اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۴۶,۰۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۲۵۳,۹۲۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۰۹۰,۹۳۶,۹۶۵,۴۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۶۷,۰۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۵۹,۰۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۵۹,۰۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱,۳۶۷,۰۱۰ | ۱,۳۵۹,۰۰۷ | ۱,۳۵۹,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۵۶۲ | ۱,۷۴۷ | ۶,۰۲۲,۴۹۰ | ۳,۷۴۶,۰۷۲ | ۵,۰۹۰,۹۳۶,۹۶۵,۴۰۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱,۳۵۴,۹۶۶ | ۱,۳۴۷,۰۲۲ | ۱,۳۴۷,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۵۶۲ | ۰ | ۶,۰۲۰,۷۴۳ | ۳,۷۴۷,۸۱۹ | ۵,۰۴۸,۳۹۵,۴۸۱,۶۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱,۳۴۳,۸۹۵ | ۱,۳۳۶,۰۱۹ | ۱,۳۳۶,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۵۶۲ | ۰ | ۶,۰۲۰,۷۴۳ | ۳,۷۴۷,۸۱۹ | ۵,۰۰۷,۱۵۶,۹۰۸,۳۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱,۳۲۳,۸۶۸ | ۱,۳۱۶,۰۹۸ | ۱,۳۲۷,۴۳۴ | ۱۱,۳۳۶ | ۰ | ۹,۷۶۸,۵۶۲ | ۰ | ۶,۰۲۰,۷۴۳ | ۳,۷۴۷,۸۱۹ | ۴,۹۳۲,۴۹۷,۹۳۴,۸۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱,۳۲۳,۷۷۳ | ۱,۳۱۶,۰۰۴ | ۱,۳۲۷,۳۴۰ | ۱۱,۳۳۶ | ۰ | ۹,۷۶۸,۵۶۲ | ۷۰۰ | ۶,۰۲۰,۷۴۳ | ۳,۷۴۷,۸۱۹ | ۴,۹۳۲,۱۴۴,۶۵۴,۰۰۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱,۳۲۵,۰۶۸ | ۱,۳۱۷,۳۰۰ | ۱,۳۲۸,۶۳۴ | ۱۱,۳۳۴ | ۰ | ۹,۷۶۸,۵۶۲ | ۲۲۹ | ۶,۰۲۰,۰۴۳ | ۳,۷۴۸,۵۱۹ | ۴,۹۳۷,۹۲۵,۱۷۳,۹۷۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱,۳۰۲,۹۴۴ | ۱,۲۹۵,۳۳۳ | ۱,۳۱۷,۷۶۷ | ۲۲,۴۳۴ | ۰ | ۹,۷۶۸,۵۶۲ | ۲۰۶ | ۶,۰۱۹,۸۱۴ | ۳,۷۴۸,۷۴۸ | ۴,۸۵۵,۸۷۸,۱۰۷,۴۱۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۲۸۴,۰۹۶ | ۱,۲۷۶,۶۱۹ | ۱,۳۱۰,۰۱۷ | ۳۳,۳۹۸ | ۰ | ۹,۷۶۸,۵۶۲ | ۳۹۰ | ۶,۰۱۹,۶۰۸ | ۳,۷۴۸,۹۵۴ | ۴,۷۸۵,۹۸۷,۴۴۸,۲۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۲۶۷,۴۰۱ | ۱,۲۶۰,۰۲۳ | ۱,۳۰۴,۴۲۴ | ۴۴,۴۰۱ | ۹۵ | ۹,۷۶۸,۵۶۲ | ۰ | ۶,۰۱۹,۲۱۸ | ۳,۷۴۹,۳۴۴ | ۴,۷۲۴,۲۵۸,۱۷۸,۰۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۲۵۱,۹۳۱ | ۱,۲۴۴,۶۴۰ | ۱,۳۰۰,۰۶۲ | ۵۵,۴۲۲ | ۰ | ۹,۷۶۸,۴۶۷ | ۰ | ۶,۰۱۹,۲۱۸ | ۳,۷۴۹,۲۴۹ | ۴,۶۶۶,۴۶۵,۰۹۲,۶۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۲۳۰,۰۹۹ | ۱,۲۲۲,۹۵۷ | ۱,۲۸۸,۷۹۶ | ۶۵,۸۳۹ | ۰ | ۹,۷۶۸,۴۶۷ | ۰ | ۶,۰۱۹,۲۱۸ | ۳,۷۴۹,۲۴۹ | ۴,۵۸۵,۱۷۱,۸۲۷,۲۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۲۳۰,۰۳۰ | ۱,۲۲۲,۸۸۸ | ۱,۲۸۸,۷۲۷ | ۶۵,۸۳۹ | ۴۰۵ | ۹,۷۶۸,۴۶۷ | ۱۱۰ | ۶,۰۱۹,۲۱۸ | ۳,۷۴۹,۲۴۹ | ۴,۵۸۴,۹۱۲,۱۶۴,۴۸۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۲۳۱,۰۷۰ | ۱,۲۲۳,۹۲۸ | ۱,۲۸۹,۷۷۲ | ۶۵,۸۴۴ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۶۲ | ۱۷ | ۶,۰۱۹,۱۰۸ | ۳,۷۴۸,۹۵۴ | ۴,۵۸۸,۴۴۸,۷۶۳,۳۶۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۲۳۰,۰۵۶ | ۱,۲۲۲,۹۱۷ | ۱,۳۰۰,۵۲۹ | ۷۷,۶۱۲ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۶۲ | ۳۲۸ | ۶,۰۱۹,۰۹۱ | ۳,۷۴۸,۹۷۱ | ۴,۵۸۴,۶۸۰,۵۰۹,۴۹۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۲۳۷,۸۱۳ | ۱,۲۳۰,۶۲۷ | ۱,۳۲۰,۸۸۰ | ۹۰,۲۵۳ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۶۲ | ۰ | ۶,۰۱۸,۷۶۳ | ۳,۷۴۹,۲۹۹ | ۴,۶۱۳,۹۸۹,۰۱۰,۸۲۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۲۲۰,۰۷۳ | ۱,۲۱۳,۰۰۸ | ۱,۳۱۳,۹۲۶ | ۱۰۰,۹۱۸ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۶۲ | ۰ | ۶,۰۱۸,۷۶۳ | ۳,۷۴۹,۲۹۹ | ۴,۵۴۷,۹۲۹,۱۹۳,۱۱۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۲۲۰,۱۰۴ | ۱,۲۱۳,۰۳۹ | ۱,۳۱۳,۹۵۷ | ۱۰۰,۹۱۸ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۶۲ | ۰ | ۶,۰۱۸,۷۶۳ | ۳,۷۴۹,۲۹۹ | ۴,۵۴۸,۰۴۵,۲۷۹,۵۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۲۲۰,۱۸۸ | ۱,۲۱۳,۱۲۴ | ۱,۳۱۴,۰۴۱ | ۱۰۰,۹۱۷ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۶۲ | ۰ | ۶,۰۱۸,۷۶۳ | ۳,۷۴۹,۲۹۹ | ۴,۵۴۸,۳۶۳,۰۸۰,۱۵۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۲۱۹,۷۷۳ | ۱,۲۱۲,۷۰۸ | ۱,۳۱۳,۶۲۶ | ۱۰۰,۹۱۸ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۶۲ | ۶,۸۰۰ | ۶,۰۱۸,۷۶۳ | ۳,۷۴۹,۲۹۹ | ۴,۵۴۶,۸۰۶,۴۹۲,۹۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۲۲۴,۰۷۳ | ۱,۲۱۶,۹۹۵ | ۱,۳۱۸,۰۹۰ | ۱۰۱,۰۹۵ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۶۲ | ۹۳۹ | ۶,۰۱۱,۹۶۳ | ۳,۷۵۶,۰۹۹ | ۴,۵۷۱,۱۵۵,۱۸۸,۷۸۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||