لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گنجینه رفاه | 1404/05/10 | 1,296,111 | 1,288,619 | 1,288,619 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,037,037 | 3,732,603 | 4,809,904,121,552 |
| 2 | گنجینه رفاه | 1404/05/09 | 1,296,144 | 1,288,652 | 1,288,652 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,037,037 | 3,732,603 | 4,810,024,763,523 |
| 3 | گنجینه رفاه | 1404/05/08 | 1,296,176 | 1,288,684 | 1,288,684 | 0 | 332 | 9,769,640 | 2,657 | 6,037,037 | 3,732,603 | 4,810,145,505,553 |
| 4 | گنجینه رفاه | 1404/05/07 | 1,323,952 | 1,316,272 | 1,316,272 | 0 | 374 | 9,769,308 | 100 | 6,034,380 | 3,734,928 | 4,916,182,855,108 |
| 5 | گنجینه رفاه | 1404/05/06 | 1,336,593 | 1,328,826 | 1,328,826 | 0 | 0 | 9,768,934 | 9,300 | 6,034,280 | 3,734,654 | 4,962,703,857,304 |
| 6 | گنجینه رفاه | 1404/05/05 | 1,353,808 | 1,345,942 | 1,345,942 | 0 | 0 | 9,768,934 | 0 | 6,024,980 | 3,743,954 | 5,039,144,885,575 |
| 7 | گنجینه رفاه | 1404/05/04 | 1,362,606 | 1,354,679 | 1,354,679 | 0 | 0 | 9,768,934 | 0 | 6,024,980 | 3,743,954 | 5,071,856,600,018 |
| 8 | گنجینه رفاه | 1404/05/03 | 1,367,879 | 1,359,916 | 1,359,916 | 0 | 0 | 9,768,934 | 0 | 6,024,980 | 3,743,954 | 5,091,462,817,556 |
| 9 | گنجینه رفاه | 1404/05/02 | 1,367,910 | 1,359,947 | 1,359,947 | 0 | 0 | 9,768,934 | 190 | 6,024,980 | 3,743,954 | 5,091,578,993,637 |
| 10 | گنجینه رفاه | 1404/05/01 | 1,367,940 | 1,359,978 | 1,359,978 | 0 | 7 | 9,768,934 | 2,300 | 6,024,790 | 3,744,144 | 5,091,953,686,204 |
| 11 | گنجینه رفاه | 1404/04/31 | 1,375,164 | 1,367,138 | 1,367,138 | 0 | 365 | 9,768,927 | 0 | 6,022,490 | 3,746,437 | 5,121,897,427,710 |
| 12 | گنجینه رفاه | 1404/04/30 | 1,367,010 | 1,359,007 | 1,359,007 | 0 | 0 | 9,768,562 | 1,747 | 6,022,490 | 3,746,072 | 5,090,936,965,405 |
| 13 | گنجینه رفاه | 1404/04/29 | 1,354,966 | 1,347,022 | 1,347,022 | 0 | 0 | 9,768,562 | 0 | 6,020,743 | 3,747,819 | 5,048,395,481,624 |
| 14 | گنجینه رفاه | 1404/04/28 | 1,343,895 | 1,336,019 | 1,336,019 | 0 | 0 | 9,768,562 | 0 | 6,020,743 | 3,747,819 | 5,007,156,908,327 |
| 15 | گنجینه رفاه | 1404/04/27 | 1,323,868 | 1,316,098 | 1,327,434 | 11,336 | 0 | 9,768,562 | 0 | 6,020,743 | 3,747,819 | 4,932,497,934,827 |
| 16 | گنجینه رفاه | 1404/04/26 | 1,323,773 | 1,316,004 | 1,327,340 | 11,336 | 0 | 9,768,562 | 700 | 6,020,743 | 3,747,819 | 4,932,144,654,008 |
| 17 | گنجینه رفاه | 1404/04/25 | 1,325,068 | 1,317,300 | 1,328,634 | 11,334 | 0 | 9,768,562 | 229 | 6,020,043 | 3,748,519 | 4,937,925,173,975 |
| 18 | گنجینه رفاه | 1404/04/24 | 1,302,944 | 1,295,333 | 1,317,767 | 22,434 | 0 | 9,768,562 | 206 | 6,019,814 | 3,748,748 | 4,855,878,107,412 |
| 19 | گنجینه رفاه | 1404/04/23 | 1,284,096 | 1,276,619 | 1,310,017 | 33,398 | 0 | 9,768,562 | 390 | 6,019,608 | 3,748,954 | 4,785,987,448,215 |
| 20 | گنجینه رفاه | 1404/04/22 | 1,267,401 | 1,260,023 | 1,304,424 | 44,401 | 95 | 9,768,562 | 0 | 6,019,218 | 3,749,344 | 4,724,258,178,017 |