لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گنجینه رفاه | 1403/07/17 | 973,604 | 967,152 | 967,152 | 0 | 0 | 9,644,179 | 6,928 | 5,548,430 | 4,095,749 | 3,961,210,119,178 |
| 2 | گنجینه رفاه | 1403/07/16 | 972,935 | 966,501 | 966,501 | 0 | 0 | 9,644,179 | 262 | 5,541,502 | 4,102,677 | 3,965,241,968,146 |
| 3 | گنجینه رفاه | 1403/07/15 | 977,107 | 970,686 | 970,686 | 0 | 2,042 | 9,644,179 | 9 | 5,541,240 | 4,102,939 | 3,982,665,434,752 |
| 4 | گنجینه رفاه | 1403/07/14 | 979,408 | 972,967 | 972,967 | 0 | 0 | 9,642,137 | 0 | 5,541,231 | 4,100,906 | 3,990,047,510,014 |
| 5 | گنجینه رفاه | 1403/07/13 | 982,528 | 976,066 | 976,066 | 0 | 0 | 9,642,137 | 0 | 5,541,231 | 4,100,906 | 4,002,753,772,114 |
| 6 | گنجینه رفاه | 1403/07/12 | 982,608 | 976,146 | 976,146 | 0 | 508 | 9,642,137 | 0 | 5,541,231 | 4,100,906 | 4,003,083,909,862 |
| 7 | گنجینه رفاه | 1403/07/11 | 982,293 | 975,830 | 975,830 | 0 | 2,028 | 9,641,629 | 2,600 | 5,541,231 | 4,100,398 | 4,001,291,138,721 |
| 8 | گنجینه رفاه | 1403/07/10 | 985,961 | 979,472 | 979,472 | 0 | 2,021 | 9,639,601 | 341 | 5,538,631 | 4,100,970 | 4,016,784,588,360 |
| 9 | گنجینه رفاه | 1403/07/09 | 989,372 | 982,855 | 982,855 | 0 | 503 | 9,637,580 | 2,787 | 5,538,290 | 4,099,290 | 4,029,009,532,802 |
| 10 | گنجینه رفاه | 1403/07/08 | 991,520 | 984,989 | 984,989 | 0 | 3,202 | 9,637,077 | 530 | 5,535,503 | 4,101,574 | 4,040,006,717,760 |
| 11 | گنجینه رفاه | 1403/07/07 | 995,667 | 989,102 | 989,102 | 0 | 0 | 9,633,875 | 0 | 5,534,973 | 4,098,902 | 4,054,230,741,389 |
| 12 | گنجینه رفاه | 1403/07/06 | 999,718 | 993,125 | 993,125 | 0 | 0 | 9,633,875 | 0 | 5,534,973 | 4,098,902 | 4,070,723,414,671 |
| 13 | گنجینه رفاه | 1403/07/05 | 999,795 | 993,202 | 993,202 | 0 | 600 | 9,633,875 | 0 | 5,534,973 | 4,098,902 | 4,071,036,205,110 |
| 14 | گنجینه رفاه | 1403/07/04 | 999,504 | 992,910 | 992,910 | 0 | 89 | 9,633,275 | 10 | 5,534,973 | 4,098,302 | 4,069,245,305,490 |
| 15 | گنجینه رفاه | 1403/07/03 | 1,002,901 | 996,290 | 996,290 | 0 | 113 | 9,633,186 | 1,580 | 5,534,963 | 4,098,223 | 4,083,016,560,561 |
| 16 | گنجینه رفاه | 1403/07/02 | 983,434 | 976,884 | 976,884 | 0 | 110,936 | 9,633,073 | 0 | 5,533,383 | 4,099,690 | 4,004,922,174,789 |
| 17 | گنجینه رفاه | 1403/07/01 | 970,553 | 963,912 | 963,912 | 0 | 0 | 9,522,137 | 0 | 5,533,383 | 3,988,754 | 3,844,807,022,404 |
| 18 | گنجینه رفاه | 1403/06/31 | 967,581 | 960,962 | 960,962 | 0 | 0 | 9,522,137 | 0 | 5,533,383 | 3,988,754 | 3,833,042,105,393 |
| 19 | گنجینه رفاه | 1403/06/30 | 967,627 | 961,009 | 961,009 | 0 | 0 | 9,522,137 | 0 | 5,533,383 | 3,988,754 | 3,833,227,425,642 |
| 20 | گنجینه رفاه | 1403/06/29 | 967,604 | 960,986 | 960,986 | 0 | 0 | 9,522,137 | 0 | 5,533,383 | 3,988,754 | 3,833,134,824,377 |