,395,592
19 گنجینه رفاه 1404/07/03 1,266,266 1,259,288 1,259,288 0 10 9,775,537 600 6,058,839 3,716,698 4,680,394,662,576
20 گنجینه رفاه 1404/07/02 1,266,292 1,259,315 1,259,315 0 236 9,775,527 0 6,058,239 3,717,288 4,681,237,951,359