صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۹۱ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ ۱۷,۶۳۶ ۱۰۳.۳۱ % ۱۶ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۵ ۱.۵۶ % ۲,۳۷۵ ۱۳.۹۱ % ۰ ۰ %
۴۴۹۲ ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ ۱۷,۷۳۷ ۱۰۳.۹۱ % ۱۷ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۵ ۱.۵۶ % ۲,۳۷۴ ۱۳.۹۱ % ۰ ۰ %
۴۴۹۳ ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ ۱۷,۷۳۷ ۱۰۳.۹۱ % ۱۷ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۵ ۱.۵۶ % ۲,۳۷۴ ۱۳.۹۱ % ۰ ۰ %
۴۴۹۴ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ ۱۷,۷۳۷ ۱۰۳.۹۲ % ۱۷ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۵ ۱.۵۶ % ۲,۳۷۴ ۱۳.۹۱ % ۰ ۰ %
۴۴۹۵ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ ۱۷,۵۳۵ ۱۰۲.۷۴ % ۱۷ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۵ ۱.۵۶ % ۲,۳۷۴ ۱۳.۹۱ % ۰ ۰ %
۴۴۹۶ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ ۱۸,۶۰۶ ۱۱۸.۱۴ % ۱۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۵ ۱.۶۹ % ۸۳۴ ۵.۳ % ۰ ۰ %
۴۴۹۷ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ ۱۸,۳۵۰ ۱۱۶.۵۲ % ۹ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۵ ۱.۶۹ % ۹۳۷ ۵.۹۵ % ۰ ۰ %
۴۴۹۸ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۱۸,۳۶۶ ۱۱۴.۵۷ % ۱۷۵ ۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۵ ۱.۶۶ % ۸۲۵ ۵.۱۵ % ۰ ۰ %
۴۴۹۹ ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ ۱۸,۴۰۱ ۱۱۳.۶۸ % ۱۷۶ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۵ ۱.۶۴ % ۸۲۵ ۵.۱ % ۰ ۰ %
۴۵۰۰ ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ ۱۸,۴۰۱ ۱۱۳.۶۸ % ۱۷۶ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۵ ۱.۶۴ % ۸۲۵ ۵.۱ % ۰ ۰ %