لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گنجینه رفاه | 1404/09/15 | 1,657,279 | 1,642,368 | 1,642,368 | 0 | 0 | 10,003,102 | 0 | 6,108,190 | 3,894,912 | 6,396,877,853,808 |
| 2 | گنجینه رفاه | 1404/09/14 | 1,627,292 | 1,612,655 | 1,612,655 | 0 | 0 | 10,003,102 | 0 | 6,108,190 | 3,894,912 | 6,281,148,933,958 |
| 3 | گنجینه رفاه | 1404/09/13 | 1,627,354 | 1,612,717 | 1,612,717 | 0 | 0 | 10,003,102 | 190 | 6,108,190 | 3,894,912 | 6,281,390,265,340 |
| 4 | گنجینه رفاه | 1404/09/12 | 1,627,313 | 1,612,677 | 1,612,677 | 0 | 0 | 10,003,102 | 0 | 6,108,000 | 3,895,102 | 6,281,539,522,320 |
| 5 | گنجینه رفاه | 1404/09/11 | 1,611,067 | 1,596,602 | 1,596,602 | 0 | 0 | 10,003,102 | 300 | 6,108,000 | 3,895,102 | 6,218,927,112,087 |
| 6 | گنجینه رفاه | 1404/09/10 | 1,597,800 | 1,583,476 | 1,583,476 | 0 | 10 | 10,003,102 | 686 | 6,107,700 | 3,895,402 | 6,168,274,661,237 |
| 7 | گنجینه رفاه | 1404/09/09 | 1,577,552 | 1,563,345 | 1,563,345 | 0 | 1,302 | 10,003,092 | 0 | 6,107,014 | 3,896,078 | 6,090,915,140,315 |
| 8 | گنجینه رفاه | 1404/09/08 | 1,572,735 | 1,558,565 | 1,558,565 | 0 | 0 | 10,001,790 | 0 | 6,107,014 | 3,894,776 | 6,070,260,608,038 |
| 9 | گنجینه رفاه | 1404/09/07 | 1,586,648 | 1,572,334 | 1,572,334 | 0 | 0 | 10,001,790 | 0 | 6,107,014 | 3,894,776 | 6,123,889,220,795 |
| 10 | گنجینه رفاه | 1404/09/06 | 1,586,714 | 1,572,401 | 1,572,401 | 0 | 3,780 | 10,001,790 | 0 | 6,107,014 | 3,894,776 | 6,124,149,020,769 |
| 11 | گنجینه رفاه | 1404/09/05 | 1,586,573 | 1,572,246 | 1,572,246 | 0 | 10 | 9,998,010 | 0 | 6,107,014 | 3,890,996 | 6,117,602,037,591 |
| 12 | گنجینه رفاه | 1404/09/04 | 1,597,961 | 1,583,510 | 1,583,510 | 0 | 0 | 9,998,000 | 0 | 6,107,014 | 3,890,986 | 6,161,415,562,290 |
| 13 | گنجینه رفاه | 1404/09/03 | 1,580,705 | 1,566,434 | 1,566,434 | 0 | 30 | 9,998,000 | 0 | 6,107,014 | 3,890,986 | 6,094,973,770,169 |
| 14 | گنجینه رفاه | 1404/09/02 | 1,580,242 | 1,565,971 | 1,565,971 | 0 | 10 | 9,997,970 | 0 | 6,107,014 | 3,890,956 | 6,093,123,057,587 |
| 15 | گنجینه رفاه | 1404/09/01 | 1,562,294 | 1,548,211 | 1,548,211 | 0 | 0 | 9,997,960 | 0 | 6,107,014 | 3,890,946 | 6,024,005,315,389 |
| 16 | گنجینه رفاه | 1404/08/30 | 1,547,311 | 1,533,659 | 1,533,659 | 0 | 0 | 9,997,960 | 0 | 6,107,014 | 3,890,946 | 5,967,384,279,021 |
| 17 | گنجینه رفاه | 1404/08/29 | 1,546,854 | 1,533,201 | 1,533,201 | 0 | 10 | 9,997,960 | 1,700 | 6,107,014 | 3,890,946 | 5,965,603,431,034 |
| 18 | گنجینه رفاه | 1404/08/28 | 1,545,911 | 1,532,253 | 1,532,253 | 0 | 10 | 9,997,950 | 1,195 | 6,105,314 | 3,892,636 | 5,964,502,059,778 |
| 19 | گنجینه رفاه | 1404/08/27 | 1,541,290 | 1,527,912 | 1,527,912 | 0 | 0 | 9,997,940 | 0 | 6,104,119 | 3,893,821 | 5,949,415,427,399 |
| 20 | گنجینه رفاه | 1404/08/26 | 1,544,445 | 1,530,877 | 1,530,877 | 0 | 40 | 9,997,940 | 0 | 6,104,119 | 3,893,821 | 5,960,960,903,758 |