صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱,۷۱۴,۹۷۵	۱۷.۱۱ %	۷,۴۹۳,۲۷۴	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۴۳۲	۷.۶۷ %	۴۴,۳۲۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱,۶۷۶,۶۱۸	۱۷.۴ %	۷,۲۲۲,۸۷۷	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۰۰۰	۷.۱۹ %	۴۴,۳۰۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱,۶۷۶,۶۱۸	۱۷.۴ %	۷,۲۲۲,۸۷۷	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹,۴۱۱	۷.۱۶ %	۴۴,۲۹۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱,۶۷۶,۶۱۸	۱۷.۴۱ %	۷,۲۲۲,۸۷۷	۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶,۲۳۲	۷.۱۳ %	۴۴,۲۸۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۶۷۶,۶۱۸	۱۷.۴۵ %	۷,۲۲۲,۸۷۷	۷۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴,۲۵۸	۶.۹۱ %	۴۴,۲۶۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱,۵۳۲,۱۸۳	۱۶.۷۵ %	۶,۷۳۸,۹۸۴	۷۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴,۸۷۳	۹.۱۳ %	۴۰,۲۳۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱,۴۶۴,۸۴۳	۱۶.۴ %	۶,۶۴۸,۲۳۶	۷۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۴۲۶	۸.۷۴ %	۳۹,۵۹۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱,۴۵۸,۴۴۰	۱۶.۳۹ %	۶,۶۶۸,۹۴۳	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۸۹۷	۸.۲۱ %	۳۹,۵۸۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱,۴۲۲,۶۴۶	۱۶.۴۶ %	۶,۴۶۵,۲۷۵	۷۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۶,۶۱۳	۸.۲۹ %	۳۹,۵۷۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱,۴۲۲,۶۴۶	۱۶.۴۷ %	۶,۴۶۵,۲۷۵	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹,۸۵۸	۸.۲۲ %	۳۹,۵۶۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...550 »