صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ | ۱۸,۰۶۲ | ۱۰۶.۰۴ % | ۶۴۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴ | ۳.۰۲ % | ۴۸۲ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ | ۱۸,۰۶۲ | ۱۰۶.۰۴ % | ۶۴۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹ | ۲.۹۹ % | ۴۸۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ | ۱۷,۳۱۳ | ۱۰۳.۷۶ % | ۱۵۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹ | ۳.۰۵ % | ۱,۲۹۴ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ | ۱۷,۶۳۱ | ۱۰۵.۲۴ % | ۱۵۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷ | ۳.۴۵ % | ۱,۲۹۴ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ | ۱۷,۹۰۱ | ۱۰۰.۵۵ % | ۱۵۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸ | ۳.۰۲ % | ۲,۳۸۳ | ۱۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ | ۱۸,۳۰۰ | ۱۰۲.۳۱ % | ۱۵۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۲.۷۳ % | ۲,۵۱۸ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۹ | ۲۰,۸۸۰ | ۱۱۱.۲۹ % | ۹۳۵ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴ | ۲.۳۲ % | ۶۷۵ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۸ | ۲۰,۸۸۰ | ۱۱۱.۲۹ % | ۹۳۵ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴ | ۲.۳۲ % | ۶۷۵ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ | ۲۰,۸۸۰ | ۱۱۱.۳ % | ۹۳۵ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴ | ۲.۳۲ % | ۶۷۵ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ | ۲۱,۲۰۹ | ۱۱۳.۰۶ % | ۹۲۴ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴ | ۲.۳۲ % | ۶۷۵ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |