لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گنجینه رفاه | 1404/11/13 | 1,865,664 | 1,847,565 | 1,847,565 | 0 | 61 | 10,041,473 | 1,749 | 6,175,844 | 3,865,629 | 7,142,002,125,359 |
| 2 | گنجینه رفاه | 1404/11/12 | 1,828,593 | 1,810,887 | 1,810,887 | 0 | 0 | 10,041,412 | 4,717 | 6,174,095 | 3,867,317 | 7,003,273,019,256 |
| 3 | گنجینه رفاه | 1404/11/11 | 1,817,136 | 1,799,537 | 1,799,537 | 0 | 0 | 10,041,412 | 0 | 6,169,378 | 3,872,034 | 6,967,869,250,006 |
| 4 | گنجینه رفاه | 1404/11/10 | 1,848,169 | 1,830,250 | 1,830,250 | 0 | 0 | 10,041,412 | 0 | 6,169,378 | 3,872,034 | 7,086,792,130,945 |
| 5 | گنجینه رفاه | 1404/11/09 | 1,848,249 | 1,830,331 | 1,830,331 | 0 | 0 | 10,041,412 | 10,747 | 6,169,378 | 3,872,034 | 7,087,102,089,094 |
| 6 | گنجینه رفاه | 1404/11/08 | 1,848,259 | 1,830,390 | 1,830,390 | 0 | 532 | 10,041,412 | 531 | 6,158,631 | 3,882,781 | 7,107,004,135,686 |
| 7 | گنجینه رفاه | 1404/11/07 | 1,876,338 | 1,858,178 | 1,858,178 | 0 | 1,040 | 10,040,880 | 106 | 6,158,100 | 3,882,780 | 7,214,895,862,394 |
| 8 | گنجینه رفاه | 1404/11/06 | 1,922,921 | 1,904,300 | 1,904,300 | 0 | 2,631 | 10,039,840 | 0 | 6,157,994 | 3,881,846 | 7,392,201,082,613 |
| 9 | گنجینه رفاه | 1404/11/05 | 1,977,207 | 1,958,012 | 1,958,012 | 0 | 989 | 10,037,209 | 0 | 6,157,994 | 3,879,215 | 7,595,549,654,764 |
| 10 | گنجینه رفاه | 1404/11/04 | 2,031,459 | 2,011,697 | 2,011,697 | 0 | 0 | 10,036,220 | 0 | 6,157,994 | 3,878,226 | 7,801,814,448,253 |
| 11 | گنجینه رفاه | 1404/11/03 | 2,073,827 | 2,053,625 | 2,053,625 | 0 | 0 | 10,036,220 | 0 | 6,157,994 | 3,878,226 | 7,964,423,220,737 |
| 12 | گنجینه رفاه | 1404/11/02 | 2,073,916 | 2,053,715 | 2,053,715 | 0 | 4,821 | 10,036,220 | 1 | 6,157,994 | 3,878,226 | 7,964,769,609,268 |
| 13 | گنجینه رفاه | 1404/11/01 | 2,074,005 | 2,053,779 | 2,053,779 | 0 | 0 | 10,031,399 | 150 | 6,157,993 | 3,873,406 | 7,955,119,298,695 |
| 14 | گنجینه رفاه | 1404/10/30 | 2,075,667 | 2,055,424 | 2,055,424 | 0 | 965 | 10,031,399 | 0 | 6,157,843 | 3,873,556 | 7,961,799,486,218 |
| 15 | گنجینه رفاه | 1404/10/29 | 2,071,081 | 2,050,878 | 2,050,878 | 0 | 0 | 10,030,434 | 715 | 6,157,843 | 3,872,591 | 7,942,210,208,832 |
| 16 | گنجینه رفاه | 1404/10/28 | 2,047,837 | 2,027,878 | 2,027,878 | 0 | 0 | 10,030,434 | 0 | 6,157,128 | 3,873,306 | 7,854,593,899,956 |
| 17 | گنجینه رفاه | 1404/10/27 | 2,013,848 | 1,994,242 | 1,994,242 | 0 | 0 | 10,030,434 | 0 | 6,157,128 | 3,873,306 | 7,724,309,102,529 |
| 18 | گنجینه رفاه | 1404/10/26 | 2,013,935 | 1,994,329 | 1,994,329 | 0 | 0 | 10,030,434 | 0 | 6,157,128 | 3,873,306 | 7,724,645,888,533 |
| 19 | گنجینه رفاه | 1404/10/25 | 2,014,023 | 1,994,416 | 1,994,416 | 0 | 992 | 10,030,434 | 0 | 6,157,128 | 3,873,306 | 7,724,984,257,304 |
| 20 | گنجینه رفاه | 1404/10/24 | 2,014,110 | 1,994,499 | 1,994,499 | 0 | 145 | 10,029,442 | 0 | 6,157,128 | 3,872,314 | 7,723,324,721,701 |