اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۹۳,۷۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۰۶,۲۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۹۱۳,۷۱۰,۰۹۷,۶۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۳۱,۹۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۱۸,۷۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۱۸,۷۵۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 1,531,901 | 1,518,758 | 1,518,758 | ۰ | ۱۰ | ۹,۹۹۷,۹۰۰ | ۷۴۸ | ۶,۱۰۴,۱۱۹ | ۳,۸۹۳,۷۸۱ | ۵,۹۱۳,۷۱۰,۰۹۷,۶۴۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 1,518,811 | 1,505,516 | 1,505,516 | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۷,۸۹۰ | ۰ | ۶,۱۰۳,۳۷۱ | ۳,۸۹۴,۵۱۹ | ۵,۸۶۳,۲۵۹,۰۰۴,۶۷۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 1,512,224 | 1,503,659 | 1,503,659 | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۷,۸۹۰ | ۰ | ۶,۱۰۳,۳۷۱ | ۳,۸۹۴,۵۱۹ | ۵,۸۵۶,۰۲۸,۲۶۲,۷۳۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 1,512,234 | 1,503,669 | 1,503,669 | ۰ | ۱۰ | ۹,۹۹۷,۸۹۰ | ۰ | ۶,۱۰۳,۳۷۱ | ۳,۸۹۴,۵۱۹ | ۵,۸۵۶,۰۶۵,۸۶۴,۶۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 1,512,558 | 1,503,993 | 1,503,993 | ۰ | ۱,۳۳۱ | ۹,۹۹۷,۸۸۰ | ۰ | ۶,۱۰۳,۳۷۱ | ۳,۸۹۴,۵۰۹ | ۵,۸۵۷,۳۱۵,۵۵۷,۳۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 1,513,110 | 1,504,539 | 1,504,539 | ۰ | ۱۰ | ۹,۹۹۶,۵۴۹ | ۲۱,۹۲۶ | ۶,۱۰۳,۳۷۱ | ۳,۸۹۳,۱۷۸ | ۵,۸۵۷,۴۳۹,۶۴۰,۳۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 1,514,519 | 1,505,987 | 1,505,987 | ۰ | ۳۰ | ۹,۹۹۶,۵۳۹ | ۵۰۰ | ۶,۰۸۱,۴۴۵ | ۳,۹۱۵,۰۹۴ | ۵,۸۹۶,۰۷۹,۱۶۱,۲۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 1,529,573 | 1,520,937 | 1,520,937 | ۰ | ۳۲۹ | ۹,۹۹۶,۵۰۹ | ۱۱۳ | ۶,۰۸۰,۹۴۵ | ۳,۹۱۵,۵۶۴ | ۵,۹۵۵,۳۲۷,۱۷۸,۹۶۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 1,563,895 | 1,554,569 | 1,554,569 | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۶,۱۸۰ | ۰ | ۶,۰۸۰,۸۳۲ | ۳,۹۱۵,۳۴۸ | ۶,۰۸۶,۶۷۹,۷۸۷,۷۶۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 1,555,511 | 1,546,242 | 1,546,242 | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۶,۱۸۰ | ۰ | ۶,۰۸۰,۸۳۲ | ۳,۹۱۵,۳۴۸ | ۶,۰۵۴,۰۷۶,۳۷۵,۷۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 1,555,557 | 1,546,288 | 1,546,288 | ۰ | ۳۶۹ | ۹,۹۹۶,۱۸۰ | ۰ | ۶,۰۸۰,۸۳۲ | ۳,۹۱۵,۳۴۸ | ۶,۰۵۴,۲۵۵,۸۸۸,۹۴۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 1,555,523 | 1,546,253 | 1,546,253 | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۵,۸۱۱ | ۱۰۰ | ۶,۰۸۰,۸۳۲ | ۳,۹۱۴,۹۷۹ | ۶,۰۵۳,۵۴۹,۱۰۷,۶۵۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 1,565,574 | 1,556,248 | 1,556,248 | ۰ | ۲۰ | ۹,۹۹۵,۸۱۱ | ۰ | ۶,۰۸۰,۷۳۲ | ۳,۹۱۵,۰۷۹ | ۶,۰۹۲,۸۳۵,۱۳۳,۳۰۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 1,580,362 | 1,571,063 | 1,571,063 | ۰ | ۲۹ | ۹,۹۹۵,۷۹۱ | ۱,۴۷۰ | ۶,۰۸۰,۷۳۲ | ۳,۹۱۵,۰۵۹ | ۶,۱۵۰,۸۰۵,۷۰۳,۴۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 1,561,107 | 1,552,053 | 1,552,053 | ۰ | ۲۰ | ۹,۹۹۵,۷۶۲ | ۰ | ۶,۰۷۹,۲۶۲ | ۳,۹۱۶,۵۰۰ | ۶,۰۷۸,۶۱۷,۲۲۶,۱۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,554,919 | 1,545,997 | 1,545,997 | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۵,۷۴۲ | ۰ | ۶,۰۷۹,۲۶۲ | ۳,۹۱۶,۴۸۰ | ۶,۰۵۴,۸۶۶,۲۸۰,۹۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,550,860 | 1,542,029 | 1,542,029 | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۵,۷۴۲ | ۰ | ۶,۰۷۹,۲۶۲ | ۳,۹۱۶,۴۸۰ | ۶,۰۳۹,۳۲۶,۷۳۷,۶۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,550,953 | 1,542,123 | 1,542,123 | ۰ | ۱۰ | ۹,۹۹۵,۷۴۲ | ۲,۰۰۰ | ۶,۰۷۹,۲۶۲ | ۳,۹۱۶,۴۸۰ | ۶,۰۳۹,۶۹۳,۹۶۱,۲۴۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,550,382 | 1,541,556 | 1,541,556 | ۰ | ۲۸ | ۹,۹۹۵,۷۳۲ | ۸۰۰ | ۶,۰۷۷,۲۶۲ | ۳,۹۱۸,۴۷۰ | ۶,۰۴۰,۵۳۹,۶۰۰,۱۵۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,541,956 | 1,533,450 | 1,533,450 | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۵,۷۰۴ | ۰ | ۶,۰۷۶,۴۶۲ | ۳,۹۱۹,۲۴۲ | ۶,۰۰۹,۹۶۲,۷۷۵,۷۹۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||