صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۶۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ | ۴۷,۴۳۵ | ۳۹.۰۱ % | ۵۷,۳۸۶ | ۴۷.۱۹ % | ۸,۴۳۴ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴ | ۰.۹۶ % | ۷,۱۸۱ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ | ۴۷,۵۱۴ | ۳۹.۰۴ % | ۵۷,۴۰۴ | ۴۷.۱۸ % | ۸,۴۲۹ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴ | ۰.۹۶ % | ۷,۱۷۸ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ | ۴۸,۳۱۳ | ۳۹.۳۳ % | ۵۷,۷۵۷ | ۴۷.۰۲ % | ۸,۴۲۵ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴ | ۰.۹۵ % | ۷,۱۷۵ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ | ۴۸,۵۵۴ | ۳۹.۲ % | ۵۹,۶۲۴ | ۴۸.۱۳ % | ۸,۴۲۰ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴ | ۱ % | ۶,۰۴۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۶ | ۴۹,۳۸۷ | ۳۹.۲۵ % | ۶۰,۴۰۹ | ۴۸ % | ۸,۴۱۶ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷ | ۱.۲۶ % | ۶,۰۴۰ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ | ۴۹,۳۸۷ | ۳۹.۲۵ % | ۶۰,۴۰۹ | ۴۸.۰۱ % | ۸,۴۱۱ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷ | ۱.۲۶ % | ۶,۰۳۷ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ | ۴۹,۳۸۷ | ۳۹.۲۵ % | ۶۰,۴۰۹ | ۴۸.۰۱ % | ۸,۴۰۷ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷ | ۱.۲۶ % | ۶,۰۳۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ | ۴۹,۵۱۴ | ۳۹.۶ % | ۵۹,۴۸۹ | ۴۷.۵۸ % | ۸,۴۰۲ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷ | ۱.۲۷ % | ۶,۰۳۲ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ | ۴۹,۵۱۴ | ۳۹.۶۱ % | ۵۹,۴۸۹ | ۴۷.۵۸ % | ۸,۳۹۸ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷ | ۱.۲۷ % | ۶,۰۲۹ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ | ۴۹,۳۶۰ | ۳۸.۸۵ % | ۵۹,۶۳۶ | ۴۶.۹۴ % | ۸,۵۳۶ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۳ | ۲.۷۵ % | ۶,۰۲۶ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |