اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۸۰,۴۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۱۹,۵۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۸۷۰,۶۵۵,۳۱۰,۳۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۶۳,۶۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۵۵,۱۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۵۵,۱۹۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۲۶۳,۶۷۲ | ۱,۲۵۵,۱۹۰ | ۱,۲۵۵,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۶,۲۱۴ | ۰ | ۵,۸۶۵,۸۰۲ | ۳,۸۸۰,۴۱۲ | ۴,۸۷۰,۶۵۵,۳۱۰,۳۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۲۶۱,۰۱۴ | ۱,۲۵۲,۵۵۱ | ۱,۲۵۲,۵۵۱ | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۶,۲۱۴ | ۰ | ۵,۸۶۵,۸۰۲ | ۳,۸۸۰,۴۱۲ | ۴,۸۶۰,۴۱۵,۰۶۵,۹۷۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۲۶۱,۰۴۳ | ۱,۲۵۲,۵۸۰ | ۱,۲۵۲,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۶,۲۱۴ | ۱,۰۶۸ | ۵,۸۶۵,۸۰۲ | ۳,۸۸۰,۴۱۲ | ۴,۸۶۰,۵۲۶,۱۵۳,۸۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۲۶۱,۳۱۲ | ۱,۲۵۲,۸۵۱ | ۱,۲۵۲,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۶,۲۱۴ | ۳۴۶ | ۵,۸۶۴,۷۳۴ | ۳,۸۸۱,۴۸۰ | ۴,۸۶۲,۹۱۷,۲۶۹,۰۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۲۴۸,۷۶۸ | ۱,۲۴۰,۴۰۲ | ۱,۲۴۰,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۶,۲۱۴ | ۰ | ۵,۸۶۴,۳۸۸ | ۳,۸۸۱,۸۲۶ | ۴,۸۱۵,۰۲۴,۳۸۳,۸۱۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۲۲۶,۵۸۶ | ۱,۲۱۸,۳۷۲ | ۱,۲۱۸,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۶,۲۱۴ | ۰ | ۵,۸۶۴,۳۸۸ | ۳,۸۸۱,۸۲۶ | ۴,۷۲۹,۵۰۹,۴۰۹,۱۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۲۲۶,۶۳۶ | ۱,۲۱۸,۴۲۲ | ۱,۲۱۸,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۶,۲۱۴ | ۰ | ۵,۸۶۴,۳۸۸ | ۳,۸۸۱,۸۲۶ | ۴,۷۲۹,۷۰۳,۱۲۱,۵۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۲۲۶,۶۸۵ | ۱,۲۱۸,۴۷۱ | ۱,۲۱۸,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۶,۲۱۴ | ۰ | ۵,۸۶۴,۳۸۸ | ۳,۸۸۱,۸۲۶ | ۴,۷۲۹,۸۹۳,۰۶۴,۰۱۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۲۲۶,۷۴۱ | ۱,۲۱۸,۵۲۸ | ۱,۲۱۸,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۶,۲۱۴ | ۰ | ۵,۸۶۴,۳۸۸ | ۳,۸۸۱,۸۲۶ | ۴,۷۳۰,۱۱۳,۶۰۳,۹۲۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۲۲۶,۷۲۷ | ۱,۲۱۸,۵۱۳ | ۱,۲۱۸,۵۱۳ | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۶,۲۱۴ | ۰ | ۵,۸۶۴,۳۸۸ | ۳,۸۸۱,۸۲۶ | ۴,۷۳۰,۰۵۷,۳۰۲,۸۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۲۲۶,۸۴۱ | ۱,۲۱۸,۶۲۸ | ۱,۲۱۸,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۶,۲۱۴ | ۰ | ۵,۸۶۴,۳۸۸ | ۳,۸۸۱,۸۲۶ | ۴,۷۳۰,۵۰۰,۱۲۸,۸۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۲۲۶,۲۵۴ | ۱,۲۱۸,۰۴۰ | ۱,۲۱۸,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۶,۲۱۴ | ۰ | ۵,۸۶۴,۳۸۸ | ۳,۸۸۱,۸۲۶ | ۴,۷۲۸,۲۲۰,۶۶۲,۷۱۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۲۴۶,۴۳۷ | ۱,۲۳۸,۰۸۵ | ۱,۲۳۸,۰۸۵ | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۶,۲۱۴ | ۲,۰۰۰ | ۵,۸۶۴,۳۸۸ | ۳,۸۸۱,۸۲۶ | ۴,۸۰۶,۰۲۹,۵۴۶,۴۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۲۵۰,۴۳۸ | ۱,۲۴۲,۰۶۴ | ۱,۲۴۲,۰۶۴ | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۶,۲۱۴ | ۰ | ۵,۸۶۲,۳۸۸ | ۳,۸۸۳,۸۲۶ | ۴,۸۲۳,۹۶۱,۶۶۳,۶۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۲۴۱,۹۱۵ | ۱,۲۳۳,۶۰۴ | ۱,۲۳۳,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۶,۲۱۴ | ۰ | ۵,۸۶۲,۳۸۸ | ۳,۸۸۳,۸۲۶ | ۴,۷۹۱,۱۰۳,۶۷۵,۹۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۲۱۹,۹۳۹ | ۱,۲۱۱,۷۷۹ | ۱,۲۱۱,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۶,۲۱۴ | ۰ | ۵,۸۶۲,۳۸۸ | ۳,۸۸۳,۸۲۶ | ۴,۷۰۶,۳۳۷,۲۷۴,۲۶۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۲۲۰,۰۱۶ | ۱,۲۱۱,۸۵۶ | ۱,۲۱۱,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۶,۲۱۴ | ۰ | ۵,۸۶۲,۳۸۸ | ۳,۸۸۳,۸۲۶ | ۴,۷۰۶,۶۳۶,۸۳۴,۳۸۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۲۱۹,۸۰۱ | ۱,۲۱۱,۶۴۲ | ۱,۲۱۱,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۶,۲۱۴ | ۲,۷۹۴ | ۵,۸۶۲,۳۸۸ | ۳,۸۸۳,۸۲۶ | ۴,۷۰۵,۸۰۵,۰۰۲,۵۶۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۲۱۹,۹۸۰ | ۱,۲۱۱,۷۵۸ | ۱,۲۱۱,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۶,۲۱۴ | ۴۳۰ | ۵,۸۵۹,۵۹۴ | ۳,۸۸۶,۶۲۰ | ۴,۷۰۹,۶۴۳,۷۱۶,۴۱۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۲۳۸,۳۸۳ | ۱,۲۳۰,۰۳۵ | ۱,۲۳۰,۰۳۵ | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۶,۲۱۴ | ۶,۲۴۰ | ۵,۸۵۹,۱۶۴ | ۳,۸۸۷,۰۵۰ | ۴,۷۸۱,۲۰۸,۴۱۳,۴۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||