صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۹۶۴,۵۷۱ | ۱۸.۶۳ % | ۳,۳۴۱,۶۸۲ | ۶۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۳۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۳۹۵ | ۱۱.۹۶ % | ۱۵۸,۸۶۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۹۷۹,۸۷۱ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۶۳,۵۷۶ | ۶۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۱۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۵۴۰ | ۱۱.۹۶ % | ۱۴۸,۷۰۹ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۹۷۸,۸۶۶ | ۱۸.۹۲ % | ۳,۳۵۱,۵۲۰ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۶۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۱۸۵ | ۱۱.۹۳ % | ۱۳۳,۶۹۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۹۷۲,۱۳۱ | ۱۸.۹۵ % | ۳,۳۲۸,۲۲۳ | ۶۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۴۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۶۶۴ | ۱۲.۰۴ % | ۱۱۹,۷۷۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۹۵۸,۳۰۹ | ۱۸.۸۵ % | ۳,۳۰۵,۱۶۳ | ۶۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۳۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۶۶۴ | ۱۲.۱۵ % | ۱۱۰,۱۱۴ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۹۳۸,۴۶۷ | ۱۸.۷۴ % | ۳,۲۶۷,۴۳۶ | ۶۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۷۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۰۸۷ | ۱۲.۳۴ % | ۹۲,۷۵۲ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۹۳۸,۴۶۷ | ۱۸.۷۴ % | ۳,۲۶۷,۴۳۶ | ۶۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۷۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۰۸۷ | ۱۲.۳۴ % | ۹۲,۷۱۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۹۳۸,۴۶۷ | ۱۸.۷۴ % | ۳,۲۶۷,۵۰۸ | ۶۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۷۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۰۸۷ | ۱۲.۳۴ % | ۹۲,۶۱۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۹۱۹,۵۰۷ | ۱۸.۶۷ % | ۳,۲۰۱,۲۴۷ | ۶۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۴۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۳۸۳ | ۱۲.۵۶ % | ۹۲,۵۷۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۸۹۸,۶۱۶ | ۱۸.۵۲ % | ۳,۱۴۹,۷۰۷ | ۶۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۳۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۶۴۴ | ۱۲.۷۵ % | ۹۲,۵۳۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |