صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۸۳۰,۳۹۹ | ۱۹.۶۸ % | ۳,۱۱۹,۹۰۶ | ۷۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۶۸ | ۲.۴۱ % | ۱۶۷,۱۳۳ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۸۳۰,۳۹۹ | ۱۹.۶۸ % | ۳,۱۱۹,۹۰۶ | ۷۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۶۸ | ۲.۴۱ % | ۱۶۷,۱۳۳ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۸۳۰,۳۹۹ | ۱۹.۶۹ % | ۳,۱۱۹,۹۰۶ | ۷۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۸۸ | ۲.۳۷ % | ۱۶۷,۱۳۲ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۸۴۱,۴۸۶ | ۱۹.۸۹ % | ۳,۱۱۲,۲۰۸ | ۷۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۶۹ | ۲.۴۵ % | ۱۷۲,۹۶۱ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۸۳۸,۳۰۱ | ۱۹.۹۲ % | ۳,۲۰۴,۸۵۹ | ۷۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۶۸ | ۲.۲۸ % | ۷۰,۳۳۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۸۲۱,۹۹۹ | ۱۹.۸۹ % | ۳,۱۴۴,۶۷۲ | ۷۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۷۰ | ۲.۳۲ % | ۷۰,۷۶۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۸۱۴,۸۰۵ | ۱۹.۷۸ % | ۳,۱۳۷,۴۳۲ | ۷۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۷۰ | ۱.۸۶ % | ۸۹,۸۱۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۷۹۳,۰۰۷ | ۱۹.۶۸ % | ۳,۰۷۰,۲۱۵ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۷۰ | ۱.۹ % | ۸۹,۷۹۸ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۷۹۳,۰۰۷ | ۱۹.۶۸ % | ۳,۰۷۷,۶۷۲ | ۷۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۷۰ | ۱.۹ % | ۸۲,۸۰۰ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۷۹۳,۰۰۷ | ۱۹.۶۹ % | ۳,۰۷۷,۶۷۲ | ۷۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۲۶ | ۱.۸۱ % | ۸۴,۵۶۱ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |