صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ | ۱۶,۷۲۷ | ۸۰.۶۵ % | ۴,۶۸۰ | ۲۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱ | ۳.۵۷ % | ۷۷۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ | ۱۷,۱۷۳ | ۸۵.۶۶ % | ۴,۰۶۶ | ۲۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱ | ۳.۷ % | ۷۷۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۴ | ۱۷,۵۹۸ | ۸۷.۷۸ % | ۴,۰۹۹ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱ | ۳.۷ % | ۷۷۰ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ | ۱۷,۵۹۸ | ۸۷.۷۸ % | ۴,۰۹۹ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱ | ۳.۷ % | ۷۷۰ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ | ۱۷,۵۹۸ | ۸۷.۷۸ % | ۴,۰۹۹ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱ | ۳.۷ % | ۷۷۰ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ | ۱۷,۲۹۲ | ۸۸.۵۶ % | ۳,۷۱۵ | ۱۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲ | ۴.۳۱ % | ۷۷۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ | ۱۶,۹۶۲ | ۸۹.۲۹ % | ۳,۱۸۱ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲ | ۴.۴۳ % | ۷۷۰ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ | ۱۶,۷۹۷ | ۸۴.۸۸ % | ۳,۷۶۷ | ۱۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰ | ۴.۲۵ % | ۷۷۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ | ۱۶,۸۹۸ | ۸۵.۳۴ % | ۳,۷۳۶ | ۱۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰ | ۴.۲۵ % | ۷۷۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ | ۱۶,۳۱۴ | ۸۲.۸۹ % | ۳,۶۶۶ | ۱۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰ | ۴.۲۷ % | ۷۷۳ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |