صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۶۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ | ۱۴,۴۹۴ | ۹۳.۷۳ % | ۱,۱۵۷ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸ | ۰.۳۲ % | ۸۵۳ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ | ۱۳,۳۶۷ | ۸۷.۹۵ % | ۱,۹۱۷ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱ | ۰.۲۱ % | ۹۴۸ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ | ۱۳,۳۰۱ | ۷۷.۷۹ % | ۳,۴۳۹ | ۲۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷ | ۳.۲ % | ۹۴۸ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ | ۱۲,۷۴۶ | ۷۵.۰۷ % | ۴,۰۴۱ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷ | ۰.۹۳ % | ۹۴۸ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ | ۱۲,۴۵۱ | ۷۱.۸۲ % | ۴,۳۶۰ | ۲۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹ | ۰.۹۲ % | ۹۴۸ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ | ۱۳,۰۶۱ | ۷۷.۲۴ % | ۳,۲۶۱ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۴۴ % | ۹۴۸ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۹ | ۱۳,۰۶۱ | ۷۷.۲۴ % | ۳,۲۶۱ | ۱۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۴۴ % | ۹۴۸ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ | ۱۳,۰۶۱ | ۷۷.۲۴ % | ۳,۲۶۱ | ۱۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۴۴ % | ۹۴۸ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ | ۱۲,۷۳۸ | ۷۶.۷۴ % | ۳,۲۱۵ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱ | ۱.۲۷ % | ۹۴۸ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ | ۱۲,۱۴۱ | ۷۲.۱۳ % | ۳,۸۲۳ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۷۲ % | ۹۴۸ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |