صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۹۱۱,۴۱۷ | ۱۹.۶۵ % | ۳,۶۰۹,۳۶۹ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۳۷ | ۰.۹۱ % | ۷۴,۷۷۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۹۱۱,۴۶۲ | ۱۹.۶۵ % | ۳,۶۰۹,۳۶۹ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۸۵ | ۰.۹۱ % | ۷۴,۷۶۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۹۱۸,۵۲۶ | ۱۹.۷۹ % | ۳,۶۲۷,۶۲۶ | ۷۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۶۰ | ۰.۷۵ % | ۶۰,۷۸۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۹۱۹,۸۷۰ | ۱۹.۶۸ % | ۳,۶۵۶,۳۵۳ | ۷۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۰۶ | ۰.۷۶ % | ۶۲,۶۲۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۹۱۳,۲۵۱ | ۱۹.۵۶ % | ۳,۶۶۴,۰۶۱ | ۷۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۵۲ | ۰.۶۸ % | ۵۹,۲۲۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۹۱۳,۶۷۲ | ۱۹.۵ % | ۳,۶۷۸,۱۲۶ | ۷۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۲۷ | ۰.۶۸ % | ۶۱,۹۶۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۹۱۵,۳۳۴ | ۱۹.۵۱ % | ۳,۶۹۰,۲۵۶ | ۷۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۲۷ | ۰.۶۷ % | ۵۴,۷۵۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹۱۵,۳۳۴ | ۱۹.۵۱ % | ۳,۶۹۰,۲۵۶ | ۷۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۲۷ | ۰.۶۷ % | ۵۴,۷۵۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۹۱۵,۳۳۴ | ۱۹.۵۱ % | ۳,۶۹۰,۲۵۲ | ۷۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۲۷ | ۰.۶۷ % | ۵۴,۷۵۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۹۱۸,۵۶۸ | ۱۹.۵۶ % | ۳,۶۹۰,۳۱۸ | ۷۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۴۷ | ۰.۳۷ % | ۷۰,۸۴۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |