صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 گنجینه رفاه 1403/07/17 973,604 967,152 967,152 0 0 9,644,179 6,928 5,548,430 4,095,749 3,961,210,119,178
2 گنجینه رفاه 1403/07/16 972,935 966,501 966,501 0 0 9,644,179 262 5,541,502 4,102,677 3,965,241,968,146
3 گنجینه رفاه 1403/07/15 977,107 970,686 970,686 0 2,042 9,644,179 9 5,541,240 4,102,939 3,982,665,434,752
4 گنجینه رفاه 1403/07/14 979,408 972,967 972,967 0 0 9,642,137 0 5,541,231 4,100,906 3,990,047,510,014
5 گنجینه رفاه 1403/07/13 982,528 976,066 976,066 0 0 9,642,137 0 5,541,231 4,100,906 4,002,753,772,114
6 گنجینه رفاه 1403/07/12 982,608 976,146 976,146 0 508 9,642,137 0 5,541,231 4,100,906 4,003,083,909,862
7 گنجینه رفاه 1403/07/11 982,293 975,830 975,830 0 2,028 9,641,629 2,600 5,541,231 4,100,398 4,001,291,138,721
8 گنجینه رفاه 1403/07/10 985,961 979,472 979,472 0 2,021 9,639,601 341 5,538,631 4,100,970 4,016,784,588,360
9 گنجینه رفاه 1403/07/09 989,372 982,855 982,855 0 503 9,637,580 2,787 5,538,290 4,099,290 4,029,009,532,802
10 گنجینه رفاه 1403/07/08 991,520 984,989 984,989 0 3,202 9,637,077 530 5,535,503 4,101,574 4,040,006,717,760
11 گنجینه رفاه 1403/07/07 995,667 989,102 989,102 0 0 9,633,875 0 5,534,973 4,098,902 4,054,230,741,389
12 گنجینه رفاه 1403/07/06 999,718 993,125 993,125 0 0 9,633,875 0 5,534,973 4,098,902 4,070,723,414,671
13 گنجینه رفاه 1403/07/05 999,795 993,202 993,202 0 600 9,633,875 0 5,534,973 4,098,902 4,071,036,205,110
14 گنجینه رفاه 1403/07/04 999,504 992,910 992,910 0 89 9,633,275 10 5,534,973 4,098,302 4,069,245,305,490
15 گنجینه رفاه 1403/07/03 1,002,901 996,290 996,290 0 113 9,633,186 1,580 5,534,963 4,098,223 4,083,016,560,561
16 گنجینه رفاه 1403/07/02 983,434 976,884 976,884 0 110,936 9,633,073 0 5,533,383 4,099,690 4,004,922,174,789
17 گنجینه رفاه 1403/07/01 970,553 963,912 963,912 0 0 9,522,137 0 5,533,383 3,988,754 3,844,807,022,404
18 گنجینه رفاه 1403/06/31 967,581 960,962 960,962 0 0 9,522,137 0 5,533,383 3,988,754 3,833,042,105,393
19 گنجینه رفاه 1403/06/30 967,627 961,009 961,009 0 0 9,522,137 0 5,533,383 3,988,754 3,833,227,425,642
20 گنجینه رفاه 1403/06/29 967,604 960,986 960,986 0 0 9,522,137 0 5,533,383 3,988,754 3,833,134,824,377