صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۸۱ ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ ۴,۵۱۱ ۵۱.۶۲ % ۳,۶۷۹ ۴۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۳ ۱۱.۴۸ % ۱۴۲ ۱.۶۴ % ۲۳۸ ۲.۷۳ % ۰ ۰ %
۵۲۸۲ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ ۴,۴۷۴ ۵۱.۲۱ % ۳,۶۴۹ ۴۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۲ ۱۱.۴۷ % ۱۴۲ ۱.۶۴ % ۲۳۹ ۲.۷۴ % ۰ ۰ %
۵۲۸۳ ۱۳۸۹/۱۰/۲۴ ۴,۴۴۰ ۵۰.۹۲ % ۳,۶۶۹ ۴۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۲ ۱۱.۴۹ % ۱۴۲ ۱.۶۴ % ۲۳۹ ۲.۷۴ % ۰ ۰ %
۵۲۸۴ ۱۳۸۹/۱۰/۲۳ ۴,۴۴۰ ۵۰.۹۲ % ۳,۶۶۹ ۴۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۱ ۱۱.۴۹ % ۱۴۲ ۱.۶۴ % ۲۳۹ ۲.۷۵ % ۰ ۰ %
۵۲۸۵ ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ ۴,۴۴۰ ۵۰.۹۳ % ۳,۶۶۹ ۴۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۱ ۱۱.۴۹ % ۱۴۲ ۱.۶۴ % ۲۳۹ ۲.۷۵ % ۰ ۰ %
۵۲۸۶ ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ ۴,۳۰۱ ۴۴.۶۲ % ۳,۶۶۰ ۳۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۱ ۱۰.۳۸ % ۱,۰۶۳ ۱۱.۰۳ % ۲۴۰ ۲.۴۹ % ۰ ۰ %
۵۲۸۷ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ ۴,۳۴۵ ۴۸.۰۲ % ۳,۶۲۲ ۴۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۲ ۱۱.۱۹ % ۳۴۴ ۳.۸ % ۲۴۰ ۲.۶۶ % ۰ ۰ %
۵۲۸۸ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ ۴,۲۸۱ ۴۸.۳۶ % ۳,۴۱۲ ۳۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۲ ۱۱.۴۳ % ۴۲۴ ۴.۸ % ۲۴۰ ۲.۷۲ % ۰ ۰ %
۵۲۸۹ ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ ۴,۱۰۷ ۴۸.۵۷ % ۳,۲۹۶ ۳۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۲ ۱۱.۹۷ % ۲۲۸ ۲.۷ % ۲۴۰ ۲.۸۵ % ۰ ۰ %
۵۲۹۰ ۱۳۸۹/۱۰/۱۷ ۴,۲۰۵ ۳۹.۵۹ % ۳,۸۴۵ ۳۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۱ ۹.۵۳ % ۱,۷۴۲ ۱۶.۴ % ۲۴۱ ۲.۲۷ % ۰ ۰ %