صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۴۲,۴۹۰ ۲۸.۳۳ % ۹۲,۰۱۲ ۶۱.۳۶ % ۱,۶۷۰ ۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۲,۸۱۷ ۱.۸۸ % ۱۰,۹۷۳ ۷.۳۲ % ۰ ۰ %
۲۵۴۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۴۲,۵۴۴ ۲۸.۲۶ % ۹۲,۷۹۹ ۶۱.۶۳ % ۱,۶۷۱ ۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۲,۸۱۷ ۱.۸۷ % ۱۰,۷۲۷ ۷.۱۳ % ۰ ۰ %
۲۵۴۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۴۲,۱۳۲ ۲۸ % ۹۳,۱۹۶ ۶۱.۹۳ % ۱,۶۷۰ ۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۲,۸۱۷ ۱.۸۷ % ۱۰,۶۵۹ ۷.۰۸ % ۰ ۰ %
۲۵۴۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۴۲,۵۳۰ ۲۷.۹۶ % ۹۴,۲۹۱ ۶۱.۹۷ % ۱,۶۷۰ ۱.۱ % ۰ ۰ % ۲,۹۹۱ ۱.۹۷ % ۱۰,۶۵۵ ۷ % ۰ ۰ %
۲۵۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۴۳,۳۳۲ ۲۸.۲۴ % ۹۴,۹۲۶ ۶۱.۸۸ % ۱,۶۶۸ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۹ ۱.۸۵ % ۱۰,۶۵۰ ۶.۹۴ % ۰ ۰ %
۲۵۴۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۴۳,۳۳۲ ۲۸.۲۵ % ۹۴,۹۲۶ ۶۱.۸۷ % ۱,۶۶۸ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۹ ۱.۸۵ % ۱۰,۶۴۶ ۶.۹۴ % ۰ ۰ %
۲۵۴۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۴۳,۳۳۲ ۲۸.۲۵ % ۹۴,۹۲۶ ۶۱.۸۷ % ۱,۶۶۸ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۹ ۱.۸۵ % ۱۰,۶۴۳ ۶.۹۴ % ۰ ۰ %
۲۵۴۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۴۵,۴۶۹ ۲۹.۰۵ % ۹۵,۹۳۷ ۶۱.۲۸ % ۱,۶۷۰ ۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۶ ۱.۹۲ % ۱۰,۴۵۴ ۶.۶۸ % ۰ ۰ %
۲۵۴۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۴۶,۱۰۵ ۲۹.۴۱ % ۹۶,۵۰۸ ۶۱.۵۶ % ۱,۶۷۲ ۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۶ ۱.۹۲ % ۹,۴۷۵ ۶.۰۴ % ۰ ۰ %
۲۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۴۶,۱۰۵ ۲۹.۴۱ % ۹۶,۵۰۸ ۶۱.۵۶ % ۱,۶۷۲ ۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۶ ۱.۹۲ % ۹,۴۷۲ ۶.۰۴ % ۰ ۰ %