صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۱ | ۴۱,۵۸۸ | ۳۱.۶۴ % | ۶۰,۹۸۰ | ۴۶.۴ % | ۲,۵۰۲ | ۱.۹ % | ۱۷,۴۶۵ | ۱۳.۲۹ % | ۳,۰۱۰ | ۲.۲۹ % | ۵,۸۸۱ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ | ۴۱,۴۱۳ | ۳۱.۷۲ % | ۶۰,۲۲۴ | ۴۶.۱۲ % | ۲,۵۱۲ | ۱.۹۲ % | ۱۷,۴۵۵ | ۱۳.۳۷ % | ۳,۰۸۹ | ۲.۳۷ % | ۵,۸۷۸ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۹ | ۴۰,۷۹۶ | ۳۱.۶۸ % | ۵۹,۰۷۱ | ۴۵.۸۷ % | ۲,۴۹۹ | ۱.۹۴ % | ۱۷,۴۴۶ | ۱۳.۵۵ % | ۳,۰۸۹ | ۲.۴ % | ۵,۸۷۶ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۸ | ۴۱,۷۸۸ | ۳۲.۰۱ % | ۵۹,۸۴۰ | ۴۵.۸۴ % | ۲,۶۱۹ | ۲.۰۱ % | ۱۷,۷۱۳ | ۱۳.۵۷ % | ۲,۷۰۳ | ۲.۰۷ % | ۵,۸۷۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۷ | ۴۱,۷۸۸ | ۳۲.۰۲ % | ۵۹,۸۴۰ | ۴۵.۸۴ % | ۲,۶۱۸ | ۲.۰۱ % | ۱۷,۷۰۴ | ۱۳.۵۶ % | ۲,۷۰۳ | ۲.۰۷ % | ۵,۸۷۰ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | ۴۱,۷۸۸ | ۳۲.۰۲ % | ۵۹,۸۴۰ | ۴۵.۸۵ % | ۲,۶۱۷ | ۲.۰۱ % | ۱۷,۶۹۴ | ۱۳.۵۶ % | ۲,۷۰۳ | ۲.۰۷ % | ۵,۸۶۷ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ | ۴۲,۵۳۸ | ۳۲.۰۸ % | ۶۱,۱۹۵ | ۴۶.۱۵ % | ۲,۶۱۵ | ۱.۹۷ % | ۱۷,۶۸۵ | ۱۳.۳۴ % | ۲,۷۰۳ | ۲.۰۴ % | ۵,۸۶۵ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۴ | ۴۲,۳۰۴ | ۳۲.۱۱ % | ۶۰,۵۷۳ | ۴۵.۹۸ % | ۲,۶۱۴ | ۱.۹۸ % | ۱۷,۶۷۷ | ۱۳.۴۲ % | ۲,۷۰۳ | ۲.۰۵ % | ۵,۸۶۲ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۳ | ۴۲,۳۰۴ | ۳۲.۱۲ % | ۶۰,۵۷۳ | ۴۵.۹۸ % | ۲,۶۱۲ | ۱.۹۸ % | ۱۷,۶۶۷ | ۱۳.۴۱ % | ۲,۷۰۳ | ۲.۰۵ % | ۵,۸۵۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۲ | ۴۲,۳۰۴ | ۳۲.۱۲ % | ۶۰,۵۷۳ | ۴۵.۹۹ % | ۲,۶۱۱ | ۱.۹۸ % | ۱۷,۶۵۸ | ۱۳.۴۱ % | ۲,۷۰۳ | ۲.۰۵ % | ۵,۸۵۶ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |