صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۴۱ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ ۶۷,۹۸۹ ۴۵.۸۷ % ۵۰,۲۷۵ ۳۳.۹۱ % ۲,۵۸۴ ۱.۷۴ % ۱۵,۰۰۴ ۱۰.۱۲ % ۶,۴۵۶ ۴.۳۶ % ۵,۶۵۳ ۳.۸۱ % ۰ ۰ %
۴۱۴۲ ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ ۶۷,۶۵۵ ۴۸.۳۹ % ۴۲,۸۹۷ ۳۰.۶۸ % ۵,۶۴۹ ۴.۰۴ % ۱۴,۹۹۶ ۱۰.۷۳ % ۶,۴۵۶ ۴.۶۲ % ۴,۹۶۱ ۳.۵۵ % ۰ ۰ %
۴۱۴۳ ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ ۶۷,۶۵۵ ۴۸.۴ % ۴۲,۸۹۷ ۳۰.۶۸ % ۵,۶۴۵ ۴.۰۴ % ۱۴,۹۸۸ ۱۰.۷۲ % ۶,۴۵۶ ۴.۶۲ % ۴,۹۵۷ ۳.۵۵ % ۰ ۰ %
۴۱۴۴ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ ۶۷,۶۵۵ ۴۸.۳۷ % ۴۲,۸۹۷ ۳۰.۶۶ % ۲,۵۷۷ ۱.۸۴ % ۱۵,۲۲۶ ۱۰.۸۹ % ۶,۲۰۹ ۴.۴۴ % ۵,۰۵۳ ۳.۶۱ % ۰ ۰ %
۴۱۴۵ ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ ۶۸,۴۸۴ ۵۰.۲۳ % ۴۱,۱۲۴ ۳۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۱۸ ۱۱.۱۶ % ۶,۲۱۲ ۴.۵۶ % ۵,۰۵۰ ۳.۷ % ۰ ۰ %
۴۱۴۶ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ ۶۸,۷۷۷ ۵۰.۵۹ % ۴۰,۰۹۵ ۲۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۱۰ ۱۱.۱۹ % ۶,۵۴۹ ۴.۸۲ % ۵,۰۴۶ ۳.۷۱ % ۰ ۰ %
۴۱۴۷ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ ۷۰,۵۰۶ ۵۲.۰۱ % ۳۷,۹۷۸ ۲۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۰۲ ۱۱.۲۱ % ۶,۵۴۹ ۴.۸۳ % ۵,۰۴۳ ۳.۷۲ % ۰ ۰ %
۴۱۴۸ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ ۷۰,۲۷۷ ۵۴.۲۱ % ۳۷,۸۷۷ ۲۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۵,۰۶۴ ۳.۹۱ % ۶,۴۹۹ ۵.۰۱ % ۹,۶۲۳ ۷.۴۲ % ۰ ۰ %
۴۱۴۹ ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ ۷۲,۷۹۶ ۵۷.۰۷ % ۳۷,۴۹۶ ۲۹.۴ % ۰ ۰ % ۵,۰۶۱ ۳.۹۷ % ۶,۴۹۹ ۵.۱ % ۵,۴۳۳ ۴.۲۶ % ۰ ۰ %
۴۱۵۰ ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ ۷۲,۷۹۶ ۵۷.۰۷ % ۳۷,۴۹۶ ۲۹.۴ % ۰ ۰ % ۵,۰۵۹ ۳.۹۷ % ۶,۴۹۹ ۵.۱ % ۵,۴۲۹ ۴.۲۶ % ۰ ۰ %