لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گنجینه رفاه | 1404/07/21 | 1,476,752 | 1,468,320 | 1,468,320 | 0 | 40 | 9,777,581 | 545 | 6,071,474 | 3,706,107 | 5,441,749,789,291 |
| 2 | گنجینه رفاه | 1404/07/20 | 1,466,088 | 1,457,729 | 1,457,729 | 0 | 269 | 9,777,541 | 0 | 6,070,929 | 3,706,612 | 5,403,234,041,277 |
| 3 | گنجینه رفاه | 1404/07/19 | 1,438,588 | 1,430,412 | 1,430,412 | 0 | 0 | 9,777,272 | 0 | 6,070,929 | 3,706,343 | 5,301,599,086,423 |
| 4 | گنجینه رفاه | 1404/07/18 | 1,424,234 | 1,416,156 | 1,416,156 | 0 | 0 | 9,777,272 | 0 | 6,070,929 | 3,706,343 | 5,248,759,792,141 |
| 5 | گنجینه رفاه | 1404/07/17 | 1,424,301 | 1,416,223 | 1,416,223 | 0 | 161 | 9,777,272 | 100 | 6,070,929 | 3,706,343 | 5,249,009,609,598 |
| 6 | گنجینه رفاه | 1404/07/16 | 1,423,976 | 1,415,899 | 1,415,899 | 0 | 349 | 9,777,111 | 7 | 6,070,829 | 3,706,282 | 5,247,719,351,681 |
| 7 | گنجینه رفاه | 1404/07/15 | 1,430,297 | 1,422,173 | 1,422,173 | 0 | 9 | 9,776,762 | 0 | 6,070,822 | 3,705,940 | 5,270,488,945,757 |
| 8 | گنجینه رفاه | 1404/07/14 | 1,415,132 | 1,407,104 | 1,407,104 | 0 | 1,066 | 9,776,753 | 1,632 | 6,070,822 | 3,705,931 | 5,214,629,755,104 |
| 9 | گنجینه رفاه | 1404/07/13 | 1,412,714 | 1,404,715 | 1,404,715 | 0 | 80 | 9,775,687 | 1,477 | 6,069,190 | 3,706,497 | 5,206,573,503,102 |
| 10 | گنجینه رفاه | 1404/07/12 | 1,391,122 | 1,383,284 | 1,383,284 | 0 | 0 | 9,775,607 | 0 | 6,067,713 | 3,707,894 | 5,129,070,348,232 |
| 11 | گنجینه رفاه | 1404/07/11 | 1,362,183 | 1,354,544 | 1,354,544 | 0 | 0 | 9,775,607 | 0 | 6,067,713 | 3,707,894 | 5,022,505,133,922 |
| 12 | گنجینه رفاه | 1404/07/10 | 1,362,216 | 1,354,578 | 1,354,578 | 0 | 16 | 9,775,607 | 5,887 | 6,067,713 | 3,707,894 | 5,022,629,791,855 |
| 13 | گنجینه رفاه | 1404/07/09 | 1,359,842 | 1,352,216 | 1,352,216 | 0 | 9 | 9,775,591 | 0 | 6,061,826 | 3,713,765 | 5,021,810,973,071 |
| 14 | گنجینه رفاه | 1404/07/08 | 1,362,650 | 1,355,004 | 1,355,004 | 0 | 9 | 9,775,582 | 2,305 | 6,061,826 | 3,713,756 | 5,032,155,559,778 |
| 15 | گنجینه رفاه | 1404/07/07 | 1,346,314 | 1,338,786 | 1,338,786 | 0 | 27 | 9,775,573 | 682 | 6,059,521 | 3,716,052 | 4,974,997,494,396 |
| 16 | گنجینه رفاه | 1404/07/06 | 1,318,170 | 1,310,837 | 1,310,837 | 0 | 9 | 9,775,546 | 0 | 6,058,839 | 3,716,707 | 4,871,995,424,610 |
| 17 | گنجینه رفاه | 1404/07/05 | 1,290,240 | 1,283,098 | 1,283,098 | 0 | 0 | 9,775,537 | 0 | 6,058,839 | 3,716,698 | 4,768,887,578,016 |
| 18 | گنجینه رفاه | 1404/07/04 | 1,266,239 | 1,259,261 | 1,259,261 | 0 | 0 | 9,775,537 | 0 | 6,058,839 | 3,716,698 | 4,680,294,395,592 |
| 19 | گنجینه رفاه | 1404/07/03 | 1,266,266 | 1,259,288 | 1,259,288 | 0 | 10 | 9,775,537 | 600 | 6,058,839 | 3,716,698 | 4,680,394,662,576 |
| 20 | گنجینه رفاه | 1404/07/02 | 1,266,292 | 1,259,315 | 1,259,315 | 0 | 236 | 9,775,527 | 0 | 6,058,239 | 3,717,288 | 4,681,237,951,359 |