صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ | ۳۱,۳۹۶ | ۴۱.۲۲ % | ۱۹,۰۵۲ | ۲۵.۰۱ % | ۱۸,۲۴۶ | ۲۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹ | ۰.۳۹ % | ۷,۱۷۹ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ | ۳۱,۲۵۱ | ۳۹.۱۵ % | ۲۰,۳۴۳ | ۲۵.۴۸ % | ۱۴,۵۶۹ | ۱۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۵ | ۸.۱۲ % | ۷,۱۷۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | ۳۱,۲۱۵ | ۴۰.۵ % | ۲۱,۳۳۴ | ۲۷.۶۹ % | ۱۰,۹۴۱ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۳,۳۹۰ | ۱۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ | ۳۱,۶۷۶ | ۴۰.۸۴ % | ۲۱,۸۹۲ | ۲۸.۲۲ % | ۱۰,۹۳۴ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۲,۸۷۳ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ | ۳۱,۷۴۸ | ۴۰.۹۵ % | ۲۲,۲۵۲ | ۲۸.۷۱ % | ۸,۸۰۲ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۴,۵۳۴ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ | ۳۱,۶۰۳ | ۴۱.۰۷ % | ۲۶,۰۰۵ | ۳۳.۸ % | ۸,۷۵۸ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۳۸۸ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | ۳۱,۶۰۳ | ۴۱.۰۸ % | ۲۶,۰۰۵ | ۳۳.۸ % | ۸,۷۵۳ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۳۸۶ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۳۱,۶۰۳ | ۴۱.۰۸ % | ۲۶,۰۰۵ | ۳۳.۸۱ % | ۸,۷۴۸ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۳۸۴ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۳۲,۳۸۱ | ۴۱.۹۸ % | ۳۰,۱۱۹ | ۳۹.۰۴ % | ۶,۳۱۷ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۱۶ % | ۸,۲۰۲ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۳۵,۶۴۰ | ۴۵.۲۸ % | ۳۲,۳۵۷ | ۴۱.۱۱ % | ۳,۴۳۵ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۱۵ % | ۷,۱۵۹ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % |