صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	گنجینه رفاه	1405/05/05	2,378,577	2,357,148	2,411,426	54,278	84	10,162,598	153	6,297,989	3,864,609	9,109,454,495,324
2	گنجینه رفاه	1405/05/04	2,354,085	2,332,762	2,386,432	53,670	0	10,162,514	0	6,297,836	3,864,678	9,015,373,742,877
3	گنجینه رفاه	1405/05/03	2,298,410	2,277,567	2,330,565	52,998	0	10,162,514	0	6,297,836	3,864,678	8,802,063,113,909
4	گنجینه رفاه	1405/05/02	2,286,451	2,264,895	2,318,755	53,860	0	10,162,514	0	6,297,836	3,864,678	8,753,090,817,714
5	گنجینه رفاه	1405/05/01	2,286,501	2,264,946	2,318,806	53,860	0	10,162,514	0	6,297,836	3,864,678	8,753,286,226,493
6	گنجینه رفاه	1405/04/31	2,287,676	2,266,058	2,319,918	53,860	65	10,162,514	0	6,297,836	3,864,678	8,757,583,477,592
7	گنجینه رفاه	1405/04/30	2,275,057	2,253,055	2,306,966	53,911	0	10,162,449	2,285	6,297,836	3,864,613	8,707,184,492,573
8	گنجینه رفاه	1405/04/29	2,236,642	2,214,935	2,268,150	53,215	0	10,162,449	8,456	6,295,551	3,866,898	8,564,926,300,111
9	گنجینه رفاه	1405/04/28	2,202,232	2,180,514	2,233,679	53,165	0	10,162,449	0	6,287,095	3,875,354	8,450,263,293,167
10	گنجینه رفاه	1405/04/27	2,222,485	2,200,557	2,254,130	53,573	0	10,162,449	0	6,287,095	3,875,354	8,527,938,615,648
11	گنجینه رفاه	1405/04/26	2,272,608	2,250,116	2,304,120	54,004	0	10,162,449	0	6,287,095	3,875,354	8,719,996,440,153
12	گنجینه رفاه	1405/04/25	2,272,658	2,250,167	2,304,171	54,004	1,012	10,162,449	7,784	6,287,095	3,875,354	8,720,193,581,745
13	گنجینه رفاه	1405/04/24	2,272,547	2,250,095	2,304,005	53,910	9	10,161,437	18,065	6,279,311	3,882,126	8,735,153,830,648
14	گنجینه رفاه	1405/04/23	2,281,793	2,259,289	2,315,151	55,862	57	10,161,428	33,547	6,261,246	3,900,182	8,811,638,750,134
15	گنجینه رفاه	1405/04/22	2,275,754	2,253,307	2,309,129	55,822	10	10,161,371	9,319	6,227,699	3,933,672	8,863,770,269,444
16	گنجینه رفاه	1405/04/21	2,313,098	2,290,289	2,346,774	56,485	325	10,161,361	1,400	6,218,380	3,942,981	9,030,566,400,175
17	گنجینه رفاه	1405/04/20	2,362,004	2,338,660	2,395,947	57,287	0	10,161,036	0	6,216,980	3,944,056	9,223,806,455,178
18	گنجینه رفاه	1405/04/19	2,403,331	2,379,539	2,437,630	58,091	0	10,161,036	0	6,216,980	3,944,056	9,385,033,214,007
19	گنجینه رفاه	1405/04/18	2,403,307	2,379,516	2,437,607	58,091	416	10,161,036	8,351	6,216,980	3,944,056	9,384,942,605,175
20	گنجینه رفاه	1405/04/17	2,402,983	2,379,241	2,437,216	57,975	4	10,160,620	0	6,208,629	3,951,991	9,402,740,309,822
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...294 »