لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گنجینه رفاه | 1404/04/09 | 1,246,622 | 1,239,401 | 1,355,279 | 115,878 | 38 | 9,768,062 | 87,895 | 6,007,824 | 3,760,238 | 4,660,442,744,306 |
| 2 | گنجینه رفاه | 1404/04/08 | 1,269,938 | 1,262,736 | 1,378,319 | 115,583 | 0 | 9,768,024 | 685 | 5,919,929 | 3,848,095 | 4,859,127,044,331 |
| 3 | گنجینه رفاه | 1404/04/07 | 1,284,350 | 1,276,970 | 1,395,428 | 118,458 | 0 | 9,768,024 | 0 | 5,919,244 | 3,848,780 | 4,914,774,735,639 |
| 4 | گنجینه رفاه | 1404/04/06 | 1,426,427 | 1,418,069 | 1,418,069 | 0 | 0 | 9,768,024 | 0 | 5,919,244 | 3,848,780 | 5,457,837,486,031 |
| 5 | گنجینه رفاه | 1404/04/05 | 1,426,467 | 1,418,109 | 1,418,109 | 0 | 0 | 9,768,024 | 0 | 5,919,244 | 3,848,780 | 5,457,990,894,844 |
| 6 | گنجینه رفاه | 1404/04/04 | 1,426,519 | 1,418,161 | 1,418,161 | 0 | 0 | 9,768,024 | 0 | 5,919,244 | 3,848,780 | 5,458,188,692,721 |
| 7 | گنجینه رفاه | 1404/04/03 | 1,426,467 | 1,418,109 | 1,418,109 | 0 | 0 | 9,768,024 | 0 | 5,919,244 | 3,848,780 | 5,457,991,075,741 |
| 8 | گنجینه رفاه | 1404/04/02 | 1,426,128 | 1,417,770 | 1,417,770 | 0 | 0 | 9,768,024 | 0 | 5,919,244 | 3,848,780 | 5,456,686,464,154 |
| 9 | گنجینه رفاه | 1404/04/01 | 1,426,124 | 1,417,766 | 1,417,766 | 0 | 0 | 9,768,024 | 0 | 5,919,244 | 3,848,780 | 5,456,670,240,912 |
| 10 | گنجینه رفاه | 1404/03/31 | 1,426,789 | 1,418,431 | 1,418,431 | 0 | 0 | 9,768,024 | 0 | 5,919,244 | 3,848,780 | 5,459,228,429,726 |
| 11 | گنجینه رفاه | 1404/03/30 | 1,426,966 | 1,418,608 | 1,418,608 | 0 | 0 | 9,768,024 | 0 | 5,919,244 | 3,848,780 | 5,459,909,178,893 |
| 12 | گنجینه رفاه | 1404/03/29 | 1,426,493 | 1,418,136 | 1,418,136 | 0 | 0 | 9,768,024 | 0 | 5,919,244 | 3,848,780 | 5,458,091,551,342 |
| 13 | گنجینه رفاه | 1404/03/28 | 1,426,535 | 1,418,177 | 1,418,177 | 0 | 0 | 9,768,024 | 0 | 5,919,244 | 3,848,780 | 5,458,252,412,696 |
| 14 | گنجینه رفاه | 1404/03/27 | 1,426,574 | 1,418,216 | 1,418,216 | 0 | 0 | 9,768,024 | 0 | 5,919,244 | 3,848,780 | 5,458,402,723,930 |
| 15 | گنجینه رفاه | 1404/03/26 | 1,426,635 | 1,418,277 | 1,418,277 | 0 | 0 | 9,768,024 | 0 | 5,919,244 | 3,848,780 | 5,458,635,384,768 |
| 16 | گنجینه رفاه | 1404/03/25 | 1,426,510 | 1,418,138 | 1,418,138 | 0 | 0 | 9,768,024 | 0 | 5,919,244 | 3,848,780 | 5,458,099,545,525 |
| 17 | گنجینه رفاه | 1404/03/24 | 1,426,560 | 1,418,186 | 1,418,186 | 0 | 0 | 9,768,024 | 0 | 5,919,244 | 3,848,780 | 5,458,286,178,090 |
| 18 | گنجینه رفاه | 1404/03/23 | 1,426,604 | 1,418,230 | 1,418,230 | 0 | 0 | 9,768,024 | 0 | 5,919,244 | 3,848,780 | 5,458,455,577,775 |
| 19 | گنجینه رفاه | 1404/03/22 | 1,426,625 | 1,418,250 | 1,418,250 | 0 | 0 | 9,768,024 | 0 | 5,919,244 | 3,848,780 | 5,458,533,913,428 |
| 20 | گنجینه رفاه | 1404/03/21 | 1,426,876 | 1,418,502 | 1,418,502 | 0 | 0 | 9,768,024 | 315 | 5,919,244 | 3,848,780 | 5,459,501,938,364 |