صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۴۶,۰۵۶ ۲۹.۳۱ % ۹۶,۸۴۳ ۶۱.۶۳ % ۱,۶۷۱ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۶ ۱.۹۱ % ۹,۵۵۰ ۶.۰۸ % ۰ ۰ %
۲۵۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ۴۷,۰۸۰ ۲۹.۴۷ % ۹۸,۴۵۹ ۶۱.۶۳ % ۱,۶۶۷ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۶ ۱.۸۸ % ۹,۵۴۷ ۵.۹۸ % ۰ ۰ %
۲۵۵۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۴۷,۰۸۰ ۲۹.۵۲ % ۹۸,۴۵۹ ۶۱.۷۴ % ۱,۶۶۷ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۶ ۱.۸۸ % ۹,۲۷۲ ۵.۸۱ % ۰ ۰ %
۲۵۵۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۴۷,۰۸۰ ۲۹.۵۲ % ۹۸,۴۵۹ ۶۱.۷۴ % ۱,۶۶۷ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۶ ۱.۸۸ % ۹,۲۶۹ ۵.۸۱ % ۰ ۰ %
۲۵۵۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۴۹,۰۱۱ ۳۰.۶۱ % ۹۷,۲۲۹ ۶۰.۷۴ % ۱,۶۶۴ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۶ ۱.۸۸ % ۹,۱۸۵ ۵.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۵۵۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۴۷,۱۴۲ ۳۰.۱ % ۹۵,۶۳۰ ۶۱.۰۵ % ۱,۶۶۵ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۶ ۱.۹۲ % ۹,۱۸۲ ۵.۸۶ % ۰ ۰ %
۲۵۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۴۵,۹۶۱ ۲۹.۶۹ % ۹۴,۹۹۶ ۶۱.۳۶ % ۱,۶۶۴ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۶ ۱.۹۴ % ۹,۱۷۹ ۵.۹۳ % ۰ ۰ %
۲۵۵۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۵۱,۲۶۹ ۳۰.۹۸ % ۹۷,۳۰۳ ۵۸.۷۹ % ۱,۶۵۹ ۱ % ۰ ۰ % ۶,۰۸۹ ۳.۶۸ % ۹,۱۷۶ ۵.۵۴ % ۰ ۰ %
۲۵۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۵۱,۶۴۱ ۳۱.۱۴ % ۹۷,۳۰۴ ۵۸.۶۶ % ۱,۶۵۶ ۱ % ۰ ۰ % ۶,۰۸۹ ۳.۶۷ % ۹,۱۷۲ ۵.۵۳ % ۰ ۰ %
۲۵۶۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۵۱,۶۴۱ ۳۱.۱۴ % ۹۷,۳۰۴ ۵۸.۶۶ % ۱,۶۵۶ ۱ % ۰ ۰ % ۶,۰۸۹ ۳.۶۷ % ۹,۱۶۸ ۵.۵۳ % ۰ ۰ %