صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۸۲۷,۷۹۴ | ۱۸.۶۵ % | ۳,۴۹۴,۷۲۱ | ۷۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۲۱ | ۱.۳۹ % | ۵۳,۶۷۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۸۲۷,۷۹۴ | ۱۸.۶۵ % | ۳,۴۹۴,۷۲۱ | ۷۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۱۰ | ۱.۳۹ % | ۵۳,۶۶۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۸۱۲,۹۷۳ | ۱۸.۶ % | ۳,۴۷۸,۰۰۵ | ۷۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۳۴ | ۰.۵۹ % | ۵۳,۶۴۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۸۰۹,۰۰۸ | ۱۸.۵۳ % | ۳,۴۳۹,۹۷۴ | ۷۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۹ | ۰.۲۸ % | ۱۰۳,۴۲۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۸۳۴,۵۶۳ | ۱۹.۲۱ % | ۳,۴۰۴,۵۸۰ | ۷۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۳۸ | ۰.۶۹ % | ۷۳,۵۸۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۸۲۱,۹۰۸ | ۱۹.۱۵ % | ۳,۳۷۴,۰۲۵ | ۷۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۹۹ | ۰.۶۹ % | ۶۵,۱۴۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۷۹۲,۵۴۳ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۲۴,۵۴۴ | ۷۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۶۵ | ۰.۹۲ % | ۵۴,۹۹۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۷۹۲,۵۴۳ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۲۴,۵۴۴ | ۷۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۶۵ | ۰.۹۲ % | ۵۴,۹۸۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۷۹۲,۵۴۳ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۲۴,۵۴۴ | ۷۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۶۵ | ۰.۹۲ % | ۵۴,۹۶۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۷۹۲,۵۴۳ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۲۴,۵۴۴ | ۷۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۶۵ | ۰.۹۲ % | ۵۴,۹۴۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |