صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۶۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ | ۱۸,۳۳۷ | ۱۰۰.۳۱ % | ۳۴۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰ | ۴ % | ۲,۳۸۶ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ | ۱۸,۳۲۴ | ۱۰۰.۲۵ % | ۳۳۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰ | ۴ % | ۲,۳۸۶ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ | ۱۸,۳۲۴ | ۱۰۰.۲۶ % | ۳۳۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰ | ۴ % | ۲,۳۸۶ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۳ | ۱۸,۳۲۳ | ۱۰۱.۵۸ % | ۳۲۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۲.۷۳ % | ۲,۳۸۶ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ | ۱۸,۳۲۳ | ۱۰۱.۵۸ % | ۳۲۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۲.۷۳ % | ۲,۳۸۵ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ | ۱۸,۳۲۳ | ۱۰۱.۵۹ % | ۳۲۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۲.۷۳ % | ۲,۳۸۵ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ | ۱۸,۰۳۰ | ۱۰۳.۳۳ % | ۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۲.۸۲ % | ۲,۴۰۷ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ | ۱۸,۰۲۲ | ۱۰۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰ | ۲.۸۱ % | ۲,۴۱۰ | ۱۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ | ۱۸,۰۱۵ | ۱۰۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰ | ۲.۸۱ % | ۲,۴۱۰ | ۱۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ | ۱۸,۰۱۷ | ۱۰۳.۳ % | ۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰ | ۲.۸۱ % | ۲,۴۰۵ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |