صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۹۱۶,۷۶۵ | ۱۹.۵۹ % | ۳,۶۷۴,۴۷۱ | ۷۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۴۷ | ۰.۳۷ % | ۷۰,۸۳۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۸۹۹,۶۴۹ | ۱۹.۶۳ % | ۳,۶۱۰,۱۰۵ | ۷۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۵ | ۰.۲ % | ۶۳,۴۴۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۸۹۹,۶۴۹ | ۱۹.۶۳ % | ۳,۶۱۰,۱۰۵ | ۷۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۵ | ۰.۲ % | ۶۳,۴۳۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۸۹۴,۰۵۳ | ۱۹.۶۷ % | ۳,۵۷۸,۰۹۰ | ۷۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۵ | ۰.۲ % | ۶۳,۴۲۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۸۹۴,۰۵۳ | ۱۹.۶۷ % | ۳,۵۷۸,۰۹۰ | ۷۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۵ | ۰.۲ % | ۶۳,۴۱۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۸۹۴,۰۵۳ | ۱۹.۶۷ % | ۳,۵۷۸,۰۹۰ | ۷۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۵ | ۰.۲ % | ۶۳,۴۰۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۹۰۱,۱۷۵ | ۱۹.۸ % | ۳,۵۸۵,۷۳۶ | ۷۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۰۴ | ۰.۱۷ % | ۵۷,۶۹۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۹۰۳,۷۴۵ | ۱۹.۸۳ % | ۳,۵۸۷,۴۹۰ | ۷۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۴ | ۰.۰۶ % | ۶۳,۶۸۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۹۰۳,۰۴۱ | ۱۹.۷۸ % | ۳,۵۹۲,۸۸۴ | ۷۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰ % | ۶۸,۶۷۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۹۰۸,۴۶۴ | ۱۹.۸۹ % | ۳,۵۹۶,۷۰۸ | ۷۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰ % | ۶۲,۶۶۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |