لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گنجینه رفاه | 1404/12/04 | 1,687,015 | 1,670,705 | 1,670,705 | 0 | 1,198 | 10,044,867 | 1,200 | 6,183,562 | 3,861,305 | 6,451,099,805,820 |
| 2 | گنجینه رفاه | 1404/12/03 | 1,666,931 | 1,650,829 | 1,650,829 | 0 | 0 | 10,043,669 | 0 | 6,182,362 | 3,861,307 | 6,374,356,943,557 |
| 3 | گنجینه رفاه | 1404/12/02 | 1,703,565 | 1,687,084 | 1,687,084 | 0 | 0 | 10,043,669 | 0 | 6,182,362 | 3,861,307 | 6,514,348,905,530 |
| 4 | گنجینه رفاه | 1404/12/01 | 1,749,631 | 1,732,673 | 1,732,673 | 0 | 0 | 10,043,669 | 0 | 6,182,362 | 3,861,307 | 6,690,383,223,540 |
| 5 | گنجینه رفاه | 1404/11/30 | 1,749,709 | 1,732,751 | 1,732,751 | 0 | 0 | 10,043,669 | 0 | 6,182,362 | 3,861,307 | 6,690,684,056,771 |
| 6 | گنجینه رفاه | 1404/11/29 | 1,749,431 | 1,732,473 | 1,732,473 | 0 | 0 | 10,043,669 | 2,000 | 6,182,362 | 3,861,307 | 6,689,608,568,103 |
| 7 | گنجینه رفاه | 1404/11/28 | 1,767,868 | 1,750,729 | 1,750,729 | 0 | 1,137 | 10,043,669 | 3,968 | 6,180,362 | 3,863,307 | 6,763,601,950,931 |
| 8 | گنجینه رفاه | 1404/11/27 | 1,756,042 | 1,739,038 | 1,739,038 | 0 | 11 | 10,042,532 | 0 | 6,176,394 | 3,866,138 | 6,723,361,369,011 |
| 9 | گنجینه رفاه | 1404/11/26 | 1,777,067 | 1,759,846 | 1,759,846 | 0 | 0 | 10,042,521 | 0 | 6,176,394 | 3,866,127 | 6,803,786,381,307 |
| 10 | گنجینه رفاه | 1404/11/25 | 1,822,699 | 1,805,007 | 1,805,007 | 0 | 0 | 10,042,521 | 0 | 6,176,394 | 3,866,127 | 6,978,384,534,592 |
| 11 | گنجینه رفاه | 1404/11/24 | 1,841,787 | 1,823,897 | 1,823,897 | 0 | 0 | 10,042,521 | 0 | 6,176,394 | 3,866,127 | 7,051,418,829,031 |
| 12 | گنجینه رفاه | 1404/11/23 | 1,841,869 | 1,823,980 | 1,823,980 | 0 | 0 | 10,042,521 | 0 | 6,176,394 | 3,866,127 | 7,051,736,429,135 |
| 13 | گنجینه رفاه | 1404/11/22 | 1,841,951 | 1,824,062 | 1,824,062 | 0 | 0 | 10,042,521 | 0 | 6,176,394 | 3,866,127 | 7,052,054,034,870 |
| 14 | گنجینه رفاه | 1404/11/21 | 1,842,033 | 1,824,144 | 1,824,144 | 0 | 0 | 10,042,521 | 0 | 6,176,394 | 3,866,127 | 7,052,371,664,583 |
| 15 | گنجینه رفاه | 1404/11/20 | 1,858,232 | 1,840,208 | 1,840,208 | 0 | 0 | 10,042,521 | 500 | 6,176,394 | 3,866,127 | 7,114,479,509,926 |
| 16 | گنجینه رفاه | 1404/11/19 | 1,903,721 | 1,885,228 | 1,885,228 | 0 | 1,048 | 10,042,521 | 0 | 6,175,894 | 3,866,627 | 7,289,473,968,241 |
| 17 | گنجینه رفاه | 1404/11/18 | 1,906,760 | 1,888,232 | 1,888,232 | 0 | 0 | 10,041,473 | 0 | 6,175,894 | 3,865,579 | 7,299,110,432,855 |
| 18 | گنجینه رفاه | 1404/11/17 | 1,862,668 | 1,844,597 | 1,844,597 | 0 | 0 | 10,041,473 | 0 | 6,175,894 | 3,865,579 | 7,130,437,022,470 |
| 19 | گنجینه رفاه | 1404/11/16 | 1,862,749 | 1,844,679 | 1,844,679 | 0 | 0 | 10,041,473 | 0 | 6,175,894 | 3,865,579 | 7,130,751,422,489 |
| 20 | گنجینه رفاه | 1404/11/15 | 1,862,818 | 1,844,747 | 1,844,747 | 0 | 0 | 10,041,473 | 50 | 6,175,894 | 3,865,579 | 7,131,015,173,077 |