لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گنجینه رفاه | 1405/08/18 | 3,615,822 | 3,581,620 | 3,581,620 | 0 | 222 | 10,575,181 | 300 | 6,391,277 | 4,183,904 | 14,985,153,465,725 |
| 2 | گنجینه رفاه | 1405/08/17 | 3,586,846 | 3,552,932 | 3,552,932 | 0 | 11 | 10,574,959 | 3,650 | 6,390,977 | 4,183,982 | 14,865,403,050,458 |
| 3 | گنجینه رفاه | 1405/08/16 | 3,584,911 | 3,552,156 | 3,552,156 | 0 | 0 | 10,574,948 | 0 | 6,387,327 | 4,187,621 | 14,875,081,019,548 |
| 4 | گنجینه رفاه | 1405/08/15 | 3,527,786 | 3,495,872 | 3,495,872 | 0 | 0 | 10,574,948 | 0 | 6,387,327 | 4,187,621 | 14,639,386,686,967 |
| 5 | گنجینه رفاه | 1405/08/14 | 3,527,921 | 3,496,007 | 3,496,007 | 0 | 0 | 10,574,948 | 89 | 6,387,327 | 4,187,621 | 14,639,953,046,411 |
| 6 | گنجینه رفاه | 1405/08/13 | 3,528,055 | 3,496,141 | 3,496,141 | 0 | 572 | 10,574,948 | 0 | 6,387,238 | 4,187,710 | 14,640,825,699,244 |
| 7 | گنجینه رفاه | 1405/08/12 | 3,495,998 | 3,464,416 | 3,464,416 | 0 | 291,662 | 10,574,376 | 100 | 6,387,238 | 4,187,138 | 14,505,987,759,511 |
| 8 | گنجینه رفاه | 1405/08/11 | 3,430,169 | 3,396,920 | 3,396,920 | 0 | 170 | 10,282,714 | 95 | 6,387,138 | 3,895,576 | 13,232,960,168,807 |
| 9 | گنجینه رفاه | 1405/08/10 | 3,425,009 | 3,391,813 | 3,391,813 | 0 | 0 | 10,282,544 | 0 | 6,387,043 | 3,895,501 | 13,212,809,864,847 |
| 10 | گنجینه رفاه | 1405/08/09 | 3,484,087 | 3,450,281 | 3,450,281 | 0 | 0 | 10,282,544 | 0 | 6,387,043 | 3,895,501 | 13,440,574,044,251 |
| 11 | گنجینه رفاه | 1405/08/08 | 3,517,676 | 3,483,522 | 3,483,522 | 0 | 0 | 10,282,544 | 0 | 6,387,043 | 3,895,501 | 13,570,062,551,762 |
| 12 | گنجینه رفاه | 1405/08/07 | 3,517,820 | 3,483,666 | 3,483,666 | 0 | 0 | 10,282,544 | 0 | 6,387,043 | 3,895,501 | 13,570,623,008,549 |
| 13 | گنجینه رفاه | 1405/08/06 | 3,517,964 | 3,483,809 | 3,483,809 | 0 | 0 | 10,282,544 | 96 | 6,387,043 | 3,895,501 | 13,571,183,246,744 |
| 14 | گنجینه رفاه | 1405/08/05 | 3,500,759 | 3,466,785 | 3,466,785 | 0 | 0 | 10,282,544 | 522 | 6,386,947 | 3,895,597 | 13,505,196,097,972 |
| 15 | گنجینه رفاه | 1405/08/04 | 3,552,088 | 3,517,588 | 3,517,588 | 0 | 376 | 10,282,544 | 29,257 | 6,386,425 | 3,896,119 | 13,704,940,382,175 |
| 16 | گنجینه رفاه | 1405/08/03 | 3,550,092 | 3,515,863 | 3,515,863 | 0 | 1,397 | 10,282,168 | 100 | 6,357,168 | 3,925,000 | 13,799,762,997,507 |
| 17 | گنجینه رفاه | 1405/08/02 | 3,578,087 | 3,543,557 | 3,543,557 | 0 | 0 | 10,280,771 | 0 | 6,357,068 | 3,923,703 | 13,903,865,972,750 |
| 18 | گنجینه رفاه | 1405/08/01 | 3,622,139 | 3,587,152 | 3,587,152 | 0 | 0 | 10,280,771 | 0 | 6,357,068 | 3,923,703 | 14,074,920,097,281 |
| 19 | گنجینه رفاه | 1405/07/30 | 3,622,272 | 3,587,286 | 3,587,286 | 0 | 828 | 10,280,771 | 212 | 6,357,068 | 3,923,703 | 14,075,444,831,213 |
| 20 | گنجینه رفاه | 1405/07/29 | 3,622,441 | 3,587,343 | 3,587,343 | 0 | 0 | 10,279,943 | 32 | 6,356,856 | 3,923,087 | 14,073,456,874,990 |