لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گنجینه رفاه | 1403/08/29 | 1,034,327 | 1,027,483 | 1,027,483 | 0 | 0 | 9,656,369 | 10 | 5,661,347 | 3,995,022 | 4,104,816,311,518 |
| 2 | گنجینه رفاه | 1403/08/28 | 1,028,890 | 1,021,891 | 1,021,891 | 0 | 196 | 9,656,369 | 101 | 5,661,337 | 3,995,032 | 4,082,488,769,310 |
| 3 | گنجینه رفاه | 1403/08/27 | 1,009,879 | 1,003,012 | 1,003,012 | 0 | 0 | 9,656,173 | 0 | 5,661,236 | 3,994,937 | 4,006,970,976,591 |
| 4 | گنجینه رفاه | 1403/08/26 | 1,007,654 | 1,000,812 | 1,000,812 | 0 | 0 | 9,656,173 | 0 | 5,661,236 | 3,994,937 | 3,998,181,481,041 |
| 5 | گنجینه رفاه | 1403/08/25 | 985,253 | 978,566 | 978,566 | 0 | 0 | 9,656,173 | 0 | 5,661,236 | 3,994,937 | 3,909,308,091,658 |
| 6 | گنجینه رفاه | 1403/08/24 | 985,432 | 978,731 | 978,731 | 0 | 0 | 9,656,173 | 0 | 5,661,236 | 3,994,937 | 3,909,970,563,573 |
| 7 | گنجینه رفاه | 1403/08/23 | 985,472 | 978,771 | 978,771 | 0 | 0 | 9,656,173 | 9,038 | 5,661,236 | 3,994,937 | 3,910,130,011,846 |
| 8 | گنجینه رفاه | 1403/08/22 | 975,851 | 969,232 | 969,232 | 0 | 0 | 9,656,173 | 0 | 5,652,198 | 4,003,975 | 3,880,781,212,585 |
| 9 | گنجینه رفاه | 1403/08/21 | 967,443 | 960,882 | 960,882 | 0 | 347 | 9,656,173 | 220 | 5,652,198 | 4,003,975 | 3,847,347,748,984 |
| 10 | گنجینه رفاه | 1403/08/20 | 949,824 | 943,384 | 943,384 | 0 | 0 | 9,655,826 | 0 | 5,651,978 | 4,003,848 | 3,777,164,876,979 |
| 11 | گنجینه رفاه | 1403/08/19 | 931,602 | 925,287 | 925,287 | 0 | 0 | 9,655,826 | 0 | 5,651,978 | 4,003,848 | 3,704,706,850,177 |
| 12 | گنجینه رفاه | 1403/08/18 | 916,161 | 909,952 | 909,952 | 0 | 0 | 9,655,826 | 0 | 5,651,978 | 4,003,848 | 3,643,308,878,450 |
| 13 | گنجینه رفاه | 1403/08/17 | 916,206 | 909,997 | 909,997 | 0 | 0 | 9,655,826 | 0 | 5,651,978 | 4,003,848 | 3,643,490,701,228 |
| 14 | گنجینه رفاه | 1403/08/16 | 916,252 | 910,043 | 910,043 | 0 | 0 | 9,655,826 | 0 | 5,651,978 | 4,003,848 | 3,643,672,583,068 |
| 15 | گنجینه رفاه | 1403/08/15 | 920,356 | 914,119 | 914,119 | 0 | 0 | 9,655,826 | 2,900 | 5,651,978 | 4,003,848 | 3,659,993,563,460 |
| 16 | گنجینه رفاه | 1403/08/14 | 916,952 | 910,743 | 910,743 | 0 | 0 | 9,655,826 | 77 | 5,649,078 | 4,006,748 | 3,649,116,488,932 |
| 17 | گنجینه رفاه | 1403/08/13 | 925,235 | 918,970 | 918,970 | 0 | 0 | 9,655,826 | 200 | 5,649,001 | 4,006,825 | 3,682,150,341,125 |
| 18 | گنجینه رفاه | 1403/08/12 | 939,029 | 932,670 | 932,670 | 0 | 0 | 9,655,826 | 0 | 5,648,801 | 4,007,025 | 3,737,231,838,690 |
| 19 | گنجینه رفاه | 1403/08/11 | 935,840 | 929,503 | 929,503 | 0 | 0 | 9,655,826 | 0 | 5,648,801 | 4,007,025 | 3,724,540,453,483 |
| 20 | گنجینه رفاه | 1403/08/10 | 935,892 | 929,555 | 929,555 | 0 | 977 | 9,655,826 | 6,360 | 5,648,801 | 4,007,025 | 3,724,749,918,230 |