صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۹۲۹,۰۸۲ | ۱۶.۱۵ % | ۴,۵۰۲,۳۲۶ | ۷۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۸۶ | ۰.۷ % | ۲۸۱,۱۸۵ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۸۹۷,۷۸۶ | ۱۶.۰۲ % | ۴,۳۸۳,۵۳۸ | ۷۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۲۱ | ۰.۸۴ % | ۲۷۶,۲۱۸ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۸۹۷,۷۸۶ | ۱۶.۰۲ % | ۴,۳۸۳,۵۳۸ | ۷۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۲۱ | ۰.۸۴ % | ۲۷۶,۱۳۹ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۸۹۷,۷۸۶ | ۱۶.۰۲ % | ۴,۳۸۳,۵۳۸ | ۷۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۲۱ | ۰.۸۴ % | ۲۷۶,۰۶۱ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۸۹۵,۵۰۵ | ۱۶.۱ % | ۴,۳۳۷,۶۷۷ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۰۷ | ۰.۹۶ % | ۲۷۵,۲۰۸ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۸۹۵,۳۴۲ | ۱۶.۱ % | ۴,۳۳۲,۹۴۰ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۷۵ | ۰.۸۸ % | ۲۸۴,۲۸۲ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۸۹۵,۳۴۲ | ۱۶.۱ % | ۴,۳۳۲,۹۴۰ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۷۵ | ۰.۸۸ % | ۲۸۴,۲۰۴ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۸۹۵,۱۶۳ | ۱۶.۱ % | ۴,۳۳۳,۷۳۹ | ۷۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۶۸ | ۰.۸۷ % | ۲۸۲,۵۰۶ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۸۶۰,۱۷۵ | ۱۵.۸۱ % | ۴,۲۳۳,۷۶۵ | ۷۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۵۸ | ۱.۳ % | ۲۷۴,۸۹۶ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۸۶۰,۱۷۵ | ۱۵.۸۱ % | ۴,۲۳۳,۷۶۵ | ۷۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۵۸ | ۱.۳ % | ۲۷۴,۸۱۹ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |