اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۹۴,۹۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۰۵,۰۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۳۹۶,۸۷۷,۸۵۳,۸۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۵۷,۲۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۴۲,۳۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۴۲,۳۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,657,279 | 1,642,368 | 1,642,368 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۰۲ | ۰ | ۶,۱۰۸,۱۹۰ | ۳,۸۹۴,۹۱۲ | ۶,۳۹۶,۸۷۷,۸۵۳,۸۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,627,292 | 1,612,655 | 1,612,655 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۰۲ | ۰ | ۶,۱۰۸,۱۹۰ | ۳,۸۹۴,۹۱۲ | ۶,۲۸۱,۱۴۸,۹۳۳,۹۵۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,627,354 | 1,612,717 | 1,612,717 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۰۲ | ۱۹۰ | ۶,۱۰۸,۱۹۰ | ۳,۸۹۴,۹۱۲ | ۶,۲۸۱,۳۹۰,۲۶۵,۳۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,627,313 | 1,612,677 | 1,612,677 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۰۲ | ۰ | ۶,۱۰۸,۰۰۰ | ۳,۸۹۵,۱۰۲ | ۶,۲۸۱,۵۳۹,۵۲۲,۳۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,611,067 | 1,596,602 | 1,596,602 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۰۲ | ۳۰۰ | ۶,۱۰۸,۰۰۰ | ۳,۸۹۵,۱۰۲ | ۶,۲۱۸,۹۲۷,۱۱۲,۰۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,597,800 | 1,583,476 | 1,583,476 | ۰ | ۱۰ | ۱۰,۰۰۳,۱۰۲ | ۶۸۶ | ۶,۱۰۷,۷۰۰ | ۳,۸۹۵,۴۰۲ | ۶,۱۶۸,۲۷۴,۶۶۱,۲۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,577,552 | 1,563,345 | 1,563,345 | ۰ | ۱,۳۰۲ | ۱۰,۰۰۳,۰۹۲ | ۰ | ۶,۱۰۷,۰۱۴ | ۳,۸۹۶,۰۷۸ | ۶,۰۹۰,۹۱۵,۱۴۰,۳۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,572,735 | 1,558,565 | 1,558,565 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۱,۷۹۰ | ۰ | ۶,۱۰۷,۰۱۴ | ۳,۸۹۴,۷۷۶ | ۶,۰۷۰,۲۶۰,۶۰۸,۰۳۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,586,648 | 1,572,334 | 1,572,334 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۱,۷۹۰ | ۰ | ۶,۱۰۷,۰۱۴ | ۳,۸۹۴,۷۷۶ | ۶,۱۲۳,۸۸۹,۲۲۰,۷۹۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,586,714 | 1,572,401 | 1,572,401 | ۰ | ۳,۷۸۰ | ۱۰,۰۰۱,۷۹۰ | ۰ | ۶,۱۰۷,۰۱۴ | ۳,۸۹۴,۷۷۶ | ۶,۱۲۴,۱۴۹,۰۲۰,۷۶۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,586,573 | 1,572,246 | 1,572,246 | ۰ | ۱۰ | ۹,۹۹۸,۰۱۰ | ۰ | ۶,۱۰۷,۰۱۴ | ۳,۸۹۰,۹۹۶ | ۶,۱۱۷,۶۰۲,۰۳۷,۵۹۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,597,961 | 1,583,510 | 1,583,510 | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۸,۰۰۰ | ۰ | ۶,۱۰۷,۰۱۴ | ۳,۸۹۰,۹۸۶ | ۶,۱۶۱,۴۱۵,۵۶۲,۲۹۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,580,705 | 1,566,434 | 1,566,434 | ۰ | ۳۰ | ۹,۹۹۸,۰۰۰ | ۰ | ۶,۱۰۷,۰۱۴ | ۳,۸۹۰,۹۸۶ | ۶,۰۹۴,۹۷۳,۷۷۰,۱۶۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,580,242 | 1,565,971 | 1,565,971 | ۰ | ۱۰ | ۹,۹۹۷,۹۷۰ | ۰ | ۶,۱۰۷,۰۱۴ | ۳,۸۹۰,۹۵۶ | ۶,۰۹۳,۱۲۳,۰۵۷,۵۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 1,562,294 | 1,548,211 | 1,548,211 | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۷,۹۶۰ | ۰ | ۶,۱۰۷,۰۱۴ | ۳,۸۹۰,۹۴۶ | ۶,۰۲۴,۰۰۵,۳۱۵,۳۸۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 1,547,311 | 1,533,659 | 1,533,659 | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۷,۹۶۰ | ۰ | ۶,۱۰۷,۰۱۴ | ۳,۸۹۰,۹۴۶ | ۵,۹۶۷,۳۸۴,۲۷۹,۰۲۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 1,546,854 | 1,533,201 | 1,533,201 | ۰ | ۱۰ | ۹,۹۹۷,۹۶۰ | ۱,۷۰۰ | ۶,۱۰۷,۰۱۴ | ۳,۸۹۰,۹۴۶ | ۵,۹۶۵,۶۰۳,۴۳۱,۰۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 1,545,911 | 1,532,253 | 1,532,253 | ۰ | ۱۰ | ۹,۹۹۷,۹۵۰ | ۱,۱۹۵ | ۶,۱۰۵,۳۱۴ | ۳,۸۹۲,۶۳۶ | ۵,۹۶۴,۵۰۲,۰۵۹,۷۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 1,541,290 | 1,527,912 | 1,527,912 | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۷,۹۴۰ | ۰ | ۶,۱۰۴,۱۱۹ | ۳,۸۹۳,۸۲۱ | ۵,۹۴۹,۴۱۵,۴۲۷,۳۹۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 1,544,445 | 1,530,877 | 1,530,877 | ۰ | ۴۰ | ۹,۹۹۷,۹۴۰ | ۰ | ۶,۱۰۴,۱۱۹ | ۳,۸۹۳,۸۲۱ | ۵,۹۶۰,۹۶۰,۹۰۳,۷۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||