صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۷۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۷ | ۶,۱۸۴ | ۴۳.۴۶ % | ۵,۳۱۲ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸ | ۳.۲۲ % | ۱,۰۰۱ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۶ | ۶,۱۸۴ | ۴۳.۴۷ % | ۵,۳۱۲ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸ | ۳.۲۲ % | ۱,۰۰۱ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ | ۶,۱۸۴ | ۴۳.۴۷ % | ۵,۳۱۲ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸ | ۳.۲۲ % | ۱,۰۰۱ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۴ | ۶,۱۹۶ | ۴۲.۹۸ % | ۵,۴۸۰ | ۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴ | ۳.۰۸ % | ۱,۰۰۱ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۵ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ | ۶,۰۱۲ | ۴۶.۳۲ % | ۴,۰۹۶ | ۳۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴ | ۳.۴۳ % | ۱,۰۸۷ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۶ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ | ۵,۹۸۱ | ۴۴.۵۷ % | ۴,۱۰۶ | ۳۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴ | ۳.۳۱ % | ۱,۰۰۱ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ | ۵,۹۰۸ | ۴۵.۵۲ % | ۳,۹۰۵ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۲۳۴ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۰ | ۵,۸۷۵ | ۴۵.۲۷ % | ۳,۶۰۷ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۰۰ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۹ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۹ | ۵,۸۷۵ | ۴۵.۲۷ % | ۳,۶۰۷ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۰۰ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸۰ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۸ | ۵,۸۷۵ | ۴۵.۲۷ % | ۳,۶۰۷ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۰۰ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |