اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۸۹,۹۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۱۰,۰۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۱۴۰,۰۳۵,۹۵۷,۱۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۵۲,۵۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۳۵,۴۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۳۵,۴۹۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 1,852,577 | 1,835,490 | 1,835,490 | ۰ | ۲,۱۸۸ | ۱۰,۰۱۰,۴۹۱ | ۱۶۰ | ۶,۱۲۰,۵۰۲ | ۳,۸۸۹,۹۸۹ | ۷,۱۴۰,۰۳۵,۹۵۷,۱۹۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 1,848,348 | 1,831,321 | 1,831,321 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۸,۳۰۳ | ۱۵۳ | ۶,۱۲۰,۳۴۲ | ۳,۸۸۷,۹۶۱ | ۷,۱۲۰,۱۰۳,۳۹۳,۷۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 1,828,871 | 1,812,062 | 1,812,062 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۸,۳۰۳ | ۰ | ۶,۱۲۰,۱۸۹ | ۳,۸۸۸,۱۱۴ | ۷,۰۴۵,۵۰۵,۳۱۰,۵۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 1,786,778 | 1,770,422 | 1,770,422 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۸,۳۰۳ | ۰ | ۶,۱۲۰,۱۸۹ | ۳,۸۸۸,۱۱۴ | ۶,۸۸۳,۶۰۱,۷۱۵,۴۰۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 1,786,816 | 1,770,460 | 1,770,460 | ۰ | ۲,۸۰۳ | ۱۰,۰۰۸,۳۰۳ | ۴۰۰ | ۶,۱۲۰,۱۸۹ | ۳,۸۸۸,۱۱۴ | ۶,۸۸۳,۷۵۰,۵۷۹,۶۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 1,787,056 | 1,770,690 | 1,770,690 | ۰ | ۱,۱۲۲ | ۱۰,۰۰۵,۵۰۰ | ۰ | ۶,۱۱۹,۷۸۹ | ۳,۸۸۵,۷۱۱ | ۶,۸۸۰,۳۸۹,۲۴۲,۱۹۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 1,782,332 | 1,766,023 | 1,766,023 | ۰ | ۱,۱۲۸ | ۱۰,۰۰۴,۳۷۸ | ۹۰۰ | ۶,۱۱۹,۷۸۹ | ۳,۸۸۴,۵۸۹ | ۶,۸۶۰,۲۷۳,۶۰۷,۹۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,771,953 | 1,755,778 | 1,755,778 | ۰ | ۱۱۹ | ۱۰,۰۰۳,۲۵۰ | ۰ | ۶,۱۱۸,۸۸۹ | ۳,۸۸۴,۳۶۱ | ۶,۸۲۰,۰۷۵,۲۹۸,۵۳۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,740,792 | 1,724,931 | 1,724,931 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۳۱ | ۰ | ۶,۱۱۸,۸۸۹ | ۳,۸۸۴,۲۴۲ | ۶,۷۰۰,۰۴۸,۱۶۷,۶۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,737,664 | 1,721,830 | 1,721,830 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۳۱ | ۰ | ۶,۱۱۸,۸۸۹ | ۳,۸۸۴,۲۴۲ | ۶,۶۸۸,۰۰۴,۴۴۶,۰۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,713,720 | 1,698,174 | 1,698,174 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۳۱ | ۰ | ۶,۱۱۸,۸۸۹ | ۳,۸۸۴,۲۴۲ | ۶,۵۹۶,۱۱۹,۴۹۶,۱۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,713,759 | 1,698,213 | 1,698,213 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۳۱ | ۵۰۰ | ۶,۱۱۸,۸۸۹ | ۳,۸۸۴,۲۴۲ | ۶,۵۹۶,۲۷۰,۹۱۷,۱۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,713,972 | 1,698,428 | 1,698,428 | ۰ | ۲۹ | ۱۰,۰۰۳,۱۳۱ | ۰ | ۶,۱۱۸,۳۸۹ | ۳,۸۸۴,۷۴۲ | ۶,۵۹۷,۹۵۵,۸۸۵,۵۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,688,668 | 1,673,391 | 1,673,391 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۰۲ | ۸,۴۹۹ | ۶,۱۱۸,۳۸۹ | ۳,۸۸۴,۷۱۳ | ۶,۵۰۰,۶۴۲,۷۶۸,۹۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,674,565 | 1,659,467 | 1,659,467 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۰۲ | ۱,۵۰۰ | ۶,۱۰۹,۸۹۰ | ۳,۸۹۳,۲۱۲ | ۶,۴۶۰,۶۵۷,۸۵۰,۸۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,659,410 | 1,644,475 | 1,644,475 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۰۲ | ۲۰۰ | ۶,۱۰۸,۳۹۰ | ۳,۸۹۴,۷۱۲ | ۶,۴۰۴,۷۵۶,۴۰۱,۴۸۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,657,279 | 1,642,368 | 1,642,368 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۰۲ | ۰ | ۶,۱۰۸,۱۹۰ | ۳,۸۹۴,۹۱۲ | ۶,۳۹۶,۸۷۷,۸۵۳,۸۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,627,292 | 1,612,655 | 1,612,655 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۰۲ | ۰ | ۶,۱۰۸,۱۹۰ | ۳,۸۹۴,۹۱۲ | ۶,۲۸۱,۱۴۸,۹۳۳,۹۵۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,627,354 | 1,612,717 | 1,612,717 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۰۲ | ۱۹۰ | ۶,۱۰۸,۱۹۰ | ۳,۸۹۴,۹۱۲ | ۶,۲۸۱,۳۹۰,۲۶۵,۳۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,627,313 | 1,612,677 | 1,612,677 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۰۲ | ۰ | ۶,۱۰۸,۰۰۰ | ۳,۸۹۵,۱۰۲ | ۶,۲۸۱,۵۳۹,۵۲۲,۳۲۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||