صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۰۱ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ | ۵,۰۸۹ | ۴۵.۵۶ % | ۶,۱۵۰ | ۵۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰ | ۸.۱۵ % | ۲۳۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۲ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ | ۵,۱۱۹ | ۴۷.۷۲ % | ۵,۶۶۸ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰ | ۸.۴۹ % | ۲۳۱ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۳ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۵ | ۴,۸۸۵ | ۴۸.۴۴ % | ۵,۱۲۴ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰ | ۹.۰۳ % | ۲۳۱ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۴ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۴ | ۴,۳۰۴ | ۴۵.۸۴ % | ۳,۸۷۳ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵ | ۱۰.۰۷ % | ۱,۱۲۲ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۵ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۳ | ۴,۳۲۲ | ۴۶.۰۴ % | ۳,۶۴۱ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲ | ۸.۰۲ % | ۱,۴۹۵ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۶ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۲ | ۴,۳۲۲ | ۴۶.۰۴ % | ۳,۶۴۱ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲ | ۸.۰۲ % | ۱,۴۹۶ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۷ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۱ | ۴,۳۲۲ | ۴۶.۰۴ % | ۳,۶۴۱ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲ | ۸.۰۲ % | ۱,۴۹۶ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۸ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۰ | ۴,۳۲۲ | ۴۶.۰۴ % | ۳,۶۴۱ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲ | ۸.۰۲ % | ۱,۴۹۶ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰۹ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۹ | ۴,۴۷۵ | ۴۳.۰۵ % | ۴,۷۶۷ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۹.۶۹ % | ۷۵۲ | ۷.۲۴ % | ۲۳۲ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۰ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۸ | ۴,۶۷۰ | ۵۰.۰۴ % | ۳,۴۰۹ | ۳۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۱۰.۷۹ % | ۷۵۲ | ۸.۰۷ % | ۳۷۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |