صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۳۵,۷۲۴ | ۴۴.۸۹ % | ۳۳,۱۴۰ | ۴۱.۶۵ % | ۳,۴۳۰ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۱۵ % | ۷,۱۵۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۳۵,۹۶۸ | ۴۴.۷۸ % | ۳۳,۲۹۱ | ۴۱.۴۵ % | ۳,۴۲۵ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵ | ۰.۵۸ % | ۷,۱۷۲ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۳۵,۷۷۵ | ۴۴.۴۷ % | ۳۳,۶۲۴ | ۴۱.۷۹ % | ۳,۴۲۱ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴ | ۰.۵۸ % | ۷,۱۷۱ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ | ۳۵,۷۷۵ | ۴۴.۴۷ % | ۳۳,۶۲۴ | ۴۱.۷۹ % | ۳,۴۱۹ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴ | ۰.۵۸ % | ۷,۱۶۹ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | ۳۵,۷۷۵ | ۴۴.۴۷ % | ۳۳,۶۲۴ | ۴۱.۸ % | ۳,۴۱۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴ | ۰.۵۸ % | ۷,۱۶۷ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۳۵,۷۱۴ | ۴۵.۱۵ % | ۳۳,۷۵۸ | ۴۲.۶۷ % | ۱,۵۲۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴ | ۰.۵۹ % | ۷,۶۴۷ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۳۵,۹۳۸ | ۴۳.۷۷ % | ۳۴,۰۱۲ | ۴۱.۴۲ % | ۱,۵۲۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۹ | ۴.۲۴ % | ۷,۱۶۳ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | ۳۶,۰۵۹ | ۴۴.۰۶ % | ۳۴,۰۱۶ | ۴۱.۵۷ % | ۱,۱۲۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۹ | ۴.۲۵ % | ۷,۱۶۰ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | ۳۶,۰۲۷ | ۴۳.۹۷ % | ۳۴,۰۷۵ | ۴۱.۶ % | ۱,۱۲۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۵ | ۴.۳۳ % | ۷,۱۵۷ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | ۳۶,۳۶۹ | ۴۴.۰۶ % | ۳۴,۳۵۵ | ۴۱.۶۲ % | ۱,۱۲۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۵ | ۴.۲۹ % | ۷,۱۵۴ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % |