صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۶۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ | ۷,۶۲۰ | ۵۸.۳۵ % | ۴,۱۴۱ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳ | ۰.۱ % | ۹۴۸ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ | ۶,۵۲۵ | ۵۱.۳۵ % | ۴,۵۸۹ | ۳۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳ | ۰.۱۱ % | ۱,۱۳۵ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۴ | ۶,۴۵۹ | ۴۹.۶۲ % | ۴,۵۸۳ | ۳۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۳.۹۳ % | ۹۴۸ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۳ | ۶,۲۷۰ | ۴۸.۳۵ % | ۴,۵۷۳ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۳.۹۵ % | ۹۴۸ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۲ | ۶,۲۷۰ | ۴۸.۳۵ % | ۴,۵۷۳ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۳.۹۵ % | ۹۴۸ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ | ۶,۲۷۰ | ۴۸.۳۸ % | ۴,۵۷۳ | ۳۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹ | ۳.۵۴ % | ۱,۰۰۰ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ | ۶,۲۳۳ | ۴۸.۰۹ % | ۴,۵۶۲ | ۳۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹ | ۳.۵۴ % | ۱,۰۰۰ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۳۰ | ۶,۱۸۸ | ۴۴.۰۸ % | ۵,۱۶۴ | ۳۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸ | ۳.۲۶ % | ۱,۰۰۲ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶۹ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۹ | ۶,۱۸۸ | ۴۴.۰۸ % | ۵,۱۶۴ | ۳۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸ | ۳.۲۶ % | ۱,۰۰۱ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۰ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۸ | ۶,۱۸۸ | ۴۴.۰۸ % | ۵,۱۶۴ | ۳۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸ | ۳.۲۶ % | ۱,۰۰۱ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |