صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ ۸۶۰,۹۸۷ ۱۸.۳۶ % ۳,۴۷۵,۹۰۱ ۷۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۹,۴۰۵ ۵.۵۳ % ۹۲,۰۴۶ ۱.۹۶ % ۰ ۰ %
۲۱۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ ۸۳۱,۲۶۳ ۱۸.۳۱ % ۳,۳۷۸,۰۸۸ ۷۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۹,۶۲۶ ۵.۲۸ % ۹۲,۰۲۶ ۲.۰۳ % ۰ ۰ %
۲۱۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ۸۴۲,۸۴۱ ۱۸.۵۲ % ۳,۳۷۰,۹۵۴ ۷۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۵,۷۵۹ ۵.۴ % ۹۲,۰۰۵ ۲.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۱۴ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ ۸۷۵,۴۹۸ ۱۹.۲۲ % ۳,۳۶۸,۸۶۸ ۷۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۹۵۷ ۵.۴۲ % ۶۲,۷۴۵ ۱.۳۸ % ۰ ۰ %
۲۱۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ ۸۷۵,۴۹۸ ۱۹.۲۲ % ۳,۳۶۸,۸۶۸ ۷۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۹۵۷ ۵.۴۲ % ۶۲,۷۴۵ ۱.۳۸ % ۰ ۰ %
۲۱۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ۸۷۵,۴۹۸ ۱۹.۲۳ % ۳,۳۶۸,۸۶۸ ۷۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۵,۷۵۱ ۵.۴ % ۶۲,۷۴۴ ۱.۳۸ % ۰ ۰ %
۲۱۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۸۷۰,۲۷۲ ۱۹.۲۸ % ۳,۳۳۷,۱۱۲ ۷۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۴,۴۴۸ ۵.۴۱ % ۶۲,۷۴۴ ۱.۳۹ % ۰ ۰ %
۲۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ۸۶۰,۸۱۴ ۱۹.۲۹ % ۳,۲۹۷,۹۰۶ ۷۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۶۵۱ ۴.۵ % ۱۰۲,۹۷۴ ۲.۳۱ % ۰ ۰ %
۲۱۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ ۸۳۸,۱۷۸ ۱۹.۲۶ % ۳,۲۱۵,۲۴۳ ۷۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۳,۰۸۸ ۴.۶۷ % ۹۵,۸۴۸ ۲.۲ % ۰ ۰ %
۲۲۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ ۸۳۲,۵۲۱ ۱۹.۴۵ % ۳,۱۷۴,۷۰۱ ۷۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۳۶۳ ۴.۹۱ % ۶۲,۷۴۲ ۱.۴۷ % ۰ ۰ %