صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۲۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۱۰,۶۷۰	۷۵.۵۷ %	۲,۳۳۳	۱۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۷۲ %	۰	۰ %
۴۶۲۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۱۰,۲۵۹	۷۲.۸۹ %	۲,۹۷۵	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۴۶۲۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۱۰,۲۵۹	۷۲.۸۹ %	۲,۹۷۵	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۴۶۲۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۱۰,۲۵۹	۷۲.۸۹ %	۲,۹۷۵	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۴۶۲۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۱۰,۰۴۲	۷۱.۲۶ %	۲,۹۴۳	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۴۶۲۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۱۰,۲۱۳	۷۱.۵۹ %	۳,۰۷۲	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۴۶۲۷	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۱۰,۳۷۱	۷۵.۷۹ %	۱,۳۴۳	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۲,۱۶۶	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %
۴۶۲۸	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۹,۷۰۰	۷۱.۳۵ %	۳,۰۱۸	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۱,۲۲۷	۹.۰۳ %	۰	۰ %
۴۶۲۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۹,۳۴۶	۶۸.۷۵ %	۲,۲۶۱	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۲,۱۳۹	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %
۴۶۳۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۹,۳۴۶	۶۸.۷۵ %	۲,۲۶۱	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۲,۱۳۹	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...459 460 461 462463464 465 466 467...545 »