صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۶۱ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ | ۳,۹۱۴ | ۴۳.۷۸ % | ۳,۹۷۲ | ۴۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱ | ۱۱.۳۱ % | ۷۹۸ | ۸.۹۳ % | ۲۳۲ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۲ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۵ | ۳,۸۹۸ | ۴۴.۱۶ % | ۳,۷۷۴ | ۴۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱ | ۱۱.۴۵ % | ۷۹۸ | ۹.۰۵ % | ۲۸۸ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۳ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ | ۳,۸۹۸ | ۴۴.۱۷ % | ۳,۷۷۴ | ۴۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰ | ۱۱.۴۵ % | ۷۹۸ | ۹.۰۵ % | ۲۸۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۴ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۳ | ۳,۸۹۸ | ۴۴.۱۷ % | ۳,۷۷۴ | ۴۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰ | ۱۱.۴۴ % | ۷۹۸ | ۹.۰۵ % | ۲۸۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۵ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ | ۳,۸۹۸ | ۴۴.۱۷ % | ۳,۷۷۴ | ۴۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹ | ۱۱.۴۴ % | ۷۹۸ | ۹.۰۵ % | ۲۸۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۶ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ | ۳,۸۴۷ | ۴۲.۱۹ % | ۳,۷۱۰ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹ | ۱۱.۰۷ % | ۱,۱۴۹ | ۱۲.۶۱ % | ۲۳۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۷ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ | ۳,۶۹۴ | ۴۲.۱۳ % | ۳,۴۷۹ | ۳۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸ | ۱۱.۵۱ % | ۱,۰۹۹ | ۱۲.۵۴ % | ۳۰۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۸ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۹ | ۳,۶۸۵ | ۴۱.۶۵ % | ۳,۶۴۹ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸ | ۱۱.۴ % | ۱,۰۹۹ | ۱۲.۴۳ % | ۲۳۳ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۹ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۸ | ۳,۷۱۹ | ۴۲.۵۱ % | ۳,۶۲۱ | ۴۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸ | ۱۱.۵۲ % | ۱۸۹ | ۲.۱۷ % | ۱,۰۴۵ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷۰ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۷ | ۳,۷۱۹ | ۴۲.۵۱ % | ۳,۶۲۱ | ۴۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۱۱.۵۲ % | ۱۸۹ | ۲.۱۷ % | ۱,۰۴۵ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |