صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ | ۳۹,۲۰۱ | ۳۷.۴۵ % | ۴۰,۱۷۸ | ۳۸.۳۸ % | ۱۶,۶۰۳ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱ | ۱.۰۲ % | ۷,۶۲۶ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ | ۳۹,۷۷۹ | ۳۷.۶۳ % | ۴۰,۶۵۶ | ۳۸.۴۵ % | ۱۶,۵۹۱ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱ | ۱.۰۱ % | ۷,۶۲۲ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ | ۴۰,۳۱۶ | ۳۷.۷۶ % | ۴۱,۱۵۶ | ۳۸.۵۵ % | ۱۶,۶۰۳ | ۱۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۸۲ % | ۷,۸۱۷ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ | ۴۰,۳۱۶ | ۳۷.۷۷ % | ۴۱,۱۵۶ | ۳۸.۵۵ % | ۱۶,۵۹۴ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۸۲ % | ۷,۸۱۴ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ | ۴۰,۳۱۶ | ۳۷.۷۷ % | ۴۱,۱۵۶ | ۳۸.۵۶ % | ۱۶,۵۸۵ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۸۲ % | ۷,۸۱۰ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ | ۴۰,۴۹۹ | ۳۷.۸۲ % | ۴۱,۳۵۷ | ۳۸.۶۱ % | ۱۶,۵۶۰ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۸۲ % | ۷,۸۰۷ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ | ۴۰,۴۲۴ | ۳۷.۴ % | ۴۱,۶۳۹ | ۳۸.۵۳ % | ۱۶,۵۴۷ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۷ | ۱.۵۴ % | ۷,۸۰۳ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | ۴۰,۴۹۲ | ۳۷.۷۹ % | ۴۱,۶۶۵ | ۳۸.۸۸ % | ۱۶,۵۳۸ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷ | ۰.۶۲ % | ۷,۸۰۰ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ | ۴۰,۳۰۳ | ۳۷.۶۲ % | ۴۱,۸۳۲ | ۳۹.۰۵ % | ۱۶,۵۲۸ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲ | ۰.۶۲ % | ۷,۸۰۰ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۰ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ | ۴۰,۱۸۰ | ۳۷.۴۸ % | ۴۲,۰۳۴ | ۳۹.۲۲ % | ۱۶,۵۱۹ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲ | ۰.۶۲ % | ۷,۷۹۷ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % |