اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۳۱,۹۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۲۶۸,۰۶۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۶۶۳,۹۶۷,۸۲۹,۳۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۵۶,۸۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۴۹,۷۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۴۹,۷۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,256,869 | 1,249,744 | 1,249,744 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۳۷,۷۰۲ | ۳,۷۳۱,۹۳۸ | ۴,۶۶۳,۹۶۷,۸۲۹,۳۸۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,258,718 | 1,251,573 | 1,251,573 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۳۷,۷۰۲ | ۳,۷۳۱,۹۳۸ | ۴,۶۷۰,۷۹۳,۶۵۰,۰۵۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,248,952 | 1,241,874 | 1,241,874 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۳۷,۷۰۲ | ۳,۷۳۱,۹۳۸ | ۴,۶۳۴,۵۹۸,۵۴۸,۴۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,248,977 | 1,241,899 | 1,241,899 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۳۷,۷۰۲ | ۳,۷۳۱,۹۳۸ | ۴,۶۳۴,۶۹۰,۲۵۳,۶۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 1,248,913 | 1,241,836 | 1,241,836 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۳۷,۷۰۲ | ۳,۷۳۱,۹۳۸ | ۴,۶۳۴,۴۵۴,۳۰۲,۶۹۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 1,260,774 | 1,253,608 | 1,253,608 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۳۰۰ | ۶,۰۳۷,۷۰۲ | ۳,۷۳۱,۹۳۸ | ۴,۶۷۸,۳۸۶,۳۵۱,۴۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 1,275,651 | 1,268,368 | 1,268,368 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۳۶۵ | ۶,۰۳۷,۴۰۲ | ۳,۷۳۲,۲۳۸ | ۴,۷۳۳,۸۵۳,۰۹۴,۹۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 1,278,392 | 1,271,064 | 1,271,064 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۳۷,۰۳۷ | ۳,۷۳۲,۶۰۳ | ۴,۷۴۴,۳۷۶,۴۰۱,۱۲۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 1,283,069 | 1,275,688 | 1,275,688 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۳۷,۰۳۷ | ۳,۷۳۲,۶۰۳ | ۴,۷۶۱,۶۳۷,۵۳۵,۵۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 1,296,111 | 1,288,619 | 1,288,619 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۳۷,۰۳۷ | ۳,۷۳۲,۶۰۳ | ۴,۸۰۹,۹۰۴,۱۲۱,۵۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 1,296,144 | 1,288,652 | 1,288,652 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۳۷,۰۳۷ | ۳,۷۳۲,۶۰۳ | ۴,۸۱۰,۰۲۴,۷۶۳,۵۲۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 1,296,176 | 1,288,684 | 1,288,684 | ۰ | ۳۳۲ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۲,۶۵۷ | ۶,۰۳۷,۰۳۷ | ۳,۷۳۲,۶۰۳ | ۴,۸۱۰,۱۴۵,۵۰۵,۵۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 1,323,952 | 1,316,272 | 1,316,272 | ۰ | ۳۷۴ | ۹,۷۶۹,۳۰۸ | ۱۰۰ | ۶,۰۳۴,۳۸۰ | ۳,۷۳۴,۹۲۸ | ۴,۹۱۶,۱۸۲,۸۵۵,۱۰۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 1,336,593 | 1,328,826 | 1,328,826 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۹۳۴ | ۹,۳۰۰ | ۶,۰۳۴,۲۸۰ | ۳,۷۳۴,۶۵۴ | ۴,۹۶۲,۷۰۳,۸۵۷,۳۰۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 1,353,808 | 1,345,942 | 1,345,942 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۹۳۴ | ۰ | ۶,۰۲۴,۹۸۰ | ۳,۷۴۳,۹۵۴ | ۵,۰۳۹,۱۴۴,۸۸۵,۵۷۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | 1,362,606 | 1,354,679 | 1,354,679 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۹۳۴ | ۰ | ۶,۰۲۴,۹۸۰ | ۳,۷۴۳,۹۵۴ | ۵,۰۷۱,۸۵۶,۶۰۰,۰۱۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | 1,367,879 | 1,359,916 | 1,359,916 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۹۳۴ | ۰ | ۶,۰۲۴,۹۸۰ | ۳,۷۴۳,۹۵۴ | ۵,۰۹۱,۴۶۲,۸۱۷,۵۵۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | 1,367,910 | 1,359,947 | 1,359,947 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۹۳۴ | ۱۹۰ | ۶,۰۲۴,۹۸۰ | ۳,۷۴۳,۹۵۴ | ۵,۰۹۱,۵۷۸,۹۹۳,۶۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | 1,367,940 | 1,359,978 | 1,359,978 | ۰ | ۷ | ۹,۷۶۸,۹۳۴ | ۲,۳۰۰ | ۶,۰۲۴,۷۹۰ | ۳,۷۴۴,۱۴۴ | ۵,۰۹۱,۹۵۳,۶۸۶,۲۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | 1,375,164 | 1,367,138 | 1,367,138 | ۰ | ۳۶۵ | ۹,۷۶۸,۹۲۷ | ۰ | ۶,۰۲۲,۴۹۰ | ۳,۷۴۶,۴۳۷ | ۵,۱۲۱,۸۹۷,۴۲۷,۷۱۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||