اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۱۸,۶۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۰۸۱,۳۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۷۹۱,۹۱۹,۳۴۸,۹۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۸۶,۴۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۷۸,۰۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۷۸,۰۳۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ]
اسامی حاضرین مجمع تغییر هزینه های امیدنامه ای صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییرات هزینه ای امیدنامه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخه1404/06/26
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
تاييديه سازمان مجمع تمدید فعالیت صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷به همراه صورتجلسه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,486,472 | 1,478,035 | 1,478,035 | ۰ | ۲۱۲,۸۸۱ | ۹,۹۹۵,۰۷۳ | ۴,۷۵۲ | ۶,۰۷۶,۴۱۲ | ۳,۹۱۸,۶۶۱ | ۵,۷۹۱,۹۱۹,۳۴۸,۹۲۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,488,151 | 1,479,208 | 1,479,208 | ۰ | ۵۳۰ | ۹,۷۸۲,۱۹۲ | ۱۵۹ | ۶,۰۷۱,۶۶۰ | ۳,۷۱۰,۵۳۲ | ۵,۴۸۸,۶۴۸,۱۹۳,۵۶۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,497,665 | 1,488,654 | 1,488,654 | ۰ | ۱,۳۵۶ | ۹,۷۸۱,۶۶۲ | ۰ | ۶,۰۷۱,۵۰۱ | ۳,۷۱۰,۱۶۱ | ۵,۵۲۳,۱۴۵,۵۶۵,۶۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,485,278 | 1,476,344 | 1,476,344 | ۰ | ۰ | ۹,۷۸۰,۳۰۶ | ۰ | ۶,۰۷۱,۵۰۱ | ۳,۷۰۸,۸۰۵ | ۵,۴۷۵,۴۷۲,۳۹۵,۳۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,454,240 | 1,445,963 | 1,445,963 | ۰ | ۰ | ۹,۷۸۰,۳۰۶ | ۰ | ۶,۰۷۱,۵۰۱ | ۳,۷۰۸,۸۰۵ | ۵,۳۶۲,۷۹۶,۰۸۲,۵۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,454,246 | 1,445,969 | 1,445,969 | ۰ | ۲,۷۰۵ | ۹,۷۸۰,۳۰۶ | ۰ | ۶,۰۷۱,۵۰۱ | ۳,۷۰۸,۸۰۵ | ۵,۳۶۲,۸۱۷,۰۱۰,۰۹۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,454,588 | 1,446,304 | 1,446,304 | ۰ | ۲۰ | ۹,۷۷۷,۶۰۱ | ۰ | ۶,۰۷۱,۵۰۱ | ۳,۷۰۶,۱۰۰ | ۵,۳۶۰,۱۴۹,۱۰۰,۶۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,469,587 | 1,461,204 | 1,461,204 | ۰ | ۰ | ۹,۷۷۷,۵۸۱ | ۲۷ | ۶,۰۷۱,۵۰۱ | ۳,۷۰۶,۰۸۰ | ۵,۴۱۵,۳۳۸,۳۸۲,۳۷۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,476,752 | 1,468,320 | 1,468,320 | ۰ | ۴۰ | ۹,۷۷۷,۵۸۱ | ۵۴۵ | ۶,۰۷۱,۴۷۴ | ۳,۷۰۶,۱۰۷ | ۵,۴۴۱,۷۴۹,۷۸۹,۲۹۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 1,466,088 | 1,457,729 | 1,457,729 | ۰ | ۲۶۹ | ۹,۷۷۷,۵۴۱ | ۰ | ۶,۰۷۰,۹۲۹ | ۳,۷۰۶,۶۱۲ | ۵,۴۰۳,۲۳۴,۰۴۱,۲۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 1,438,588 | 1,430,412 | 1,430,412 | ۰ | ۰ | ۹,۷۷۷,۲۷۲ | ۰ | ۶,۰۷۰,۹۲۹ | ۳,۷۰۶,۳۴۳ | ۵,۳۰۱,۵۹۹,۰۸۶,۴۲۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 1,424,234 | 1,416,156 | 1,416,156 | ۰ | ۰ | ۹,۷۷۷,۲۷۲ | ۰ | ۶,۰۷۰,۹۲۹ | ۳,۷۰۶,۳۴۳ | ۵,۲۴۸,۷۵۹,۷۹۲,۱۴۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 1,424,301 | 1,416,223 | 1,416,223 | ۰ | ۱۶۱ | ۹,۷۷۷,۲۷۲ | ۱۰۰ | ۶,۰۷۰,۹۲۹ | ۳,۷۰۶,۳۴۳ | ۵,۲۴۹,۰۰۹,۶۰۹,۵۹۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 1,423,976 | 1,415,899 | 1,415,899 | ۰ | ۳۴۹ | ۹,۷۷۷,۱۱۱ | ۷ | ۶,۰۷۰,۸۲۹ | ۳,۷۰۶,۲۸۲ | ۵,۲۴۷,۷۱۹,۳۵۱,۶۸۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 1,430,297 | 1,422,173 | 1,422,173 | ۰ | ۹ | ۹,۷۷۶,۷۶۲ | ۰ | ۶,۰۷۰,۸۲۲ | ۳,۷۰۵,۹۴۰ | ۵,۲۷۰,۴۸۸,۹۴۵,۷۵۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 1,415,132 | 1,407,104 | 1,407,104 | ۰ | ۱,۰۶۶ | ۹,۷۷۶,۷۵۳ | ۱,۶۳۲ | ۶,۰۷۰,۸۲۲ | ۳,۷۰۵,۹۳۱ | ۵,۲۱۴,۶۲۹,۷۵۵,۱۰۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 1,412,714 | 1,404,715 | 1,404,715 | ۰ | ۸۰ | ۹,۷۷۵,۶۸۷ | ۱,۴۷۷ | ۶,۰۶۹,۱۹۰ | ۳,۷۰۶,۴۹۷ | ۵,۲۰۶,۵۷۳,۵۰۳,۱۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 1,391,122 | 1,383,284 | 1,383,284 | ۰ | ۰ | ۹,۷۷۵,۶۰۷ | ۰ | ۶,۰۶۷,۷۱۳ | ۳,۷۰۷,۸۹۴ | ۵,۱۲۹,۰۷۰,۳۴۸,۲۳۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 1,362,183 | 1,354,544 | 1,354,544 | ۰ | ۰ | ۹,۷۷۵,۶۰۷ | ۰ | ۶,۰۶۷,۷۱۳ | ۳,۷۰۷,۸۹۴ | ۵,۰۲۲,۵۰۵,۱۳۳,۹۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 1,362,216 | 1,354,578 | 1,354,578 | ۰ | ۱۶ | ۹,۷۷۵,۶۰۷ | ۵,۸۸۷ | ۶,۰۶۷,۷۱۳ | ۳,۷۰۷,۸۹۴ | ۵,۰۲۲,۶۲۹,۷۹۱,۸۵۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||