صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۲۱ ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ ۲۲,۲۳۷ ۷۳.۱۱ % ۱۷ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۰۴۱ ۱۰ % ۴۴۳ ۱.۴۶ % ۴,۶۷۳ ۱۵.۳۷ % ۰ ۰ %
۴۴۲۲ ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ ۲۱,۷۳۷ ۷۳.۱۷ % ۱۷ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۰۴۰ ۱۰.۲۳ % ۲۳۸ ۰.۸ % ۴,۶۷۲ ۱۵.۷۳ % ۰ ۰ %
۴۴۲۳ ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ ۲۱,۷۳۷ ۷۳.۱۸ % ۱۷ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۰۳۸ ۱۰.۲۳ % ۲۳۸ ۰.۸ % ۴,۶۷۰ ۱۵.۷۲ % ۰ ۰ %
۴۴۲۴ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ ۲۱,۷۳۷ ۷۳.۱۹ % ۱۷ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۰۳۷ ۱۰.۲۳ % ۲۳۸ ۰.۸ % ۴,۶۶۹ ۱۵.۷۲ % ۰ ۰ %
۴۴۲۵ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ ۲۱,۹۳۹ ۷۶.۹۶ % ۱۷ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۰۳۵ ۱۰.۶۵ % ۲۵۰ ۰.۸۸ % ۶,۳۰۰ ۲۲.۱ % ۰ ۰ %
۴۴۲۶ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ ۲۱,۱۸۸ ۷۰.۳۸ % ۱۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۳,۰۳۳ ۱۰.۰۸ % ۱,۸۴۱ ۶.۱۲ % ۷,۵۴۸ ۲۵.۰۷ % ۰ ۰ %
۴۴۲۷ ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ ۲۵,۱۹۸ ۹۰.۰۳ % ۱۶ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۰۳۲ ۱۰.۸۳ % ۱,۳۱۴ ۴.۷ % ۳,۰۵۶ ۱۰.۹۲ % ۰ ۰ %
۴۴۲۸ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ ۲۵,۵۲۶ ۹۱.۷۵ % ۱۶ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۰۳۰ ۱۰.۸۹ % ۱,۳۱۴ ۴.۷۲ % ۳,۲۷۴ ۱۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۴۴۲۹ ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ ۲۵,۹۳۳ ۹۳.۲۲ % ۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۴ ۴.۷۳ % ۶,۶۳۱ ۲۳.۸۴ % ۰ ۰ %
۴۴۳۰ ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ ۲۵,۹۳۳ ۹۳.۲۳ % ۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۴ ۴.۷۳ % ۶,۶۳۱ ۲۳.۸۴ % ۰ ۰ %