لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گنجینه رفاه | 1404/05/19 | 1,256,869 | 1,249,744 | 1,249,744 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,037,702 | 3,731,938 | 4,663,967,829,383 |
| 2 | گنجینه رفاه | 1404/05/18 | 1,258,718 | 1,251,573 | 1,251,573 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,037,702 | 3,731,938 | 4,670,793,650,057 |
| 3 | گنجینه رفاه | 1404/05/17 | 1,248,952 | 1,241,874 | 1,241,874 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,037,702 | 3,731,938 | 4,634,598,548,481 |
| 4 | گنجینه رفاه | 1404/05/16 | 1,248,977 | 1,241,899 | 1,241,899 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,037,702 | 3,731,938 | 4,634,690,253,684 |
| 5 | گنجینه رفاه | 1404/05/15 | 1,248,913 | 1,241,836 | 1,241,836 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,037,702 | 3,731,938 | 4,634,454,302,694 |
| 6 | گنجینه رفاه | 1404/05/14 | 1,260,774 | 1,253,608 | 1,253,608 | 0 | 0 | 9,769,640 | 300 | 6,037,702 | 3,731,938 | 4,678,386,351,417 |
| 7 | گنجینه رفاه | 1404/05/13 | 1,275,651 | 1,268,368 | 1,268,368 | 0 | 0 | 9,769,640 | 365 | 6,037,402 | 3,732,238 | 4,733,853,094,943 |
| 8 | گنجینه رفاه | 1404/05/12 | 1,278,392 | 1,271,064 | 1,271,064 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,037,037 | 3,732,603 | 4,744,376,401,129 |
| 9 | گنجینه رفاه | 1404/05/11 | 1,283,069 | 1,275,688 | 1,275,688 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,037,037 | 3,732,603 | 4,761,637,535,539 |
| 10 | گنجینه رفاه | 1404/05/10 | 1,296,111 | 1,288,619 | 1,288,619 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,037,037 | 3,732,603 | 4,809,904,121,552 |
| 11 | گنجینه رفاه | 1404/05/09 | 1,296,144 | 1,288,652 | 1,288,652 | 0 | 0 | 9,769,640 | 0 | 6,037,037 | 3,732,603 | 4,810,024,763,523 |
| 12 | گنجینه رفاه | 1404/05/08 | 1,296,176 | 1,288,684 | 1,288,684 | 0 | 332 | 9,769,640 | 2,657 | 6,037,037 | 3,732,603 | 4,810,145,505,553 |
| 13 | گنجینه رفاه | 1404/05/07 | 1,323,952 | 1,316,272 | 1,316,272 | 0 | 374 | 9,769,308 | 100 | 6,034,380 | 3,734,928 | 4,916,182,855,108 |
| 14 | گنجینه رفاه | 1404/05/06 | 1,336,593 | 1,328,826 | 1,328,826 | 0 | 0 | 9,768,934 | 9,300 | 6,034,280 | 3,734,654 | 4,962,703,857,304 |
| 15 | گنجینه رفاه | 1404/05/05 | 1,353,808 | 1,345,942 | 1,345,942 | 0 | 0 | 9,768,934 | 0 | 6,024,980 | 3,743,954 | 5,039,144,885,575 |
| 16 | گنجینه رفاه | 1404/05/04 | 1,362,606 | 1,354,679 | 1,354,679 | 0 | 0 | 9,768,934 | 0 | 6,024,980 | 3,743,954 | 5,071,856,600,018 |
| 17 | گنجینه رفاه | 1404/05/03 | 1,367,879 | 1,359,916 | 1,359,916 | 0 | 0 | 9,768,934 | 0 | 6,024,980 | 3,743,954 | 5,091,462,817,556 |
| 18 | گنجینه رفاه | 1404/05/02 | 1,367,910 | 1,359,947 | 1,359,947 | 0 | 0 | 9,768,934 | 190 | 6,024,980 | 3,743,954 | 5,091,578,993,637 |
| 19 | گنجینه رفاه | 1404/05/01 | 1,367,940 | 1,359,978 | 1,359,978 | 0 | 7 | 9,768,934 | 2,300 | 6,024,790 | 3,744,144 | 5,091,953,686,204 |
| 20 | گنجینه رفاه | 1404/04/31 | 1,375,164 | 1,367,138 | 1,367,138 | 0 | 365 | 9,768,927 | 0 | 6,022,490 | 3,746,437 | 5,121,897,427,710 |