صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۲۱ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ | ۳,۷۶۴ | ۳۹.۵۵ % | ۳,۹۹۵ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲ | ۱۰.۵۴ % | ۷۴۳ | ۷.۸۱ % | ۶۲۱ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۲ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ | ۳,۷۶۴ | ۳۹.۵۶ % | ۳,۹۹۵ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲ | ۱۰.۵۳ % | ۷۴۳ | ۷.۸۱ % | ۶۲۲ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۳ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ | ۳,۶۶۲ | ۳۸ % | ۴,۰۲۰ | ۴۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱ | ۱۰.۴ % | ۸۶۴ | ۸.۹۸ % | ۵۵۴ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۴ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ | ۳,۵۷۷ | ۳۷.۱۲ % | ۳,۵۲۴ | ۳۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱ | ۱۰.۳۹ % | ۸۶۴ | ۸.۹۸ % | ۱,۰۲۲ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۵ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ | ۳,۷۶۷ | ۳۹.۲۱ % | ۳,۵۷۹ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱ | ۱۰.۴۲ % | ۱,۱۱۶ | ۱۱.۶۲ % | ۴۷۸ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۶ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ | ۳,۷۳۶ | ۳۸.۵۵ % | ۴,۰۶۸ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰ | ۱۰.۳۲ % | ۱,۱۱۶ | ۱۱.۵۱ % | ۲۲۵ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۷ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۰ | ۳,۷۷۶ | ۳۸.۵ % | ۴,۱۰۷ | ۴۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰ | ۱۰.۲ % | ۱,۲۳۱ | ۱۲.۵۶ % | ۲۲۵ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۸ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۹ | ۳,۷۷۶ | ۳۸.۵ % | ۴,۱۰۷ | ۴۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹ | ۱۰.۱۹ % | ۱,۲۳۱ | ۱۲.۵۶ % | ۲۲۵ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۹ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ | ۳,۷۷۶ | ۳۸.۵ % | ۴,۱۰۷ | ۴۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹ | ۱۰.۱۹ % | ۱,۲۳۱ | ۱۲.۵۶ % | ۲۲۵ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳۰ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ | ۳,۷۶۰ | ۳۹.۳۴ % | ۳,۸۴۳ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱ | ۱۰.۵۹ % | ۱,۲۱۹ | ۱۲.۷۶ % | ۲۲۵ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |