صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	گنجینه رفاه	1405/05/26	2,797,387	2,771,917	2,778,586	6,669	18	10,176,637	8,434	6,316,520	3,860,117	10,699,925,162,158
2	گنجینه رفاه	1405/05/25	2,736,650	2,711,867	2,718,521	6,654	348	10,176,619	0	6,308,086	3,868,533	10,490,945,464,802
3	گنجینه رفاه	1405/05/24	2,720,901	2,696,302	2,702,957	6,655	0	10,176,271	0	6,308,086	3,868,185	10,429,794,542,039
4	گنجینه رفاه	1405/05/23	2,711,820	2,687,342	2,693,997	6,655	0	10,176,271	0	6,308,086	3,868,185	10,395,135,612,055
5	گنجینه رفاه	1405/05/22	2,711,890	2,687,412	2,694,067	6,655	0	10,176,271	0	6,308,086	3,868,185	10,395,406,987,839
6	گنجینه رفاه	1405/05/21	2,711,979	2,687,501	2,694,157	6,656	12,315	10,176,271	1,500	6,308,086	3,868,185	10,395,752,174,502
7	گنجینه رفاه	1405/05/20	2,711,940	2,687,394	2,694,068	6,674	0	10,163,956	0	6,306,586	3,857,370	10,366,272,118,427
8	گنجینه رفاه	1405/05/19	2,678,251	2,654,097	2,660,771	6,674	866	10,163,956	2,105	6,306,586	3,857,370	10,237,834,002,752
9	گنجینه رفاه	1405/05/18	2,650,529	2,627,235	2,633,907	6,672	75	10,163,090	0	6,304,481	3,858,609	10,137,474,349,378
10	گنجینه رفاه	1405/05/17	2,641,770	2,618,988	2,625,660	6,672	0	10,163,015	0	6,304,481	3,858,534	10,105,453,792,259
11	گنجینه رفاه	1405/05/16	2,537,586	2,515,886	2,571,868	55,982	0	10,163,015	0	6,304,481	3,858,534	9,707,632,600,913
12	گنجینه رفاه	1405/05/15	2,537,638	2,515,939	2,571,921	55,982	197	10,163,015	0	6,304,481	3,858,534	9,707,835,309,727
13	گنجینه رفاه	1405/05/14	2,537,697	2,515,996	2,571,982	55,986	0	10,162,818	0	6,304,481	3,858,337	9,707,562,306,346
14	گنجینه رفاه	1405/05/13	2,482,632	2,461,501	2,516,743	55,242	0	10,162,818	300	6,304,481	3,858,337	9,497,301,128,031
15	گنجینه رفاه	1405/05/12	2,483,122	2,461,993	2,517,231	55,238	0	10,162,818	0	6,304,181	3,858,637	9,499,936,834,488
16	گنجینه رفاه	1405/05/11	2,427,398	2,406,144	2,461,218	55,074	0	10,162,818	5,671	6,304,181	3,858,637	9,284,438,075,879
17	گنجینه رفاه	1405/05/10	2,385,866	2,365,062	2,419,944	54,882	0	10,162,818	0	6,298,510	3,864,308	9,139,326,855,710
18	گنجینه رفاه	1405/05/09	2,394,607	2,373,712	2,428,854	55,142	0	10,162,818	0	6,298,510	3,864,308	9,172,755,783,810
19	گنجینه رفاه	1405/05/08	2,394,632	2,373,737	2,428,878	55,141	96	10,162,818	511	6,298,510	3,864,308	9,172,850,917,743
20	گنجینه رفاه	1405/05/07	2,394,915	2,374,022	2,429,157	55,135	124	10,162,722	10	6,297,999	3,864,723	9,174,936,354,787
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...295 »