صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲,۲۷۱,۶۵۶	۱۸.۶۴ %	۸,۷۷۲,۳۶۰	۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲,۲۲۷	۸.۹۶ %	۴۸,۵۳۰	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۲,۲۳۳,۴۹۳	۱۸.۹۵ %	۸,۵۳۳,۱۹۲	۷۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۹,۰۶۹	۸.۲۲ %	۴۸,۴۷۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۲,۲۲۶,۱۰۷	۱۹.۱۳ %	۸,۴۱۱,۴۳۸	۷۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱,۵۷۳	۸.۱۸ %	۴۸,۴۶۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۲,۲۰۴,۳۲۲	۱۹.۰۴ %	۸,۴۷۹,۲۳۵	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۰,۶۲۱	۷.۳۵ %	۴۵,۴۴۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۲,۱۰۶,۸۳۱	۱۸.۷۱ %	۸,۱۶۹,۷۵۵	۷۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۵۱۴	۸.۳۴ %	۴۵,۴۳۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲,۱۰۶,۸۳۱	۱۸.۷۳ %	۸,۱۶۹,۷۵۵	۷۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۸۸۶	۸.۲۲ %	۴۵,۴۲۱	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۲,۱۰۶,۸۳۱	۱۸.۸ %	۸,۱۷۰,۵۴۸	۷۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۲,۵۷۹	۷.۸۸ %	۴۴,۷۲۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۲,۰۰۹,۳۶۶	۱۸.۷۶ %	۷,۸۷۳,۱۳۷	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۶۵	۷.۳۴ %	۴۴,۷۱۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۸۶۶,۷۷۶	۱۷.۸۸ %	۷,۸۵۹,۱۱۴	۷۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۱,۶۷۶	۶.۴۳ %	۵۱,۶۹۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱,۷۹۷,۵۷۰	۱۷.۰۶ %	۷,۸۱۳,۲۰۳	۷۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۱,۲۱۱	۸.۳۶ %	۴۴,۳۳۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...550 »