صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۱۶,۴۱۸	۹۹.۲۲ %	۲,۳۲۷	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۲.۹۹ %	۸۱۸	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۱۶,۶۶۹	۱۰۶.۶۸ %	۱,۳۶۳	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۲.۳۱ %	۸۱۸	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۱۵,۶۶۶	۱۰۰.۰۲ %	۲,۰۷۷	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۲.۳ %	۸۵۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۱۵,۳۹۰	۹۹.۳۳ %	۲,۰۱۷	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۳ %	۸۵۳	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۱۵,۲۵۴	۱۰۰.۳۴ %	۱,۷۱۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۵ %	۸۵۳	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۵,۲۵۴	۱۰۰.۳۴ %	۱,۷۱۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۵ %	۸۵۲	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۱۵,۲۵۴	۱۰۰.۳۴ %	۱,۷۱۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۵ %	۸۵۳	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۸	۱۳,۱۵۱	۸۴.۹۱ %	۲,۳۳۷	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۳ %	۸۵۳	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۷	۱۳,۰۴۹	۸۷.۵ %	۱,۷۷۱	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۸ %	۸۵۳	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۱۲,۹۰۹	۸۷.۲۷ %	۱,۴۷۳	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۹ %	۱,۰۴۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...545 »